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1、基金社保抱团26股 122家公司股息率超一年定存随着2012年年报披露完毕，上市公司分红成了人们最为关注的热点，多少财富此消彼长，多少“红包”让人期待，多少选择玄机重重。上海证券交易所及深圳证券交易所统计数据显示，2012年拟现金派现的A股公司同比均有所提升。证券日报基金新闻部记者注意到，截至5月10日收盘，两市共有122家A股公司股息率超过一年定存利率，交通运输、机械(行情 专区)设备、金融服务成为汇集高股息率股的三大行业。从持有机构上看，公募基金与社保组合合计持有26只高股息率股，这些股票成为普通投资者重点关注的对象。122股股息率超一年定存据上海证交所统计，沪市共有657家公司在2012
2、年年度报告中提出了利润分配或资本公积金转增股本方案，占2012年年报公司总数的68.87%。其中，拟进行现金分红的公司有647家，公司数占比为67.82%，比上年的58.96%有所增加。但拟分配的现金红利总额占全体公司净利润总额的比例为28.16%，比上年的29.55%略微下降。而深交所统计数据显示，深交所共1160家上市公司推出现金分红预案，较2011年增加84家，分红公司占比75.42%，较上年增加5.46个百分点。2012年涉及分红金额918.94亿元，同比增长12.04%。回顾2012年，中国证监会一大重点工作便是组织各地方证监局在全国范围内开展上市公司分红专项检查，对连续5年具备分红
3、能力而不分红的企业和2011年末未分红的企业进行公司章程和治理情况的专项检查。显然，这项工作初见成效，越来越多的上市公司实施现金分红，A股“重融资轻回报”现状正逐步改变。证券日报基金新闻部及最新统计，截至5月10日收盘，共有122只个股股息率超过3.25%的一年期基准利率。方大特钢以24.69%的股息率成为A股分红王，超出银行一年期定期存款利率6.6倍。值得注意的是，方大特钢董事长钟崇武2012年薪酬暴涨6倍达1517万元，居上市公司董事长薪酬榜第二。2012年业绩大滑坡的海润光伏、利君股份，出人意料地大派红包，分别以11.47%、8.53%的股息率夺得亚军、季军。高股息率股汇集三大行行从行业
4、的角度看，高股息率股集中在交通运输、机械设备、金融服务三大行业。而这些板块正是近期不少券商研报重点推荐的方向，显示证券市场对高股息率股的关注度已开始提。具体来看，交通运输业共有13只股票最新股息率超过一年定存利率。宁沪高速2012年年报披露，拟每10股派现3.60元(含税)，按5月10日收盘价计算，股息率为6.17%。值得注意的是，该股已经连续13年派发现金红包。历年来分红情况为：2000年每10股分红0.9元；2001年10股分红1.25元；2002年每10股分红1.3元；2003年至2005年，每年均实施每10股分红1.45元；2006年每10股分红1.9元；2007年、2008年均每10
5、股分红2.7元；2009年每10股分红3.1元；2010年至2012年，均每10股分红3.6元。大秦铁路、皖通高速、上港集团、白云机场最新股息率分别为5.41%、4.96%、4.89%、4.83%，均超过五年期定存利率(4.75%)。机械设备行业同样有13只股息率超过一年定存利率。海润光伏、利君股份股息率分别为11.47%、8.53%，夺得该行业股息率冠亚军，同时在全部A股股息率榜单中排名第二、第三位。值得注意的是，两家上市公司去年业绩均现滑坡，其中海润光伏净利润下降99.48%，利君股份则下降30.99%。此外，风范股份、日发精机、三星电气、太阳电缆等4股最新股息率均超过五年期定存利率。金融
