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1、,用友ERP-U8年结流程,年结工作关键动作点,为了保障年结目标的顺利实现,我们将该目标分解成5大关键目标,本次课程将详细分解各项具体任务,保障您顺利年结。,培训内容,年结规则概述,年结业务是U8系统中的关键业务之一。 在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个全面的盘点和检查、数据的整理与封存、新年度的平滑过渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。 本篇章您将有3方面的收获：为什么年结；结转方式 ；年结规则。,为什么需要年结,WHY？,业务： 01、业务盘点、检查 02、业务流程调整 03、帐套封存,技术： 01、数据整理 02、数据卸载 03、效率、资源优化,年结方式概括,U
2、8-890提供自动和手工两种结转方法，您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。 一 、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。 二 、如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。 三 、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。,年结流程概括手工结转,完成上年工作,年度数据结转,账套备份,登陆系统管理 建立新年度账套,账套备份,说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份,完成结转核 对各模块数据,返回上年度 将总账结账,
3、登陆系统管理 手工结转总账,年结流程概括自动结转,完成上年度工作,账套备份,登陆系统管理进行年 度账套数据自动结转,完成结转核 对各模块数据,返回上年度 将总账结账,登陆系统管理 手工结转总账,说明： 红实线表示启用薪资模块的结转路线 蓝实线表示没有启用薪资模块的结转路线 绿虚线表示何时进行账套备份,年结方式小结,系统提供两种年结方式：手工结转和自动结转 手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择结转，对于应用复杂、数据量大、耗时比较长的客户按模块结转尽量降低结转工作对日常业务的影响 自动结转，从建帐到结转系统自动完成，降低人为干预。 选择原则建议：根据业务和IT环境综合考虑,年结规则介绍,财务
4、会计总帐结转规则,个人往来明细账：选择时，结转未核销的明细和余额；选择时，结转余额。 客户往来明细账：选择时，结转未核销的明细和余额；选择时，结转余额。 供应商往来明细账：选择时，结转未核销的明细和余额；选择时，结转余额。 银行对账模板 科目总账 辅助总账 多辅助总账 银行对账单：与银行对账单中如结算方式不存在，则对账单不结转到下年。 自动转账定义模板,财务会计应收应付结转规则,结转未审核单据 由用户选择未审核的发票、应收/付单；结转未审核发票: 如果是现结发票，需结转相应结算单；如果该结算单已存在，则不再结转；结转未审核应收/付单：如果该应收/付单已存在，则不再结转。 结转已审核但未付款结算
5、的发票及收付明细账 按客商、单据类型、单据号、产品、发票子表ID结转 结转已审核但未付款结算的应收/应付单及收付明细账 按客商、单据类型、单据号结转 结转已审核但余额不为0的收付款结算表 按客商、单据类型、单据号、子表ID结转 结转余额不为0的票据及收付明细账 按单据类型、单据号结转 结转付款申请单 付款申请单需要全部年结到下年。,供应链销售结转规则,以下档案全部结转下年：信用审批人、允销限设置、价类设置、大类折扣、批量折扣。 包装物租借登记、还回：全部结转下年。 销售报价单：未关闭的报价单，整单结转。 销售预订单：未关闭的销售预订单结转下年，整单结转。 销售订单：未关闭的销售订单，整单结转；
6、未审核已关闭的销售订单，整单结转；为保证订单执行信息的完整性，已关闭的销售订单，如果参照生成的下游单据，则该销售订单也结转。 销售发货单：未关闭未执行完毕；已结转的委托代销发货单，对应的委托代销结算单、委托代销结算价调整单结转。 发货签回单：发货签回单不进行结转。 销售发票：发票必须复核，但都不结转。 代垫费用单/销售费用支出单：必须复核，但都不结转。 审批流结转：挂接审批流的单据结转单据审批流相关信息。,供应链采购结转规则,请购单：未关闭的的请购单结转下年。 采购订单：未关闭的采购订单结转下年。 到货单：未全部入库且未关闭的到货单和退货单结转下年；明细记录需要报检但未全部报检/检验的到货单结
7、转下年。 采购发票：未结算的发票(包括运费发票，非直运)结转下年。 供应商存货价格相关：未审核调价单、供应商存货价格表、调价历史结转下年。 入库单：未完全结算的入库单全部结转下年。 代管业务相关：已审核未结算的代管挂账确认单结转。 直运采购业务：(业务类型“直运采购”) 采购发票数量销售发票数量（非折扣、非劳务的记录）的销售发票作为采购的期初结转下年。 采购发票数量数量的出口发票（非折扣、非劳务的记录）作为采购的期初结转下年。 在下年账套中，可以参照上年的直运销售/出口发票生成直运采购发票。,供应链库存结转规则,现存量：非出库跟踪入库的存货的结存扣除下年度单据的现存量的结存，结转到下年度的期初
8、，是审核后的状态，用户可弃审。 现存量表中关联的销售订单结转到下年。 按需求分类/订单号记录的预留量表结转下年。 货位结转下年规则： 非跟踪型存货，将货位数据按存货+货位+自由项+批号进行汇总，求出存货+货位+自由项+批号的结存，结转下年，打上期初标志。与收发记录表中的期初数据建立关联（按存货+自由项+批号建立关联）。如果在收发记录表中找不到对应的记录，系统应自动产生一条期初结存数据，存货、自由项、批号与货位期初结存一致，但数量和件数为零，并自动建立关联。 跟踪型存货，求出期初和本年的入库记录（包括红字出库）的结存数（即用入库数减去与其相对应本年度的出库数）结转下年（按结存数结转）。 序列号结
9、转下年规则： 库存单据对应序列号明细全部结转下年。 序列号状态表全部结转下年。 序列号属性、序列号构成维护全部结转到下年。 序列号调整单全部结转下年。 注意事项 1）库存期初中的序列号管理存货记录不允许弃审、修改和删除。 2）期初不合格品记录单有序列号管理存货，则不允许弃审、修改和删除。,供应链存货核算结转规则,未记账单据：结转到下一年度的收发记录表中。 存货明细账：如果按存货核算，计价方式要从存货档案中判断。 个别计价、先先进先出、后进先出及个别计价法：首先将计价辅助数据表中有结存的记录结转到下一年的存货明细账中，还要将计价库结转的余额与明细账的余额的差额结转下年。 全月平均、计划价（售价）
