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1、jhbb88500c04e1e767648fc118ab85c4faa6.pdf2019/2/15一、资产负债旬报表输出指标体系及算法1、资产方取各归属科目借方余额减贷方余额数值， 401、402、403、407、408、420、425 各科目轧差后的借差 （411、412、413、414、416）合计数轧差后的借差2、负债方取各归属科目贷方余额减借方余额数值， 401、402、403、407、408、420、425 各科目轧差后的贷差 （411、412、413、414、416）合计数轧差后的贷差3、各合计项按报表编码归并4、其中项上级项5、按各行和总行生成C1100 一. 各项贷款合计C11
2、10 1. 短期贷款归属12201、123、124、125、132、136科目C1120 2. 中长期贷款 归属12202、126、127、128科目C1130 3. 贴现贷款 归属129科目C1140 4. 逾期贷款 归属13001、13002、1300501科目C1150 5. 呆滞贷款 归属13003科目C1160 6. 呆帐贷款 归属13004科目C1200 二. 存放中央银行款项C1210 1. 央行准备金存款 归属110科目C1220 2. 划缴财政性存款 归属113科目C1300 三. 买入返售证券归属140科目C1400 四. 存放同业款项 归属114、115、116科目C15
3、00 五. 拆放同业款项 归属120、121科目C1600 六. 投资 归属141、142、145科目C1700 七. 库存现金 归属101科目C1800 八. 其他 归属103、111、133、135、137、138、139、149、151、153、154、161、162、190、40602、40603 （131、134、143、152、16301、16302、16303 、27701、27702、27703）各科目借贷差（借方-贷方） 401、402、403、407、408、420、425 各科目借差 （411、412、413、414、416）合计数借差C1000 资产类总计C2100 一
4、. 各项存款合计C2110 1. 对公存款 归属201、20201、205、21701、22102、243、251科目C2111 其中:定期存款 归属205科目C2120 2. 储蓄存款 归属20202、211、215、21702科目C2121 其中:定期存款 归属215科目C2200 二. 同业存放款项 归属234、235、236科目C2300 三. 向中央银行借款 归属231、232、233科目C2400 四. 同业拆入款项 归属241、242科目C2500 五. 卖出证券回购款 归属255科目C2600 六. 其他 归属22101、222、223、244、252、260、261、262、
5、263、264、265、266、267、268、272、280、40601 401、402、403、407、408、420、425各科目贷差 （411、412、413、414、416）合计数贷差C2700 七. 所有者权益C2710 1. 实收资本 归属301科目C2720 2. 资本公积 归属302科目C2730 3. 盈余公积 归属303科目C2740 4. 未分配利润 归属312科目C2750 5. 本年利润 归属501、502、511、512、513、514、515、521、522、523、527、529、530、531、533、534、535、536、550、560科目C2000 负
6、债及所有者权益总计C1F01 上存 归属4070106科目 C2F01 下拨归属4070107科目二、石家庄市商业银行分支机构资产负债旬报表输出指标体系及算法存款合计，其中：对公存款，其中：储蓄存款，同业存放，本年利润，负债合计，由资产负债旬报表取数存款的较同期数，较年初数，较上旬数，本旬存款合计数减资产负债旬报表相应比较日期存款合计数其他，归属资产负债旬报表 （负债合计 存款合计 同业存放 本年利润）贷款合计，存放同业，投资，拆出资金，库存现金，资产合计。由资产负债旬报表取数其中：不良贷款由资产负债旬报表取逾期贷款、呆滞贷款和呆帐贷款的合计数贷款的较同期数，较年初数，较上旬数，本旬贷款合计数
7、减资产负债旬报表相应比较日期贷款合计数其他归属资产负债旬报表 （资产合计贷款合计存放同业投资拆出资金库存现金）上存， 由资产负债旬报表取数下拨。由资产负债旬报表取数三、各支行月度资金营运一览表输出指标体系及算法首先将所有一、二级行各自所属的网点的信贷月报汇总得出各一、二级行的信贷月报各项存款，由资产负债旬报表取存款合计数较年初数，支旬资产负债旬报表存款合计数减资产负债旬报表年初存款合计数同业存放，由资产负债旬报表取同业存放款项下拨资金，归属支行所属全部网点的4070107科目余额结益，由资产负债旬报表取本年利润其他，人民币信贷月报的负债类总计前面的（各项存款+同业存放+下拨资金+结益）负债合计
8、，人民币信贷月报的负债类合计各项贷款，由资产负债旬报表取贷款合计数较年初数，本旬资产负债旬报表贷款合计数减资产负债旬报表年初贷款合计数拆出资金，由资产负债旬报表取拆放同业款项上存资金，归属支行所属全部网点的4070106科目余额存放同业清算款项，归属支行所属全部网点的110、114科目余额库存现金，由资产负债旬报表取库存现金结算资金，归属支行所属全部网点的4070104科目余额投资其他，由资产负债旬报表取投资其他人民币信贷月报的负债类总计前面的（各项贷款+拆出资金+上存资金+存放同业清算款项+库存现金+结算资金）资产合计，人民币信贷月报的负债类合计核定存贷比，取特定核算表（说明：此表可随时改动数据）实际存贷比，各项贷款/各项存款*100%（说明：如若不存在或不能计算按没数处理）可用规模，各项存款*核定存贷比各项贷款可用资金。存放同业清算款项+结算资金+库存现金+上存资金各项存款*6%下拨资金第 4 页 共 4 页