6、服务业则有11只股息率超过一年定存利率。中国银行、工商银行、农业银行、建设银行等四大国有银行跻身该行业股息率前四，股息率分别为6.01%、5.82%、5.71%、5.53%，清一色跑赢五年期定存利率。浦发银行、交通银行股息率同样超过5%。基金与社保抱团持仓26股证券日报基金新闻部记者观察，公募基金、社保组合等机构投资者一季度已经进驻到这些高股息率股中，其中基金与社保抱团持仓26只股息率超过一年定存的股票。统计显示，股息率超过一年定存的122只股票，机构持股120只，其中机构持股比例超过50%的有51只，包括12只股票的机构持股比例超过80%。具体来看，截至今年一季度末，机构持有中国银行1897
7、.52亿股，同期该股流通股本为1955.25亿股，机构持股比例合计97.05%。在股息率超过一年定存的股票中，中国银行的机构持股占比最大。工商银行、中信银行紧随其后，机构持股比例合计分别达96.63%、92.16%；中国神华、重庆水务、宁沪高速、上港集团等4只股票，机构持股比例均超过90%；另有深高速、上汽集团、美邦服饰、山东高速、顺发恒业等上市公司机构持股比例超过80%。记者注意到，在股息率超过一年定存的122只股票中，基金与社保抱团持仓26只。重庆水务股息率为3.93%，该公司一季报披露，机构持股比例合计90.59%：基金持股3185.81万股，占流通股本比例为6.37%；社保基金持股50
8、00万股，占流通股本比例为10%；与基金、社保共同持有该股的还有保险(行情 专区)公司，保险公司持股比例2.26%。上汽集团、美邦服饰股息率分别为3.77%、7.37%，该公司一季度末机构持股比例合计均超过80%。其中基金持有两股分别为38150.70万股、1047.44万股，持股比例分别为4.16%、1.04%；同期社保基金持有两股比例分别为0.86%、0.25%。基金持股比例较大的5只高股息率股分别为搜于特、洽洽食品、双汇发展、小天鹅A、九牧王，持股比例分别为30.22%、29.21%、23.28%、18.94%、15.62%；同期社保基金持股比例分别为5.97%、2.44%、2.15%、
9、6.36%、5.17%。社保基金持股比例较大的5只股票中，除上述的小天鹅A、搜于特、重庆水务外，还有世纪瑞尔、内蒙华电。其中，基金持两股比例分别为4.85%、9.82%，社保基金持两股比例分别为10.36%、5.97%。机构一季度动向：小幅增仓 增持13大行业增持758只个股机构投资者一直是A股市场中的重要力量，其一举一动也备受市场瞩目。随着上市公司2013年一季报的披露，机构仓位、行业和持股比例变化也逐渐浮出水面。机构小幅减仓从机构类型来看，A股市场上活跃着公募基金、券商集合理财、券商自营、阳光私募、社保基金、保险、信托、非金融类上市公司、QFII、财务公司、企业年金、一般法人、银行等13大
10、机构投资者。今年一季度A股市场在经历小幅反弹后，依然步入漫漫熊途。在这种情况下，13大类机构的整体仓位也有所下降。根据数据，2013年一季度末全部机构持股市值为12.06万亿元，比去年年底的12.02万亿元略增。而一季度上证综合指数跌幅仅为1.43%。一季度末公募基金持股市值1.37万亿，比2012年底1.4万亿略减。保险机构、券商自营仓位也略降。不过，一般法人、非金融上市公司、社保基金、券商集合理财、企业年金和信托公司一季度仓位却略有上升，增幅最大的是企业年金。增持13个行业虽然机构整体仓位有所降低，但仍有一些行业得到机构的青睐，在一季度获得了增持。从机构持股占流通股比例变化来看，在85个申
11、万二级行业中有13个行业在一季度获得机构增持。增持幅度前五的行业分别为水务、纺织制造、多元金融、专用设备和电气设备。其中增幅最大的水务行业中机构持有的前五大重仓股分别为首创股份 (600008)、重庆水务(601158)、创业环保(600874)、碧水源(300070)和中山公用(000685)。其他行业均遭到了机构不同比例的减持，减持比例较大的五个行业分别为医疗服务、医疗器械、景点、电子制造和餐饮。值得注意的是，在去年年末医疗服务和医疗器械是所有机构增持比例最大的两个行业，但从去年年底股市反弹以来，医疗服务和医疗器械行业涨幅靠前，一季度的大比例减持很可能是机构获利了结所导致。其中，公募基金对
