理财公司月工作计划.doc

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1、理财公司月工作计划篇一：投资公司工作计划投资公司工作计划（）公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划的条件已基本具备，根据新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公司XX年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划，通过这个周期性工作，为德邦公司在XX年的发展打下一个坚实的基础。德邦公司一、时间进度：理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2，第二阶段5:2，第三阶段1:6二、会战目标：1、实现贷款总额500万元，

2、理财总额500万元，总计1000万元。2、商务团队建设：经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。三、业务方案A、方案：（上上策）概要：组建集团化公司，办理相关资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融 资、股权融资和各种抵押融资。特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。B、方案：（上策）概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要

3、投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。C、方案：（中策）概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用投入大，无行业竞争优势，法律风险与经济风险很大。 XX年百日大会战D、方案：（下策）概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。选择上述哪种方案，请于9日前敲定。四、商务模式1、运营模式贷款：宣传引进初评风控放贷跟踪合同解除、续约或抵押物处置 理财：宣传引进讲解考察签约跟踪合同解除或续约2、营

4、销模式市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告书籍赠送：组织编写XX年理财白皮书或融资指南营业推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂五、费用投入1、短信费用：30万条：2万元2、电话费用：每月千元5000元3、宣传彩页：1万份5000元4、书籍印刷：5万册50000元5、科普讲座：场地及布置费用5000元6、交通费用：车辆燃油费用10000万元7、团队建设：3000元8、其他费用：XX元以上合计约：10万元六、组织保障成立日常办公机构风险控制部，负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理1人，全权负责风险评估体系建立与执行、

5、所有理财业务与50万元以下贷款合同签订事宜，50万元以上贷款事项报刘总审批执行。篇二：投资公司工作计划计划一：投资公司工作计划 一、工作思路 20xx年，公司将在金融开放和资本市场中寻求发展，同时以项目直接投资为中心，相对集中资源，做一条龙价值链服务。运用组合投资、分期投资等多种方式投资不同区域，分散投资风险，注重投资收回和衔接，提高项目投资周转率，保证投资收益，为全体股东实现更高的红利。 二、工作目标 形成相对成熟且行之有效的投资业务模式。把握行业市场变化，灵活运用投资工具，锁定项目投资周期，控制投资风险，有效地提高了投资收益率。 适度加大部分合作伙伴的投资规模，从集团公司股权、项目合作开发

6、、外部协同投资等多方面，全面深入合作，形成良好的业务基础。 三、具体工作措施 （一）、继续做好基金投融资业务 公司将沿用已有的投融资业务模式，在项目直接投资上相对集中资源，增大单个项目投资，灵活设计投资方案，采用附选择权股权投资、风险分级式股权投资等多种投资模式，组合股权和债权，做好单个项目的风险监控和收益安排。同时，公司有效运用组合投资、分期投资等多种方式投资不同区域，分散投资风险，注重投资收回和衔接，提高项目投资周转率，保证投资收益。 在公司股权投资上，公司将继续以有限合伙作为私募融资的有效投资工具，吸引外部投资人，共同参与企业pre-ipo定向募集；利用现有的融资平台和资金渠道，引入更多

7、的投资基金及私募投资。 （二）、继续扩大xx品牌影响力 1、站建设 域名已经在审核中，拟定于20xx年3月上线。 做好公司站的架构，作好工作流程。重点做好公司宣传页。做好公司站的宣传工作，把公司站建成一个信息与资源共享的平台，加强站推广的工作力度。把站建设成为交博基金的一个良好的宣传平台。 2、制作公司简报 暂定两周一期，以电子文档的形式，用邮件向股东和客户发行。拟定于20xx年2月份试刊。 xx简报，集宣传、行业信息于一体，利用文化的渗透作用，展开高级的文化营销，增强投资人对公司的理解和信赖，提升公司的知名度。 3、适当的软文宣传 完善和执行软文投稿计划，将软文宣传推广系统化。重点目标报纸、

8、行业专业类报纸、重点目标杂志、行业专业类杂志、重点目标站频道、行业专业类站频道软文投稿计划。 4、定期举办小型沙龙 暂定每月一次，以茶话会的形式在公司举办股权投资沙龙，拟定于20xx年3月开始执行。 作为xx的资本纽带及中间人，公司将继续加强与xx多角度和多层次联系，发挥公司特有的平台优势和诚信基础，完善联盟互助融资功能，继续做好ceo俱乐部多层次、多方面的业务互动。 5、参加有影响力的行业会议 公司将积极拓展与国内外金融机构、投资机构的互通合作，参加一些有形象力的行业会议，及时掌握政策动态，获取市场资源，以项目投资为合作点，强化xx投资品牌影响，探索实现公司在资本市场的发展。 加强与国际投资

