金蝶kis操作说明书之功能介绍

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1、功能简介功能简介 本章内容提要： 系统特点简介 功能模块简介 操作界面简介 系统菜单简介 吴江市欧迪曼软件有限公司 h t t p : / / w w w . w j -o n d e m a n d . c o m 系统特点系统特点 一、性能优化 一、性能优化 软件性能高度优化，在运行速度、网络化操作、功能的灵活和全面、使用效率等方面均有了大幅提高和改进。 在网络多用户操作方面的锁定机制，确保了网络操作的数据安全。 二、简单易用 二、简单易用 软件的模块化程度高，在一个模块中聚合了多种功能，您只需记忆少量功能模块的使用方法就能完成全部工 作，而且每个功能模块的操作方法基本相同， 只要学会了一

2、个功能，其他的功能就可以融会贯通。 三、操作方便 三、操作方便 本软件是在Microsoft Windows操作环境下开发的，采用了图形界面显示和鼠标的操作方式，非常直观方便，并 保留了键盘操作快捷的特点。 四、系统安全可靠 四、系统安全可靠 具备强大的权限控制机制，可实现操作权限的集中化管理，强化了系统管理员对软件各模块操作的统一授权， 严密的密码设定机制确保数据更具安全可靠。 五、多账套管理 五、多账套管理 系统提供的多账套管理功能，使您能建立和管理多个账套及时了解各子公司或独立核算部门的财务状况。 六、多币种核算 六、多币种核算 系统能根据多币种企业的需要，在任一科目下设置多币种管理，进

3、行多币种处理和核算。金蝶KIS迷你版提供了 直接汇率和间接汇率两种外币折算方式，能够实现所有外币的折算。期末自动进行调汇处理并生成转账凭证，且此 调汇科目可以进行核算项目的设置。 七、强大的查询功能 七、强大的查询功能 系统提供了完整的账证表一体化查询功能，您可以根据总账直接查到它所辖的明细分类账，再从明细分类账一 直查到记账凭证。 八、往来账管理 八、往来账管理 对各种应收、应付等往来款项，系统提供了统一的管理模式，使您能够及时对往来款项的发生与核销进行管 理，随时输出账龄分析表及往来对账单，且往来对账单和凭证的单价小数位数保持一致。按照同一业务编号和发货 数量，可自动计算平均销货单价。 九

4、、容错设计 九、容错设计 软件包含多种级别的数据保护和权限控制机制。用户级能对用户进行合理的权限分工，防止非法用户获得使用 权；数据库级能阻止不道德的软件专家对财务资料进行非法篡改；系统级能防止因断电所引起的资料损毁。容错设 计使得您的财务资料在任何时候都能保持正确和完整。 十、多任务，多用户 十、多任务，多用户 系统具有完善的网络功能，网络口令修改即时生效。在多用户非关键性操作中不会引起冲突。在Windows 98或 Windows NT等多任务多用户操作系统中，能使软件性能达到最佳效果。 十一、多种会计期间设置模式 十一、多种会计期间设置模式 本系统除了满足公历时间会计年度的设置方式外，还

5、给您提供了诸如按3月1日至次年2月底为一会计年度、或以 四个星期为一会计月度、或以任意期间数等世界不同的会计期间设置模式。 十二、高度自动化 十二、高度自动化 财会人员只要输入原始业务资料，期末调汇、结转汇兑损益等都可由系统自动完成。 十三、严密的会计监控体系 十三、严密的会计监控体系 金蝶KIS迷你版由于使用了“无缝联结”新技术，系统中业务和业务之间、业务和账务之间数据共享，高度集 成；再加之完整的权限控制机制，使整个系统形成一个严密的监控和管理体系。 功能模块功能模块 一、账务处理 一、账务处理 账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。 凭证处理中可直接处理外币业务、数

6、量金额核算业务，选择根据分录自动生成收付转通知单，自动累加一张凭 证中同科目的记录；记账凭证处理中会计科目可直接从科目表中获取，引出标准格式凭证具有多核算项目信息，记 账凭证处理中自动校验各种平衡关系，保证录入数据的正确性；可录入并产生表外科目凭证，表外科目凭证不校验 各种平衡关系。 账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能，总账可按科目级别、币别、科目范围等查询； 明细账可按期间范围、币别、科目范围查询；还提供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账等，账簿输 出格式优化美观。所有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为#。账簿报表的查询中还提供了日报表、试 算平衡表、科

