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1、 有限公司煤炭经营可行性报告 一、项目单位基本情况1、单位名称： 有限公司2、企业性质：有限责任公司3、注册资本：1000万元4、企业所在地： 5、场址： 6、经营规模：年购销原煤70万吨，以满足和保证大客户的需求而定7、企业人员：25人8、经营模式：自购自销 有限公司于2012年2月成立，为自然人投资或控股，公司法定代表人 ；批准经营范围主要包括：煤炭及相关产品项目筹建服务等。公司成立后，建立健全了组织机构，设有总经理、财务部、储运部、市场部、综合部等五个职能部门。租赁了位于 公司的部分场地，有办公室7间，化验室2间，面积共计230平方米；电子汽车磅及磅房设施一套和储煤停车场地一块，面积共计
2、5000平方米。磅房设有SCS-150型电子汽车衡，化验室质检设备设施齐全，制度完善，配备的质检人员数量充足。合同租赁期限为5年。 二、市场分析1、项目提出的理由（1）形势政策依据能源资源是人类社会生存和经济社会发展的重要条件，也是我国全面建设小康社会重要的物质基础和保障。煤炭行业是我国国民经济的支柱产业，是关系国计民生的基础性行业，在国民经济中具有重要的战略地位。煤炭作为中国工业化进程的主要能源基础，对整个国家的经济发展起着举足轻重的作用。进入“十一五”规划期，中国“富煤贫油少气”的能源储备特征和进入“重化工业主导型”经济发展阶段特点，决定了在较长时期内煤炭是我国一次能源消费结构中占主导地位
3、的格局将长期保持不变。我国电力燃料的76%、钢铁能源的70%、民用燃料的80%、化工燃料的60%均来至于煤炭。（2）项目的政治环境由于天气、自然灾害等问题，我国时时出现煤电短缺，这并不是我国整体缺煤缺电，而是由于地区产能结构不平衡和运输不畅通等因素所造成的。产运销整体存在结构性矛盾和一些不确定因素，在现实中经常会出现品种、区域和时段性矛盾，严重影响和制约一些缺煤、贫煤地区企业的正常运行，而建立完善的煤炭公路运输企业和网络是解决这一问题的一个较为有效的措施之一。（3）项目资源环境 省（市）煤炭资源丰富，煤种齐全，煤质优良，赋存条件稳定，煤水资源结合条件相对较好，埋藏较浅，易于开采，是重要的焦煤生
4、产基地，在全省乃至全国具有举足轻重的作用。全市含煤面积11460km2, 占全市总面积21095km2的54.3%，；已勘探面积2782km2，占全市含煤面积11460km2的24.28；全市境内煤矿累计批准占有及动用的资源面积1596.128km2占已勘探面积2782km2的57.37。全市预测储量1538亿吨，探明储量421亿吨。煤炭资源主要分布在河东、霍西、西山、宁武四大煤田。 县地处西山煤田，含煤面积300km2,预测储量30亿吨，探明储量12.16亿吨，煤种为瘦煤，主要用途为动力煤。得天独厚的资源条件为经营煤炭公路运输提供了必要的保证。（4）市场调查结论在目前市场环境，资源环境，政治
5、环境等极为有利的前提下本公司申请经营煤炭项目具有进入时机恰当，需求大于供给，市场利好的几大环境。不论从国家客观政策，还是局部优势看，该公司申请煤炭经营公路运输资格，规模经营煤炭对区域经济社会发展来说意义重大：一是可以提供就业岗位，解决25人的就业问题；二是为市场客户调剂煤种带来方便；三是能够规范经营，有利于企业做大做强，为国家增加税源；四是利于规范煤炭管理秩序；五是可以取得正当的经营利润和社会效益。 三、主要内容1、经营方案该公司同 有限公司签订了原煤购销合作协议， 有限公司生产规模为120万吨/年，每年可为该公司提供原煤70万吨，同 煤业有限公司签订了原煤购销协议， 煤业有限公司生产规模为6
