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1、交易计划的制定和执行,长城伟业 东莞营业部 李明霞,2,优秀的交易员决不会漫无目的地交易,他在交易前都会有自己的交易计划,以帮助自己辨识交易机会,防止追逐行情。可以说制定和执行交易计划是交易成功的重要组成部分。那么,如何制定和执行交易计划呢?要弄清楚这个问题,我认为需要明白以下几个问题: 交易计划的含义和特点是什么? 交易计划带给我们的帮助有哪些? 一份合格的交易计划应该包括哪些环节?,3,交易计划的含义,交易计划是指交易者为完成一定时间内的交易目标,所制定的措施、方法和步骤。交易计划就好比商人的商业计划,计划内容必须清晰明确。它虽不一定是书面的,但是为更好的遵循计划,也为方便定期评估,所以建
2、议交易者采用书面形式。,4,交易计划的特点,首先,计划要有预见性。 其次,计划要有程序性。 最后,计划要有个性。,5,交易计划带给我们什么,如果你还不能看懂交易计划,则说明你还没有入门;如果你能看懂交易计划,但自己还没有能力来制定交易计划,则说明你刚刚入门;如果你有能力自己制定交易计划,则说明你正式进入到市场中来了;但进来之后的结果即可能是生,也可能是死;要想生,就必须既能制定交易计划,又能执行交易计划或者有执行的组织。,6,交易计划所包括的环节:,交易计划所包括的环节: 你将在哪些市场交易? 使用哪种分析工具? 你进入交易的市场分析情况是怎样的? 入场交易的条件是什么? 你将承担多大风险?
3、退出策略是什么? 你预期的操作时间和绩效是怎样的? 行情发展将会发生哪些可能? 如何实现交易目标?,7,交易计划制定完成,明确和完成了以上工作后,交易计划的制定也就基本完成。然而,这只是一笔交易的良好开端,更重要的工作是坚决而迅速地执行你所制定的这个交易计划。 修正交易计划,8,如何撰写交易日志,好记性不如烂笔头 日志组成:盘前,盘中,盘后,9,交易日志的主要内容,1,今天行情的波动特征,技术特征,还有收集相关的信息。 2,自己昨天的预测结果如何?计算好当天的停板价格。 3,交易盈亏总结,止损额和盈亏额的百分比,严格监控资金管理,这是期货市场决胜的技术,而不是所谓神奇的分析技术。,10,交易日
4、志的内容,4,对明天的行情做好4种可能性的预测:做到心中有数,运筹帷幄,做好应变计划: a, 与原来计划走势一致时的操作计划 b, 与原来预测计划相反时的操作计划 c, 与按照原来计划走势相反盘中突变时的操作计划 d, 与原来计划走势一致时盘中突变时的操作计划,11,交易日志的内容,5,将这个计划写成文字贴在电脑前,作为下单的依据。在开市前根据国外的情况做适当地调整 6,今天的领悟,12,写交易日志的十大法则:,1,保持弹性,重表达思想,而不用太多严格规则; 2,持续坚持地写; 3,当你某段交易状态不好时,重新翻看操作好的时候的交易日记,以重新唤起自己的感觉; 4,记录每次案例中的差异; 5,
5、记录特殊时刻及事件; 6,写日志要解决实战中的问题; 7,学习问更好的问题;避免一些类似于:铜怎么看? 8,在日记上写下自己的宣言; 9,把每日写下的东西在月底复习; 10;深刻自己的记忆和经验,13,交易统计表,14,个性化之我的日内交易计划,日内短线要求 品种及方向 总结,15,日内短线的要求,一,操作时间段精力投入,选择品种机会; 二,专注介入以后的价量仓细节变化; 三,迅速的认赔:没有正确,就可能出错;,16,一个品种只选择一个方向,多则全天只考虑多的方向,涨中之涨 空则全天只考虑空的方向,跌中之跌 不要一会多一会空,你的心理反应难以转换,17,短线方向确定,一,以日K的趋势为当日操作的总方向 二,注意开盘方式的提示 三,注意跳空提示的方向,18,日内技术招法总结,一,形态 二,空中平台类经常出现,实用性较强。 三,突破未涨(跌),就止损。 四,从经验看,最易操作成功的当日短线常在日K的单边行情、突破之际。 五,研究当日短线目的,主要是为中线买卖寻找好点位。 六,建立在即时图或一分钟图上操作,止损代价小.,19,一定要娴熟的掌握图表分析理论,形态学: 突破: 经典K线组合:,20,总体原则,轻仓止损快 不变应万变,