12、医药(行情 专区)商业和医疗服务减持幅度最大，分别同比减少7.59和12.64个百分点，是公募基金一季度减持比例最高的两个行业；加仓幅度较大的行业则为交运设备、农产品加工和化学纤维。券商自营和券商集合理财在一季度都对传媒行业进行了增持，分别加仓1.41和1.57个百分点； 保险机构增仓较大的是农业综合、化学原料和动物保健，对通信设备、饲料和仪器仪表进行减持；而QFII则对仪器仪表行业进行大幅增持，减持了建筑装饰、金属制品和网络服务。个股：增持758只，新增7只从持股机构家数来看，万科A(000002)仍是机构第一大重仓股，256家机构持股占流通股比例达到46.24%。其次分别为兴业银行(601
13、166)、民生银行(600016)、中国平安601318)和格力电器(000651)。如果从机构持股占流通股比例变化来看，一季度共有758只个股获得机构增持。第一财经日报财商统计，在获得机构增持的758只个股中共有517只在一季度取得正收益，仅237只取得负收益。其中， ST宏盛(600817)、五矿稀土(000831)和江山股份( 600389.SH)在一季度的股价涨幅超过100%。237只取得负收益的股票中一季度股价跌幅超过20%的共9只，其中荣安地产(000517)、科恒股份(300340)和华昌达(300278)的跌幅已经超过25%。除了758只获得增持的股票外，机构在一季度新买入了7
14、只股票： *ST生化(000403)在一季度被4家机构买入，明家科技(300242)和玉龙股份(601028)分别被3家机构买入，嘉应制药(002198)和万讯自控(300112)分别被2家机构买入，而广东甘化(000576)和瑞丰高材(300243)各有1家机构买入。不过，以上只是13大类机构总体持股概况，不同机构之间也存在着博弈，其重仓股持股变化也不尽相同，后续文章将对八类机构持股动态作一一解读。券商自营一季度新增持股133只券商自营虽然只是机构中很小的一部分，但却被视为一股“神秘”的力量。有趣的是，在一季度券商集合理财产品持股市值比2012年末增加23%的同时，券商自营的持股市值却减少了
15、1.45亿元，小幅下降0.5个百分点。重仓非汽车交运设备一季度，券商自营持仓第一位的行业为非汽车交运设备，共覆盖11家公司，比上期增加4家，券商自营持有该行业市值34.88亿元，在持股总市值中占比达15.14%，比2012年末增长0.18个百分点。其中，持股市值最大的是中国重工(601989)，为5.86亿元。其后依次为中国船舶(600150)、哈飞股份( 600038)、航天电子(600879)和洪都航空(600316)。但从券商自营持股占流通股比看，包括中国重工在内，这些股票均被不同程度地减持。同时，隆鑫通用(603766)、光电股份(600184)、广船国际(600685)、航天动力(6
16、00343)、太阳鸟(300123)新进入股票池。其中，东方证券新增隆鑫通用520万股，市值4576万元，占其流通股6.5%。被减持最多的则是中船股份(600072)，持股市值占流通股比例较上期下降了3.76个百分点。排在券商自营持仓第二、三位的行业分别是证券和有色金属(行情 专区)冶炼与加工。一季度券商自营持有证券行业市值为18.41亿元，比上期减少1.5亿元；覆盖行业内4家公司，比上期减少1家。相比之下，券商自营在有色金属冶炼与加工板块的布局则有所扩大，持股市值比2012年底大幅增加5.91亿元达到13.93亿元，覆盖行业内10家公司，比上期增加3家。板块在券商自营持股总市值中的占比也从3.23%提升至6.05%，扩张步伐明显加大。此外，房地产(行情 专区)开发行业的持股市值也超过了10亿元。增持半导体、综合(行情 专区)、传媒一季度，券商自营共新增
