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1、泓域咨询MACRO/ 年产功能沙发项目可行性研究报告（立项备案）第一章 基本信息一、项目概况（一）项目名称年产功能沙发项目（二）项目选址高新技术产业开发区场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。（三）项目用地规模项目总用地面积13880.27平方米（折合约20.81亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.24%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度186.39万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积13880.27平方米，建筑物基底占地面积8500.28平方米，总建筑面积183
2、21.96平方米，其中：规划建设主体工程11241.97平方米，项目规划绿化面积1126.26平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费1631.68万元。（七）节能分析1、项目年用电量1141564.98千瓦时，折合140.30吨标准煤。2、项目年总用水量3805.90立方米，折合0.33吨标准煤。3、“年产功能沙发项目投资建设项目”，年用电量1141564.98千瓦时，年总用水量3805.90立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.63吨标准煤/年。达产年综合节能量46.88吨标准煤/年，项目总节能率26.59%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合高
3、新技术产业开发区发展规划，符合高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资4625.65万元，其中：固定资产投资3878.78万元，占项目总投资的83.85%；流动资金746.87万元，占项目总投资的16.15%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5350.00万元，总成本费用4014.44万元，税金及附加77.63万元，利润总额1335.56万元，利税总额1597
4、.41万元，税后净利润1001.67万元，达产年纳税总额595.74万元；达产年投资利润率28.87%，投资利税率34.53%，投资回报率21.65%，全部投资回收期6.12年，提供就业职位97个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合高新技术产业开发区及高新技术产业开发区功能沙发行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进高新技术产业开发区功能沙发产业结构、技术结构、组织结
5、构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产功能沙发项目”，本期工程项目的建设能够有力促进高新技术产业开发区经济发展，为社会提供就业职位97个，达产年纳税总额595.74万元，可以促进高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.87%，投资利税率34.53%，全部投资回报率21.65%，全部投资回收期6.12年，固定资产投资回收期6.12年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。扩大民营企业财产质押范围，落实商业银行押品管理指引，在风险可控的前提下推动企业以应收账款、收益权、商标
6、权、专利权等无形资产进行抵质押贷款，并推动建立全国统一的动产担保登记公示制度。（人民银行、银监会、工业和信息化部、工商总局、知识产权局）全省能源消费总量实现探高回落，能源消耗强度继续降低，万元工业增加值能耗达到0.85吨标准煤左右、CO2排放量下降4%、用水量达到10立方米左右，工业固体废物综合利用率达到88%。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13880.2720.81亩1.1容积率1.321.2建筑系数61.24%1.3投资强度万元/亩186.391.4基底面积平方米8500.281.5总建筑面积平方米18321.961.6绿化面积平方米1126.26绿
7、化率6.15%2总投资万元4625.652.1固定资产投资万元3878.782.1.1土建工程投资万元1400.162.1.1.1土建工程投资占比万元30.27%2.1.2设备投资万元1631.682.1.2.1设备投资占比35.27%2.1.3其它投资万元846.942.1.3.1其它投资占比18.31%2.1.4固定资产投资占比83.85%2.2流动资金万元746.872.2.1流动资金占比16.15%3收入万元5350.004总成本万元4014.445利润总额万元1335.566净利润万元1001.677所得税万元1.328增值税万元184.229税金及附加万元77.6310纳税总额万元
8、595.7411利税总额万元1597.4112投资利润率28.87%13投资利税率34.53%14投资回报率21.65%15回收期年6.1216设备数量台（套）10017年用电量千瓦时1141564.9818年用水量立方米3805.9019总能耗吨标准煤140.6320节能率26.59%21节能量吨标准煤46.8822员工数量人97 第二章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称公司（二）公司简介在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和
9、软件著作权50多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。二、公司经济效益分析上一年度，有限公司实现营业收入4106.65万元，同比增长30.32%（955.41万元）。其中，主营业业务功能沙发生产及销售收入为3594.82万元，占营业总收入的87.54%。根据初步统计测算，公司实现利润总额981.23万元，较去年同期相比增长166.71万元，增长率20.47%；实现净利润735.92万元，较去年同期相比增长145.93万元，增长率24.73%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元4106.65完成主营业务收入万元359
10、4.82主营业务收入占比87.54%营业收入增长率（同比）30.32%营业收入增长量（同比）万元955.41利润总额万元981.23利润总额增长率20.47%利润总额增长量万元166.71净利润万元735.92净利润增长率24.73%净利润增长量万元145.93投资利润率31.76%投资回报率23.82%财务内部收益率22.32%企业总资产万元10304.52流动资产总额占比万元33.24%流动资产总额万元3425.59资产负债率49.55% 第三章 建设背景一、项目建设背景1、为实现这一转变，相关部门确定和编制了“1+”体系。“1”是指中国制造2025，“”是指保障实施的配套方案、计划和规划
11、，包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前，五大工程实施指南，以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了中国制造2025分省市指南，全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。例如，湘鄂两省都加强了顶层设计，分别编制了中国制造2025湖北行动纲要和湖南省贯彻中国制造2025建设制造强省五年行动计划（2016-2020年），向建设制造强省迈出了坚实步伐。援引波士顿咨询公司数据称，当前制造业成本最低的国家依次为印度尼西亚、印度、墨西哥、泰国、中国，制造业成本最高的依此是澳大利
12、亚、瑞士、巴西、法国、意大利、比利时。俄罗斯、巴西制造业成本优势减弱。墨西哥、美国等由于劳动生产率提高和能源成本优势明显，制造成本优势逐渐显现。在成本变动影响下，一方面，跨国公司制造业生产呈现向发达国家加速回流趋势;另一方面，全球制造业向东南亚、南亚、非洲等地转移。中国工业和信息化部部长苗圩当日表示，推进制造业供给侧结构性改革，要抓好降低企业综合成本，化解过剩产能和处置僵尸企业，补齐创新能力、质量品牌和工业基础短板等工作。对于降低企业综合成本，苗圩表示，一是降低要素成本;二是降低交易成本;三是降低制度性成本。推进低碳发展。推进电能替代，加快节能改造，推广先进节能技术和装备，开展能耗“对标”活动
13、，建立重点行业主要污染物排放监测和固体废弃物综合利用信息管理体系，严格控制高耗能、高排放和产能过剩行业发展，依法淘汰落后产能，打造一批循环经济示范园区和示范企业。2、目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。战略性新兴产业上市公司在创业板、中小
14、板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区