7、目余额表、核算项目明细表。 期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后，转至下一期的必做事项。同时该模块在结账前，按企 业财务管理和成本计算的要求，必须进行制造费用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。 二、往来处理 二、往来处理 金蝶KIS迷你版提供的往来处理功能可以进行核销往来业务；按照自定义条件查阅、浏览往来对账单；利用账龄 分析表对设置为往来核算科目的往来款项余额的账龄结构进行分析等。 三、报表 三、报表 系统提供了资产负债表和利润表两张固定格式分析报表以及自定义报表。其中自定义报表中提供了报表转化功 能和数十种取数公式，可以从工资，固定资产等账务系统取数，可以自行编制出

8、满足各种需求的会计及管理报表。 并且当账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为#。 四、出纳系统 四、出纳系统 系统还提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账、银行对账、资金日报表，账务系统银行日记账与银行 对账及支票管理等实用功能。规范的引入和导出接口，自动对账、一次性可选取消所有已勾对的标志及借助排序器 实现一对多功能等可充分提高出纳人员的工作效率。出纳系统与账务系统功能分离但数据却可紧密连结共享，合理 的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能高效的独立工作。 五、系统维护 五、系统维护 在账套选项中将重要的核算及账表输出规则选项进行单独设置，简化操作程序。使用户可以方便地对会计科 目、

9、核算项目以及凭证、账簿等项目进行相关的编辑。 操作界面操作界面 一、用户登录 一、用户登录 图2-1 金蝶KIS迷你版兼顾了新老用户的需求，对老用户提供了系统登录及对老版本账套的升级功能。升级过程详解如 下： 用户输入用户名和账套名，系统会自动检测指定的账套是否存在。 用户输入密码并确认。 系统用提供的用户名和密码去和指定账套中的用户信息解密检查比较。 如果指定的账套为老账套，还没有使用新的安全系统，则使用登录机器所在的本地Manager.mda信息去升级老账 套，然后再检查。 如果前面通过检查，则顺利打开账套，使用账套中的个人用户信息配置本地环境，否则提示用户密码错误或没有 相应权限。 说明

10、： 1、先输入用户名，在“账套”对应框会自动显示该用户最近一次登陆的账套路径及账套名。 如果登陆密码（密码如为字母则区分大小写）连输三次均错误，则出现登陆失败的提示，软件自动退出登陆窗 口，且在该账号真正的用户下次登陆时，向该用户提示：已有非法用户曾使用您的账号企图打开本账套。 2、登陆时，用户可直接点击图标，或按快捷键“ctrl+o”调出定位账套文件对话框选择欲打开的账套文件 名。 3、在登陆界面，任何人均可新建账套，新建的账套默认会为操作者设置一个管理员账号，用户名为 manager， 没有口令。 4、从当前账套界面，关闭该账套但不退出金蝶软件操作系统，再次打开该账套，则系统会默认用在打开

11、第一个 账套时所获得的用户安全信息（用户名、密码PID）尝试打开第二个账套。能否打开第二个账套完全取决于该账套用 户名及密码是否正确，是否被该账套的管理员进行过授权使用，即具有与第一个账套完全相同的安全信息。一般来 说，用户自己后来增加的用户出现这种情况的可能性很少，但如果是用系统默认的Manager则可能性较大。强烈建议 用户安装完系统后立即更改管理员密码。 二、菜单条 二、菜单条 菜单条是在窗口中显示的最上一条的内容，用于放置系统所需的功能菜单。菜单条中的内容随处理窗口的不同而 改变，如主窗口中就有起始菜单、初始化菜单和常用菜单三种不同内容的菜单。许多功能操作都是通过菜单来完成 的。 三、