9、机构的工作沟通，探讨各种新的金融工具，在现有法律法规许可条件下，共同努力推动合作成功。坚持与国内外金融机构互通合作的工作目标，以不懈的工作精神，进一步拓展与行业内外机构的开放合作。继续做好与国内外同行全方位交流与合作。 20xx年机遇与挑战并存，公司将秉持稳健的经营风格，坚持效益与服务并重的原则，不断创造客户和提高客户价值，创设投资工具，把握投资机会，优化管理方式，把xx基金做实做强。 计划二：投资公司工作计划 公司正规化运作已两个多月，目前，团队架构已基本形成，人员稳定，职业经理人对行业现状和公司状况有了比较全面的了解，同时两个月的业务实际操作我让们相信，对公司下一步进行一个较为周密稳妥规划

10、的条件已基本具备，根据新公司的成长规律，我们认为，需要抓住目前金融行业的商机和公司团队建设的契机，对公司20xx年的最后一个季度进行一个为期100天的发展周期规划，通过这个周期性工作，为德邦公司在20xx年的发展打下一个坚实的基础。 一、时间进度： 理财与贷款阶段比例为：第一阶段4:2，第二阶段5:2，第三阶段1:6 二、会战目标： 1、实现贷款总额500万元，理财总额500万元，总计1000万元。 2、商务团队建设：经理级员工4名、主管级员工8名、总规模30人。 3、成交客户数量30人、潜在客户50名、客户信息30000名。 三、业务方案 a、方案：（上上策） 概要：组建集团化公司，办理相关

11、资质，进行公司和项目等全方位包装，可开展项目融 资、股权融资和各种抵押融资。 特点：起点高、力度强、周期长、投入高、稳定性强、一劳永逸解决企业长远发展，公司全面步入正规化、抗风险能力强，为下一步整合社会和行业资源、上市融资打下坚实基础。 b、方案：（上策） 概要：进行项目包装，用现有物流园商铺开展租赁权抵押理财服务。 特点：对当下融资能起到积极的推动作用，商务支持费用投入小，需要投入一定的市场开发费用，有一定的实体经营与资金管控风险。 c、方案：（中策） 概要：成立担保公司，为公司开展第三方担保融资服务。 特点：对当下融资能起到一定的帮助，商务支持费用投入小，市场开发费用投入大，无行业竞争优势

12、，法律风险与经济风险很大。 20xx年百日大会战d、方案：（下策） 概要：在现有公司的基础上进行融资和理财服务。 特点：融资理财困难极大，理财业务无保障，商务支持基本无费用投入，要达到贷款会战目标，市场开发费用巨大，经营风险极大。 选择上述哪种方案，请于9日前敲定。 四、商务模式 1、运营模式 贷款：宣传引进初评风控放贷跟踪合同解除、续约或抵押物处置 理财：宣传引进讲解考察签 约跟踪合同解除或续约 2、营销模式 市场拓展：上门拜访、短信营销、电话营销、其他户外宣传及广告 书籍赠送：组织编写20xx年理财白皮书或融资指南 营业推广：开展中小企业融资、财务咨询、家庭理财大讲堂 五、费用投入 1、短

13、信费用：30万条：2万元 2、电话费用：每月千元5000元 3、宣传彩页：1万份5000元 4、书籍印刷：5万册50000元 5、科普讲座：场地及布置费用5000元 6、交通费用：车辆燃油费用10000万元 7、团队建设：3000元 8、其他费用：XX元 以上合计约：10万元 六、组织保障 成立日常办公机构风险控制部，负责贷款与融资风险控制、合同签订、合同履约跟踪、抵押物变现处置等事项。部门设专职经理1人，全权负责风险评估体系建立与执行、所有理财业务与50万元以下贷款合同签订事宜，50万元以上贷款事项报刘总审批执行。 计划三：投资公司工作计划 一、进一步推进城市建设投融资体制改革 积极配合广州

14、市城市建设投融资体制改革，推进公司融资平台的完善，争取政府提供相适应的资金安排和措施，建立新的还本付息保障机制，培育新的融资能力，多方位、多渠道拓展新的筹融资渠道，推动城建投融资建设的可持续发展。 二、加大融资力度 多方位融资，分散风险，解决20xx年项目配套资本金问题，拟发行企业债券28亿元，通过直接融资降低融资成本和政策性风险。 三、加强银企合作 把握当前的国家政策走向，积极应对金融形势的变化，继续与各银行建立良好的银企合作关系，按照广州市城建固定资产投资计划的安排，认真做好新增项目的贷款工作及贷款还本付息工作。 四、提高资金的管理水平 进一步完善融资和资金拨付的管理，加强资金的计划性和风险性管理，积极将提款、拨款工作做得更细、更好，既保证项目建设资金的及时到位又尽量降低成本。 五、解决好历史遗留的问题 继续推进公司历史遗留问题的解决。从工程结算和形成资产入手，清理好我公司未结算项目，切实解决因工程项目迟迟不结算而导致的超概、利息分摊等历史遣留问题。 六、加快项目建设的速度