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1、泓域咨询MACRO/ 铅笔芯专用酚醛树脂项目可行性研究报告第一章 项目概论一、项目概况（一）项目名称铅笔芯专用酚醛树脂项目（二）项目选址xxx产业发展示范区所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。（三）项目用地规模项目总用地面积34710.68平方米（折合约52.04亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.82%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.45%，固定资产投资强度175.96万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积34710.68平方米，建筑物
2、基底占地面积23193.68平方米，总建筑面积46512.31平方米，其中：规划建设主体工程27934.78平方米，项目规划绿化面积2536.55平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计115台（套），设备购置费2994.91万元。（七）节能分析1、项目年用电量638967.20千瓦时，折合78.53吨标准煤。2、项目年总用水量21894.07立方米，折合1.87吨标准煤。3、“铅笔芯专用酚醛树脂项目投资建设项目”，年用电量638967.20千瓦时，年总用水量21894.07立方米，项目年综合总耗能量（当量值）80.40吨标准煤/年。达产年综合节能量26.80吨标准煤/年，项目总节能率2
3、6.15%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12947.57万元，其中：固定资产投资9156.96万元，占项目总投资的70.72%；流动资金3790.61万元，占项目总投资的29.28%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29288.00万元，总成本费用22835.37万元，税金
4、及附加245.65万元，利润总额6452.63万元，利税总额7588.30万元，税后净利润4839.47万元，达产年纳税总额2748.83万元；达产年投资利润率49.84%，投资利税率58.61%，投资回报率37.38%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位621个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区铅笔芯专用酚醛树脂行业布局和结构调整政策；
5、项目的建设对促进xxx产业发展示范区铅笔芯专用酚醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“铅笔芯专用酚醛树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位621个，达产年纳税总额2748.83万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.84%，投资利税率58.61%，全部投资回报率37.38%，全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。落实税
6、收优惠政策。对企业研发费用在税前据实扣除基础上，允许再加计扣除50%，进一步放宽适用加计扣除政策的研发活动范围，并扩大了研发费用口径，同时简化了审核管理；自2017年1月1日至2019年12月31日，将科技型中小企业的研发费用加计扣除比例提高到75%。对技术转让，技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务等“四技”业务免征增值税；对企业技术转让所得予以500万元以下免税、500万元以上部分减半征税政策，并将五年以上非独占许可使用权转让纳入科技转让所得税优惠范围。对符合条件的创业投资企业给予按投资额的70%抵扣应纳税所得额的优惠政策，并将享受优惠的投资对象由中小高新技术企业扩大到种子期、初创期科技型
7、企业，优惠主体由公司制创投企业和合伙制创投企业的法人合伙人扩大到个人投资者。出台了重大技术装备、新型显示产业、集成电路产业等领域进口税收政策，对技术先进确需进口的原材料、消耗品、零部件等物资免征有关进口税收，符合条件的制造业企业可以按照规定享受相关税收优惠政策。对高新技术企业实施所得税税率优惠，减按15%的税率征收企业所得税，并放宽对中小企业的认定条件，扩充高新技术领域范围。自2016年5月1日全面推开营改增试点以来，截止2017年6月直接减税8500多亿元，实现所有行业税负只减不增，同时，受益于可抵扣进项税进一步增加，前期已纳入试点的行业减税2635亿元，原适用增值税的行业（主要是制造业）减
8、税2897亿元。建立起规模、质量、效益相统一的先进制造业体系。规模以上工业总产值突破2万亿元，规模以上工业增加值年均增长7%左右，工业投资年均增长10%以上，工业增加值率达到22%以上，全员劳动生产率达到28万元/人。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%以上，力争生产业占服务业比重提高5个百分点左右。三、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34710.6852.04亩1.1容积率1.341.2建筑系数66.82%1.3投资强度万元/亩175.961.4基底面积平方米23193.681.5总建筑面积平方米46512.311.6绿化面积平方米2536.55
9、绿化率5.45%2总投资万元12947.572.1固定资产投资万元9156.962.1.1土建工程投资万元3690.492.1.1.1土建工程投资占比万元28.50%2.1.2设备投资万元2994.912.1.2.1设备投资占比23.13%2.1.3其它投资万元2471.562.1.3.1其它投资占比19.09%2.1.4固定资产投资占比70.72%2.2流动资金万元3790.612.2.1流动资金占比29.28%3收入万元29288.004总成本万元22835.375利润总额万元6452.636净利润万元4839.477所得税万元1.348增值税万元890.029税金及附加万元245.651
10、0纳税总额万元2748.8311利税总额万元7588.3012投资利润率49.84%13投资利税率58.61%14投资回报率37.38%15回收期年4.1816设备数量台（套）11517年用电量千瓦时638967.2018年用水量立方米21894.0719总能耗吨标准煤80.4020节能率26.15%21节能量吨标准煤26.8022员工数量人621 第二章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx实业发展公司（二）公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延
11、伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。二、公司经济效益分析上一年度，xxx公司实现营业收入25237.43万元，同比增长17.88%（3827.63万元）。
12、其中，主营业业务铅笔芯专用酚醛树脂生产及销售收入为20980.76万元，占营业总收入的83.13%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6041.70万元，较去年同期相比增长1425.23万元，增长率30.87%；实现净利润4531.27万元，较去年同期相比增长685.12万元，增长率17.81%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元25237.43完成主营业务收入万元20980.76主营业务收入占比83.13%营业收入增长率（同比）17.88%营业收入增长量（同比）万元3827.63利润总额万元6041.70利润总额增长率30.87%利润总额增长量万元1425.23净利润万元4531
13、.27净利润增长率17.81%净利润增长量万元685.12投资利润率54.82%投资回报率41.12%财务内部收益率27.26%企业总资产万元30008.58流动资产总额占比万元36.48%流动资产总额万元10948.02资产负债率35.24% 第三章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、经过长期追赶的沉淀和积累，当今我国在相当一些领域与世界前沿科技的差距都处于历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和产业变革，加速实现制造业转型升级和创新发展。中国制造2025始终贯穿一个主题，就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。与发达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同，我国制造业还有相当一
14、部分停留在3.0甚至2.0，只有部分领先行业可比肩4.0。实施中国制造2025，必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系，强化工业基础能力，提高综合集成水平，以推广智能制造为切入点，培育新型生产方式，推动制造业数字化网络化智能化。之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。近年来，我市认真贯彻落实党中央促进民营经济发展的决策部署，以务实的作风、实际的行动帮扶民营企业、服务民营企业，推动民营经济不断发展壮大。截至2018年10月，全区民营企业数量达10585家，个体工商户38615户。同时，民营经济对全区经济贡献率达64.3%，