6、0万吨/年，每年可供原煤50万吨，同 煤业有限公司签订了原煤购销协议， 煤业有限公司生产规模为30万吨/年，每年可供原煤25万吨，煤炭进货有保障。煤炭销往本县 有限公司的选煤厂，该选煤厂年洗选能力300万吨，每月用煤25万吨以上，另外该公司还与 集团公司、 集团公司、 有限公司确定了原煤供应框架协议，煤炭销售有保障。经营方式分为购进和销售两种。购进程序为：了触掌握供货商的基本情况取样质检签订合同购进计量分类堆存。销售程序为：客户合同定单质检计量运出结算用户走访。整个流程中，各环节都有专人负责，制度齐全，职责明确，做到经营规范化，工作流程化，信息网络化。2、运输方式原煤运输方式以公路运输为主。该
7、公司与 运输有限公司签订了原煤运输合作协议， 运输有限公司现有营运车辆155量，月运输能力可达10万吨以上。同时该公司股东 又为 运输有限公司的股东，出资额为765万元，占运输公司注册资金1500万元的51%，为运输公司实际经营和控制人，煤炭运输有保障。3、主要设施的配备本公司主要设备有：装卸设备、运输设备、计量设备、化验室设备、辅助设备、公用设备等，主要设备的名称、型号见下表。拟配主要设备表 序号设备名称型 号数量备注1装卸车ZL-5032量热仪ZDHWYT500013测硫仪SDS-51614水分测定仪101-1EBS15破碎缩分联合制样机YTEPS1/816温控仪WSWK-V17电脑58打
8、印机39地磅SCS-150 10运输车辆15511轿车3 四、环境保护 有限公司申请的煤炭经营公路运输资格证属于经营性非生产加工企业，自身运作过程中基本不排放三废，但从保护租赁场地周围环境和生态居住等方面考虑，拟采取以下措施：一是选择场地离村庄2km，场地周围无居民生活居住，减少对居民的干扰；二是场地建有防风抑尘网，实行封闭隔离，减少人为的物料扩散；三是进、出货车实行无抛洒封闭管理，减少车辆运输中产生的扬尘；四是必要时对场地和道路实行洒水降尘。总之，公司将通过多种方式和途径，致力于营造文明、整齐、干净的工作场所，树立公司良好形象。 五、投资和效益分析1、投资表计划静态投资1000万元人民币，资
9、金来源全部自筹。 投资项目资金汇总表项 目分 类规 格总额（万元）地租赁场 地5000m240建 筑230m220产品设备电子磅80T20装载机350T90质检等设备50固定投资小计200流动资金580合计投资10002、效益分析公司经营规模暂定为145万吨。吨煤毛利按5元计算，年毛利725万元。 （1）年增值税（税率17%）： 517%145万吨123万元 （2）城建税按增值税的5%计算： 123万元5%6.15万元 （3）教育附加费按增值税的3%计算： 123万元3%3.69万元 （4）人工工资： 25人1.8万元/年45万元 （5）管理费用按年收入的5%： 145万吨5元5%36.25万
10、元 （6）租赁费：每年12万元 （7）折旧费：按年120万元计 （8）所得税按33%计算。A：利润分析收入：145万吨5元725万元营业利润：725-123-6.15-3.69-45-36.25-12-120378.9万元纯利润：378.9-378.933%=253.86万元B：效益分析固定资产回收期：200/253.86=0.79年流动资产纯利率：253.86/580=43.8%税率：123+6.15+3.69=132.84万元 六、结论 煤炭运销有限公司经营本项目政策上允许，资金上有保障，公司信誉和人员素质上有保证。将来开展业务能适应煤炭市场增长的需求，有利于促进涉煤企业的发展，能促进当地的发展，也能缓解就业问题，增加个人收入和消费支出，具有一定的社会效益和经济效益。虽然眼前利润较低，但随着购销渠道的拓宽和煤炭能源市场的提升，必将会获得更为丰富的报酬。所以，该公司煤炭经营是可行的，办理公路煤炭经营资格证是必要的。8
