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1、成本控制部工作流程法人代表（董事长）：谢跃辉总 经 理： 麦重顺主管副总经理： 伍云龙主管总监： 伍云龙主 管： 王志伟预结算员： 刘仲余、王湘南1一、工程预算流程1目的规范和明确工程预算程序和责任，减少失误，控制成本，有效使用资金。2范围适用于公司投资的所有工程项目。3职责3.1 综合工程部负责建立项目，造价工程师对相关项目进行编制工程造价预算。4流程4.1 综合工程部建立项目;4.2 造价工程师收集所需项目资料和项目图纸；4.3 造价工程师审阅资料，提出可行节支建议;4.4 造价工程师送成控主管、主管副总审议建议;4.5 造价工程师编制预算书;4.6 造价主管、成控主管提交预算书给主管副总
2、和总经理审议;4.7 造价工程师根据领导审议意见修改预算书;4.8 综合办执行预算书审批流程4.9 造价工程师将批准后的预算书交工程主管、成控主管、财务中心执行;4.10 综合工程部进入投资项目工程合同签订流程4.11 综合工程部进入开发经营业务资金请款流程4.12 造价工程师将相关资料移交档案室存档。25流程图建立项目收集所需 项 目 资 料、 项 目 图纸综合工程部造价工程师送工程主管、成控主管、 财务 中心 执 行造价工程师相关 资 料原件存档案室 造价工程师会同主管副 总 或 总经 理 对预 算书进 行 审 核、商 议造价主管、成控主管审图 、初 议 ，提出可行 节 支建 议 造价工程
3、师送成控主管、主管副 总审议 建 议造价工程师是否同意调整 否是编制预算书 造价工程师进入开发经营业务资金请款流程 综合工程部进入投资项目工程合同签订流程 综合工程部送 总经 理或董事 长 批准 综合办3二、工程结算流程(一)1目的明确工程结算责任，严格按规范及合同要求结算，认真细致把好关，减少失误，控制成本费用，提高经济效益。2范围适用于公司所有工程项目。3职责3.1 综合工程部在建立相关项目时，造价工程师依据承包方所提供经我方确认的资料及在项目开发过程中成本控制部对工程、资金投放监控的取证、分析、审核等进行工程造价结算。4流程4.1 综合工程部建立项目;4.2 造价工程师收集承包工程方提供
4、所需项目资料；4.3 上述资料经工程主管审核;4.4 造价工程师审查图纸及工地签证;4.5 造价工程师编制结算;4.6 造价工程师与施工方核对结算量（争议问题造价工程师申请主管副总决定），落实结算款，完成结算书;4.7 造价工程师编写报告、结算交成控主管审核；4.8 综合办将报告、结算书交财务中心审批4.9 综合办将报告、结算书交副总审批;4.10 综合办将报告、结算书交总经理审批;4.11 综合办将报告、结算书交董事长审批;4.12 报告结算书经法人代表批准后交由综合工程部执行;4.13 造价工程师 将 结 算 书 存档，副本一件交 财务 中心作 结 算依据 ;4.14 造价工程师将相关资料
5、原件移交存档室存档。45流程图施工提供结算收集工程承包方提供 经 确 认 的 资 料综合工程部是否同意纠正 否造价工程 师工程主管、造价工程 师审查图纸 、工地 签证是编 制 结 算 书 造价工程 师与工程承包方校 对 ，完成 结 算 书 造价工程 师争 议问题结 算 员 申 请 主管副 总 决 定送副总经理审批送总经理审批是否同意修改 否是供 财 会 结 算依据（副本）办 理存档手 续 （副本：工程部、成本部各 1 份） 造价工程 师相关 资 料、原件移交档案室存档 造价工程 师送董事长批准执 行综 合 办综 合 办综 合 办综 合 办造价工程 师送 财务 中心 审 批 综 合 办编 写 报