12、工具条 三、工具条 工具条紧接菜单条的下方（单击菜单条窗口(W)中的“工具条”可显示或隐藏“工具条”），工具条中主要放 置一些常用功能按钮，以简化操作过程，提高操作速度。这些按钮的功能和操作与菜单中提供的功能和操作是一致 的。工具条中的内容也是随着窗口的变换而变换。 四、状态条 四、状态条 屏幕的下方显示的是状态条，状态条用于显示当前账套的会计期间、当前操作员姓名等信息。若不想显示工具 条或状态条，可从菜单条窗口中选择取消显示工具条或状态条。 菜单菜单 在金蝶KIS迷你版中，大部分功能操作是依靠调用菜单功能来实现的。在这里先对系统的主菜单的操作进行详细 的说明。其它将在相应的功能介绍中予以说明

13、。 金蝶KIS迷你版的主菜单依据状态的不同分为三种：进入金蝶KIS迷你版之后，打开账套文件之前或者关闭账套 时的起始菜单；新建账套后的初始化菜单及启用账套后的常用菜单。 一、起始菜单 一、起始菜单 起始菜单功能分为“文件”和“帮助”两项。 （一）文件菜单 文件菜单 点击“文件”，出现一下拉菜单框，主要功能操作都集中在该下拉菜单框中，如图2-2所示：“文件”中提供了 “新建账套”、“打开账套”、“账套管理”、“账套修复”、“整理账套碎片”、“恢复”、“打印设置”、“系 统设置”、“网络加密卡设置”、“退出系统”等项操作功能。现将各功能分述如下： 图2-2 1、1、新建账套 新建账套 用户可以在登

14、录界面利用“新建”按钮来建新的账套，也可以在此文件菜单中点击“新建账套”，出现建账向导 窗口，然后按照建账向导提示即可建立一个新的账套。新建账套后，系统默认为用户创建了一个管理员账号，用户名 为：manager，密码为空。再按照自己的需要对账套进行初始设置，包括会计科目、会计期间、核算项目、初始账务 数据等内容的录入。 2、2、打开账套 打开账套 您的计算机硬盘中可以保存多个账套，但金蝶KIS迷你版在使用中每次只能打开一个账套，您必须打开一个账套 才能处理会计业务。 （在此强烈建议管理员在第一次打开新建账套后，更改自己的密码或另设其它的管理员账号，还需注意的是：系 统的安全性与所设的密码长度有

15、关，系统密码应由字母和数字组成，最长可达16位。） 3、3、账套管理 账套管理 账套管理主要目的实现跨年度查往来账、是否停用某账套等功能。 当首次安装金蝶KIS迷你版并启动后，系统将自动识别找取管理文件KDAisMng.KAM，账套管理在新建账套、 年终结账、账套自动升级时系统将追加有关信息，诸如账套名称、使用年度、账套文件存放路径、建账人、建账日 期、是否停用等信息，同时对账套注释信息还可加以修改、补充说明。 账套管理中包含“定位账套管理数据库”和“账套数据维护”两个选项，“定位账套管理数据库”的文件 为KDAisMng.KAM，该库记录“账套数据维护”的有关信息。而当单击账套数据维护时，出

16、现的窗口界面如 下： 图2-3 是否停用：表示是否停止使用某账套，停止使用状态符号为，当需要使用时，再单击该状态按钮即可，否 则，在打开该账套时系统提示“该账套已经停用，请与系统管理员联系”。 浏览：表示将建立与某账套的关联管理。 删除：表示删除对某账套的关联管理。当删除某记录时，系统提示“从账套管理数据库中删除账套信息，可能 导致不能跨年查账，确定吗？” 4、4、账套修复 账套修复 金蝶KIS迷你版具有很强的事故恢复能力。您在使用过程中遇到的断电等意外故障，可能会对账套文件造成破 坏，以致无法打开账套，这时您使用“修复账套”功能将对遭到破坏的账套进行自动修复。 5、5、整理账套碎片 整理账套碎片 由于操作系统的原因，使金蝶KIS迷你版所建立的账套在运行过程中可能会产生一些无用的空间，无法释放，从 而使账套文件占用的空间越来越大，直接影响系统的稳定及运行速度，“整理账套碎片”功能则可将账套中无用的 空间释放出来，重新整理账套。 图2-4 6、6、恢复 恢复 如果您想使用备份在软盘上的账套数据，必须先将备份的账套