10、、移动平均法：要将各存货的结存转到下年。 分期收款发出商品明细帐：将此明细帐中的发货单减明细帐中其对应的发票或红字发货单后计算的发出商品余额结转下年。结转下年的发出商品明细帐用户不能修改。 直运明细帐按以下规则结转下年： 采购发票根据销售发票生成：将销售发票减对应的采购发票计算销售发票的结余数量和金额，销售发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的销售发票结转下年。 销售销售发票根据采购发票生成：将采购发票减对应的销售发票计算采购发票的结余数量和金额，采购发票要按单据逐张计算其结余，将结存数量或结存金额不为零的采购发票结转下年。 结转下年的直运采购发票和直运销售发票的期初余额中不
11、显示。 跌价准备余额结转：将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回的合计，作为余额结转下年。,人力资源结转规则,结转的数据 薪资管理 结转工资数据明细表和汇总表，先按工资项目增加相应字段，然后把所有工资类别的最后月数据结转到新一年的第一个月。 将工资人员表和工资数据明细表中上年已经调出的人员删除掉。 按用户选择的清零项把相应工资明细数据清零。 考勤休假 将未封存期间的请假、加班、出差数据结转到下一年（包括时间范围跨越已封存期间的记录）。 将未封存期间的刷卡数据、排班数据以及考勤日结果结转到下一年； 将上年及其之后考勤月结果数据结转到下
12、一年。,跨年业务规则,跨年业务规则,年结规则小结,未完成的业务单据结转下一年 下年的单据结转下一年 基础设置、自定义信息结转下年 上下游单据业务关联同步结转,培训内容,年结前准备,盘点年度业务合规性，对本年业务进行核对，流程总结，为下年业务奠定坚实的基础，为业务流程进一步优化提供依据。 不打无准备之仗，通过关键要素准备，尽量降低年结工作对日常工作的影响。 本篇章您将有3方面的收获:各单位业务完成情况；IT环境准备；数据安全,各业务单位完成情况,各业务单位完成情况检查主要包括： 01、人事、财务、供应链等部门本年业务已经完成； 如果U8与零售系统连用，需先将零售的业务数据全部上传，然后U8整理现
13、存量后再同步门店的店存余额。 02、各自业务盘点确认； 03、各单位间业务对帐完成。 例如：设置库存年结期初单据的制单人和审核人；采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核；业务检查，确保本年度数据的准确性，避免将错误数据结转到下年；总账对账平衡、总账与存货对账平衡等。,上年度各单位结工作检查流程,采购模块 1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据并影响其下年下游单据的操作。 销售模块 1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。 2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该
14、提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转。,采购、销售部门,库存模块 1、进行整理现存量操作。 2、将全部单据(包括期初单据)审核。 3、库存12月份结帐时，提示“尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定”，此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。 存货模块 1、下载服务工具：重算计价辅助数据表、重算存货总帐。 2、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。 3、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。,库存、存货部门,应
15、收、应付模块 1、建议12月月结前将本年度所有单据全部记账，应收应付中单据审核就是记账操作。 2、建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结账。 3、建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整。 4、建议将本年核销或转账的处理都做凭证（如果报“有效分录数为0”，则不需制单），否则当科目走错的情况下，会使下年应收中科目期初余额可能与上年不一致。,应收应付部门,固定资产模块 1、第12会计期间月末结账批量制单下不能留有制单信息。在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账!如确实不需制单，则在批量制
16、单中把所有未制单记录删除，否则系统不予结账。 2、如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，保证数据两边一致，如两边数据不一致也不影响年结的进行。,固定资产部门,薪资管理模块 12月不需要结账，直接结转即可。 注意：如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。 HR基础设置 1、基础设置基础档案和业务工作人力资源都有“人员档案”，其中： 前者属于基础档案，年结时通过“新建年度账”传递到新年度。 后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据”传递到新年度。 2、建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信息中的信息结构以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度。 考勤管理 考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果数据不结转到下年。,人事薪资部门,总帐模块 1、如账套没有启用薪资模块，总账模块12月直接结账。 2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。 3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供