6、 告、 结 算交成控主管复审造价工程 师5三、工程结算流程(二)1.目的：明确工程结算的责任，严格按规范及合同要求结算，认真细致把好关，减少失误，控制成本费用，提高 经济效益。2.适用范围：适合于公司投资的所有工程项目。3.职责：工程部：承包人或工程主管负责提交结算和完整的相关资料；工程主管负责审核结算资料的完整性；工程主管负责审核：依据图纸、招（评、议）标相关文件、合同的约定对应竣工后的工程项目增、减情况（说明），以书面的形式向造价工程师列项知会。成控部：造价工程师负责按工程部提供的相关资料审核结算书；造价工程师负责编写审核意见和需补资料送回工程主管，由工程主管交承包人。造价工程师编写结算申
7、请报告及向领导汇报。造价工程师在结算前和过程中必须对竣工的工程检查核对完工情况，不明确的或存在问题请工程部必须作出书面的答复；4.流程：4.1 承包人提供结算和相关资料(施工管理工程师在竣工后 7 天内整理相关资料送造价工程师审核)。承包人竣工后 28 天内完成结算。结算分为：根据合同完成全部或所有工程的总造价；承包人 认为根据合同规定发包人应付的所有款项。4.2 工程主管依据图纸、招（评、议）标相关文件、合同的约定对应竣工后的工程项目增、减情况（说明），以书面的形式递交造价工程师。( 乙方递交资料后 2 天内完成，建议双方审核后工程主管再签确认接收)4.3 造价工程师按工程部提交的结算和资料
8、，审核送审的结算书。在 28天内完成 ；（接收日起计）64.4 造价工程师编写审核意见和需补资料交承包人；4.5 承包人补资料和修改结算再送审( 28天内完成 )；4.6 结算 是否通 过 造价工程师 。不通 过时 ，马 上 提醒承包人进行复审和补资料。4.7 造价工程师写结算申请报告 ， (2天内完成 )。4.8 成控主管对结算资料进行审核，(5 7天内完成 )4.9 综合办呈送结算资料给财会主管审核(1 天内完成) 。4.10 综合办呈送结算给主管工程副总审核。 （1 天内完成）。4.11 综合办呈送结算给主管副总审核。 （1 天内完成）4.12 综合办呈送结算给总经理审核（1 天内完成）
9、4.13 资料存档:资料存档在两天内完成（工程部存原件，造价工程师存复印件）。注：该流程仅为针对招标工程总价包干的形式才可行，且流程的后部分审批步骤太多，时间满足不了公司的流程要求。请领导考虑调改。75.流程图：承包人、工程部提供结算和相关资料审核资料和工程的增减项目（说明）承包人、工程主管竣工 28天内完成现场管理工程师及主管 2天内完成审核结算书造价工程师 2天内完成成控部是否通 过复审承包人 28天内完成造价工程师 28天内完成提醒造价工程师综合办 1天内完成工程部、成控部工程部、成控部呈送主管副 总审 核资料存档补资料和修改结算再送审呈送 总经 理 审 核综合办 1天内完成编写审核意见
10、和需补资料交承包人写 结 算申 请 向 领导汇报审 批呈送 财 会主管 审 核即呈送 总经 理 审 核造价工程师 2天内完成8小 时 内完成呈送主管工程副 总审 核即呈送 总经 理 审 核综合办 1天内完成8小 时 内完成呈送董事 长 签 确 认 （结 算） 文件综合办 1天内完成8小 时 内完成资料存档 造价工程师综合办 1天内完成8小 时 内完成成控主管 审 核即呈送 总经 理 审 核成控主管 7天内完成8小 时 内完成8四、新项目概算分析流程1目的为项目投资开发提供经济决算依据。2适用范围公司准备投资开发房地产项目。3职责根据项目拓展部提供的即时的市场调查资料及规划设计要点，进行新项目开
11、发投资概算。4流程4.1 经营层确定项目开发意向；4.2 项目拓展部组织市场调查并分析了解新项目市场调查资料；4.3 项目拓展部组织，营销策划部配合对项目进行可行性分析；4.4 成本控制主管按 规 划 设计 要求制 订项 目开 发 投 资 概算分析、方案；4.5 财务中心对项目资金运营作可行性分析；4.6 呈送经营层立项决定后交董事会审议通过之后进行项目投资。5流程图项目开发意向 经营层市场调查营销 可行性分析 营销策划部、项目拓展部投资估算 造价工程师、成控主管立项决定 经营层营销策划部、项目拓展部投 资 可行性分析 成控主管资 金运 营 可行性分析 财务中心项目投资决定 董事会9五、项目工
