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1、银苑酒店仓库管理制度为规范上海银苑酒店有限公司物资(商品)、原材料的管理,提高存货使用效益,维护财产安全与完整,制定本办法。一、仓库的分类: 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区。公司设立总仓库,各部门可根据需要设立二级仓库。根据物资(商品)分类设鲜货仓;干货仓;蔬菜仓;肉食仓;烟酒、饮品仓;商场超市部的百货仓;食品仓;油库、石油气库;办公用品和日用品仓库;电器家具设备仓;危险物品仓、账册凭证保管仓等等。二、各仓库实行专人保管,专人记账制度。实物保管员负责日常收发、领用工作,对所保管的物品,做到分仓、分类堆放,排放有序整齐,设立卡片,注明品名、规格、领用记录、库存数量并设立库存物品的上、下限
2、(一般以三个月为限)。记账员负责物品入库、出库的记录工作,按要求登记入账,及时反映物资的增减变化情况,做到账实、账账、账证相符。三、物资(商品)、原材料的购入应严格执行上级主管单位规定的集中采购制度。物品库存量应根据酒店经营的特点加以掌握,物品库存量不宜超过三个月的用量。四、坚持“领导审批、定计划、集中采购”的原则。计划外采购或特殊、急用物品的采购,各部门应知会办公室、财务部并报总经理审批同意后,方可采购。采购定制品的,应坚持先取样品,征得使用部门同意后,才能定制或采购。五、大额进货和长期定货,均应通过签订合同的办法进行。六、仓库保管员对购入或需入库的物品无论多少、大小等都要进行验收和清点,办
3、妥交接手续,并做到:(1)发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符的不验收;(2)对购进的食品原材料、油料、调味品不鲜不收,味道不正不收。(3)物品已损坏的、质量不合格的不验收。(4)未报计划、与合同订货不符的不验收。(5)违反规定,没按规定进货渠道采购的不验收。(6)因急需或其他原因不便入库,而直接送到使用部门(现场),保管员要亲自赴现场办理验货入库和发货手续。(7)不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,健全备案手续。七、验收后,保管员要根据发票或进货单上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写入库单,一式三份,其中一份自存,一份留仓库记账,一份交财务部门。八、验收后
4、的物资,除直拨外,一律要进仓保管;进仓的物品一律按固定的位置堆放;堆放要有条理、注意整齐美观;按物资保管要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。不能挤压的物品要平放在货架上。九、凡库存物品,根据来源情况要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方十、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度。仓管员要经常对所管物资进行抽查,检查实物与卡片或记账是否相符,若不相符要及时查对,确保做到账、物、卡三相符。十一、各部门领用物品要有专人负责;领货员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号
5、、数量、单价、用途等)并签名,同时须经部门经理签字(或总经理审批)确认。十二、仓管员凭部门经理(或总经理审批)批准的领料单发货。严禁白条发货,堵绝先出货后补手续。发货时要注意物品先进的先发、后进的后发。发货应对保质负责,严禁发不合格物资。十三、发货必须坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。领货人和仓库保管员应当面点交清楚,防止差错出门。十四、领料单一式三份,领料部门自留一份,部门负责人凭单验收;仓库一份;财务会计一份。十五、物资领用应视经营需要和节约为原则。部门二级仓库物料储备应根据经营情况向一级仓库报请补给计划,一般以半月的需要量确定物品的上、下限储量。十六、为提高仓库管理水平,提高工作
6、效率,根据公司各期经营特点,加强物资采购工作的计划性,采取物资定期补给和临时补充相结合的办法。确保公司经营活动的正常开展。十七、货物计价一般按进价发出,若同一种物品有不同的进价,发出的物资用加权平均法计价。按原价出售货物的,买方应承担相应的税费。十八、仓库物资每月至少盘点一次,半年和年终彻底盘点,将盘点结果列明细表报财务部审核,财务部负责人要进行抽查。十九、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。二十、进货日、盘点期间停止发货。二十一、物品及原材料、物料发生变质、霉坏,失去使用(食用)价值,需要作报损、报废处理。报损、报废由有关部门会同财务部审查,提出处理意见,并呈报总
7、经理审批。二十二、 报废物资、废料不能擅自处理,应由专人负责,变价收入由公司财务部门入帐。二十三、建立废旧物资回收制度,单独建账备查。低值易耗品、耐用品、工具等器具实行交旧领新。员工工种变动或调离时,所领(借)的工、器具等应办理退回手续。二十四、领用固定资产、低值易耗品需设立明细备查账,落实管理部门(人),注明存放地点并加强管理。二十五、加强对领用后未使用物品的管理和监督。各部门根据需要合理领用物品,领用后未使用的物品要有专人负责保管并建账登记,记载领用、结存数量和金额,月未盘点,财务部门负责监督和抽查。为大型接待作准备而领用较大数量物品,待活动结束后,应将超出合理存量的未使用物品退回仓库。二
8、十六、仓库重地无关人员不得进入。因工作需要需进入仓库的人员,要有仓库人员陪同,严禁独自进入仓库。仓库内不准会客。进仓人员不得携带火种进入。严禁吸烟。不准代人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。任何人员,除验收时所需外,不准试用、试看仓库商品物资。二十七、做好安全防火、防盗、防爆、防汛工作。保持仓库的清洁整齐,注意通风、防潮,经常进行质量检查,防止浪费和积压。发现事故隐患及时上报。 二十八、如因保管不善、使用不当、手续不齐等原因造成财产物资流失、缺损的,应查明原因,追究有关人员的责任。二十九、部门二级仓库管理参照本办法执行。分行调入的资产、物品除参照本办法管理外,还需另立清单,供分行有关部门核对备查。三十、本办法自颁布之日起执行。