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1、 二一二年四月十二日 1 重 要 提 示 公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。 公司全体董事均出席了审议本年度报告的董事局会议，没有董事、监事、 高级管理人员声明对本年度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异 议。 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度财务报告出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司董事长刘汉先生、总裁杨寿军先生、财务总监魏仁才先生、财务部部 长张东先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 第一节 公司基本情
2、况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要4 第三节 股本变动及股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第五节 公司治理结构17 第六节 股东大会情况简介27 第七节 董事会报告28 第八节 监事局报告47 第九节 重要事项51 第十节 财务报告60 第十一节 备查文件目录 134 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：四川金路集团股份有限公司 英文名称： 英文名称：SICHUAN JINLU GROUP CO., LTD 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：刘 汉 三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 三、公司董
3、事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 姓 名 刘邦洪 刘邦洪 联系地址 联系地址 四川省德阳市岷江西路二段 57 号 四川省德阳市岷江西路二段 57 号 电 话 电 话 08382207936 08382207936 传 真 传 真 08382207936 08382207936 电子信箱 电子信箱 四、公司注册地址：四、公司注册地址：四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 公司办公地址： 公司办公地址：四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 邮政编码：邮政编码：618000 公司互联网网址：公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱：公司电子信箱： 五、公司指
4、定的信息披露报纸：五、公司指定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海 证券报、证券日报 登载公司年度报告的互联网网址：登载公司年度报告的互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事局办公室 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称： 公司股票简称：金路集团 公司股票代码：公司股票代码：000510 七、其他有关资料： 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1992 年 4 月 18 日 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 6 月 16 日 注册地点：四川省德阳市岷江西路二段 57 号 企业法人营业执照注册号：
5、510600000010944 税务登记号码：510602205111863 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 （单位：人民币元） 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （） 2009 年 营业收入（元） 2,587,148,106.762,702,559,769.99 -4.27 2,283,951,397.50 利润总额（元） -112,531,184.60 83,985,231.12 -233.99 8,
6、371,046.97 归属于上市公司股东 的净利润（元） -115,878,485.5681,371,977.62 -242.41 5,667,967.74 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） -132,923,874.1415,240,450.48 -972.18 -14,418,651.10 经营活动产生的现金 流量净额（元） -5,922,262.87420,525,301.29-101.41 337,499,271.33 2011 年末 2010 年末 本年比上年增减 （） 2009 年末 总资产（元） 2,354,079,487.762,419,332,334.1
7、5 -2.70 2,807,037,674.24 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） 1,035,757,900.481,150,793,461.68 -10.00 1,112,317,831.77 股本（股） 609,182,254609,182,2540 609,182,254 注：报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额 （单位： 人民币元） 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,299.81 计入当期损益的政府补助 14,339,431.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产
8、、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,170,117.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -343,757.26 所得税影响额 -112,482.12 少数股东权益影响额 -4,620.69 合 计 17,045,388.58 5 二、主要财务指标二、主要财务指标 （单位：人民币元） 2011 年 2010 年 本年比上年增减（） 2009 年 基本每股收益（元/股） -0.19020.1336-242.37 0.0093 稀释每股收益（元/股） -0.19020.1336-242.37 0.0093 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元/股） -0.21820.0
9、25-972.80 -0.0237 加权平均净资产收益率(%) -10.607.06减少 17.66 个百分点 0.52 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -12.161.32减少 13.48 个百分点 -1.31 每股经营活动产生的现金 流量净额（元/股） -0.00970.6903-101.41 0.5540 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减（） 2009 年末 归属于上市公司股东的每 股净资产（元/股） 1.70021.8891-10.00 1.8259 资产负债率(%) 52.4951.341.15 58.93 6 第三节 股本变动及股东情况 一、股份
10、变动情况表一、股份变动情况表(截止 2011 年 12 月 31 日) 本次变动前 本次变动前 变动增减（+ ，-） 变动增减（+ ，-） 本次变动后 本次变动后 数量（股） 比例 （%） 发行 新股 送 股 公积金 转增 其他小计 数量（股） 比例 （%） 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 72,4430.012-10,034 -10,034 62,4090.010 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 72,4430.012-10,034 -10,034 62,4090.010 其中：境内非国有法人持股 56,7840.009 56,7840.010 境内自然人持股 15,
11、6590.003-10,034 -10,034 5,6250.000 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 609,109,81199.98810,03410,034 609,119,84599.990 1、人民币普通股 609,109,81199.98810,03410,034 609,119,84599.990 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 609,182,254100.00 609,182,254100.00 注：“其他”变动原因 报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据公
12、司法 规定，对公司董事刘枫女士所持公司股份 7500 股的 75%，即 5625 股进行锁定， 其余 25%即 1875 股解除锁定；报告期内，公司原常务副总陈谦益先生离任 6 个月期满，根据公司法规定，其所持股份 8,159 股全部解除锁定。 限售股份变动情况表限售股份变动情况表（截止 2011 年 12 月 31 日） 单位：股 股东名称 年 初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增减 限售股数 (+,-) 年末限 售股数 限售 原因 解除限售 日 期 深圳合丰实业发展股份公司 56,784 0 0 56,784股改 偿还汉龙实业发展有限公司 代为垫付的股份或者获得其 同意后 高管股 15
13、,659 10,034-10,0345,625高管持股 按高管持股管理规定执行 合 计合 计 72,443 10,034-10,03462,409 7 二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 截止报告期末的前三年，公司未发行股票及衍生证券。报告期公司无内部职 工股。 三、股东情况三、股东情况 1.股东数量和持股情况1.股东数量和持股情况 （截止 2011 年 12 月 31 日） 单位： 股东总数 股东总数 70950 户 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股 东 名 称 股 东 名 称 股东性质 股东性质 持股比例持股比例 (%) (%) 持股总数 持股总数 持有有
14、限售条持有有限售条 件股份数量 件股份数量 质押或冻结质押或冻结 的股份数量的股份数量 四川宏达（集团）有限公司 境内一般法人 5.1431,336,614 0 0 德阳市国有资产经营有限公司 国家 3.5421,556,124 0 0 汉龙实业发展有限公司 境内一般法人 2.0612,560,365 0 11,000,000 深圳市特发集团有限公司 国有法人 1.317,985,809 0 4,320,000 刘晓辉 境内自然人 0.895,443,535 0 0 黄芬治 境内自然人 0.382,297,049 0 0 朱秀玲 境内自然人 0.321,952,006 0 0 光大证券股份有限
15、公司客户信用 交易担保证券账户 境内一般法人 0.311,864,200 0 0 中国农业银行南方中证 500 指 数证券投资基金(LOF) 基金、 理财产品等其他0.271,649,933 0 0 张晓峰 境内自然人 0.241,435,700 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股 东 名 称 股 东 名 称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 四川宏达（集团）有限公司 31,336,614 人民币普通股 德阳市国有资产经营有限公司 21,556,124 人民币普通股 汉龙实业发展有限公司 12,560,365 人民币普通股 深圳市特发集团有限公司 7,985,809 人民币普通股 刘晓辉 5,443,535 人民币普通股 黄芬治 2,297,049 人民币普通股 朱秀玲 1,