12、程进度预算拨款流程1目的通过控制，预防投资项目超支。2适用范围公司投资的所有房地产开发项目，包括建筑施工、辅设工程施工，房屋销售的广告、宣传、策划等开支控制。3职责3.1 了解按合同进行项目开发的经济情况；3.2 按合同规定条款严格控制工程进度付款。4流程4.1 施工单位按工程进度，做出工程进度预算拨款申请书；4.2 项目现场管理工程师及主管确认实际的工程进度并对预算拨款申请书进行审核加意见并说明合同价款及已支款情况；4.3 造价主管、成控主管按合同复核工程进度预算拨款申请书；4.4 送主管副总审核；4.5 送总经理审批；4.6 交财务中心执行拨款；4.7 交成本控制部备案。5流程图工程 进
13、度 预 算 拨 款申 请书 施工单位进 度 审 核、 签证计算、 审核 综 合工程部（施工 监 理公司）计算、复核 造价主管、成控 主管领导签发 主管副 总、总经理管理工程 师 及主管拨 款 综合工程部、 财务中心交成控部备案 综 合工程部10六、项目投资修改变更流程1.目的：根据项目的需要进行工程的变更（修改），防止项目施工过程中的工作内容重复及错误签证，配合施工进度的尽快完成，及时做好签证，避免结算扯皮。2.适用范围：2.1 公司所有的工程项目（包括配套工程）在合同履行期间的工作内容的变更（修改）。包括：2.1.1 任何工作内容的增加或删减；2.1.2 任何工作内容性质的改变（材料、做法、
14、质量）；2.1.3 工程任何部分的标高、基线、位置或尺寸的改变；2.1.4 永久工程完工所需的任何附加工作的实施；2.1.5 合同施工次序或措施和时间安排的改变等。2.2 公司所有的工程项目（包括配套工程）在合同（合同中允许人、材、机调差时）履行期间，施工方提交的月度（或季度）施工进度。3.职责：3.1 现场管理工程师3.1.1 根据工程施工过程需要提出变更（修改）或收到施工方、监理方提出的变更（修改），报告工程主管并马上研究和分析变更（修改）内容的可行性。3.1.2 跟踪工程变更（修改）实施情况，督促施工方及时做好工程签证，工程签证必须在相应工程结束后 7 天内完成，隐蔽工程的工程签证必须在
15、下一道工序施工前完成。做好现场实际工程量的签认和施工过程的实景拍照并存档。3.1.3 合同中允许人、材、机调差时， 对施工方提交的月度施工进度核实签认。3.2 工程主管3.2.1 与现场管理工程师研究和分析工程变更（修改）的工作内容的可行性并收集资料，对提出变更的做法和价格填写工程变更（修改）会签表交给造价工程师进行成本分析。3.2.2 与现场管理工程师共同核实施工方提交的工程签证及月度施工进度，工程签证结束后 2 天内提交工程造价主管。113.3 产品研发主管经与工程主管研究和分析工程变更（修改）的工作内容的可行性，提出变更的做法和建议。3.4 造价工程师3.4.1 接到工程变更（修改）会签
16、表后立即对工程变更（修改）的情况进行成本分析（出具预算）并提出其建议。3.4.2 负责工程变更（修改）的结算及工程月度人、材、机调差的审查。3.5 工程造价主管3.5.1 根据造价工程师的成本分析（预算）及建议进行研究，报工程总监审核确认，并交成本控制主管对工程变更（修改）情况进行成本分析。3.5.2 负责工程变更（修改）结算及工程月度人、材、机调差的审核。3.5.3 负责按月度为单位，汇总建立工程变更（修改）（预结算）及人、材、机调差台账（累总表），每月 5 日前完成,同时交由客户服务部按流程要求及时送到相关部门及公司班子成员进行审批。3.6 成本控制主管3.6.1 对工程变更（修改）的情况进行成本分析（预算）并提出建议，确认后将工程变更（修改）的资料交给客户服务部文员呈送相关部门及公司班子成员进行审批。3.6.2 确认工程变更（
