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1、泓域咨询MACRO丨（案例）风机盘管项目可行性研究报告（案例）风机盘管项目可行性研究报告摘要说明该风机盘管项目计划总投资6737.92万元，其中：固定资产投资4911.32万元，占项目总投资的72.89%；流动资金1826.60万元，占项目总投资的27.11%。达产年营业收入13852.00万元，总成本费用10786.96万元，税金及附加53.44万元，利润总额3065.04万元，利税总额3563.83万元，税后净利润2298.78万元，达产年纳税总额1265.05万元；达产年投资利润率45.49%，投资利税率52.89%，投资回报率34.12%，全部投资回收期4.43年，提供就业职位238个
2、。努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。.基本情况、投资背景和必要性分析、市场研究分析、项目建设方案、项目选址评价、工程设计可行性分析、工艺原则、项目环境分析、安全经营规范、风险防范措施、项目节能、实施进度计划、投资估算与资金筹措、项目经营效益分析、评价及建议等。第一章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、党的十八大以来，在大力支持新兴产业发展壮大的同时，注重加强对传统产业优化升级。20132015年，全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢产能5700万吨等。在此基础上，2016
3、年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨，全面取缔1.4亿吨“地条钢”，淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料，大力提升传统动能。开展质量提升行动，推进消费品工业增品种、提品质、创品牌；通过深入实施创新驱动发展战略和制造强国战略，加快传统产业改造提升步伐，工业向中高端水平持续迈进。2、针对当前经济下行压力加大的态势，围绕国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色发展、高端装备创新等5项重大工程，抓紧启动一批需求迫切、前期基础条件好、既利当前又促长远的重点项目，加快形成有效投资，创造新的消费热点，促进产品和技术升级，支持重大装备“走
4、出去”和优势产能国际合作，推动实现“调速不减势、量增质更优”。3、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。二、必要性分析1、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是
5、保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。2、坚持把扩大开
6、放、深化改革作为转型升级的强大动力。充分利用“两种资源、两个市场”，稳定外需、扩大内需，实现内需外需均衡发展。进一步深化改革，充分发挥市场配置资源的基础性作用，激发市场主体活力，加快推动宏观调控手段向更多依靠市场力量转变。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的
7、发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第二章 基本情况一、项目概况（一）项目名称风机盘管项目（二）项目选址xxx产业发展示范区（三）项目用地规模项目总用地面积16888.44平方米（折合约25.32亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数58.72%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率6.33%，固定资产投资强度193.97万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积16888.44平方米
8、，建筑物基底占地面积9916.89平方米，总建筑面积17901.75平方米，其中：规划建设主体工程11110.92平方米，项目规划绿化面积1132.35平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计72台（套），设备购置费1352.35万元。（七）节能分析1、项目年用电量609187.24千瓦时，折合74.87吨标准煤。2、项目年总用水量8377.72立方米，折合0.72吨标准煤。3、“风机盘管项目投资建设项目”，年用电量609187.24千瓦时，年总用水量8377.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）75.59吨标准煤/年。达产年综合节能量25.20吨标准煤/年，项目总节能率20.26%
9、，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6737.92万元，其中：固定资产投资4911.32万元，占项目总投资的72.89%；流动资金1826.60万元，占项目总投资的27.11%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13852.00万元，总成本费用10786.96万元，税金及附加53.
10、44万元，利润总额3065.04万元，利税总额3563.83万元，税后净利润2298.78万元，达产年纳税总额1265.05万元；达产年投资利润率45.49%，投资利税率52.89%，投资回报率34.12%，全部投资回收期4.43年，提供就业职位238个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。二、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要
11、从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区风机盘管行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业发展示范区风机盘管产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“风机盘管项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位238个，达产年纳税总额1265.05万元，可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
12、3、项目达产年投资利润率45.49%，投资利税率52.89%，全部投资回报率34.12%，全部投资回收期4.43年，固定资产投资回收期4.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动政府和民间投资共同参与面向制造业的公共平台建设，面向量大面广的中小企业和民营企业提供多元化的生产服务，健全数据共享和协同制造机制，建立技术标准和服务规范。（工业和信息化部牵头）第三章 承办单位概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎
13、社会各界人士咨询与合作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。二、公司经济效益分析上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入13398.87万元，同比增长23.96%（2590.26万元）。其中，主营业业务风机盘管生产及销售收入为12685.61万元，占营业总收入的94.68%。根据初步统计测
14、算，公司实现利润总额2735.01万元，较去年同期相比增长297.44万元，增长率12.20%；实现净利润2051.26万元，较去年同期相比增长352.41万元，增长率20.74%。第四章 市场研究分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2520.50亿元，比上年增长9.20%。其中，第一产业增加值201.64亿元，增长7.79%；第二产业增加值1562.71亿元，增长8.04%第三产业增加值756.15亿元，增长9.48%。一般公共预算收入282.16亿元，同比增长10.34%，一般公共预算支出412.55亿元，同比增长6.61%。国税收入360.53亿元，同比增长6.71%；地税收入亿元26
15、.43，同比增长10.16%。居民消费价格上涨1.08%。其中，食品烟酒上涨0.72%，衣着上涨0.90%，居住上涨0.93%，生活用品及服务上涨1.17%，教育文化和娱乐上涨0.98%，医疗保健上涨0.74%，其他用品和服务上涨1.14%，交通和通信上涨1.14%。全部工业完成增加值1717.66亿元。规模以上工业企业实现增加值1228.29亿元，比上年增长5.39%。规模以上AA、BB、CC、DD（含风机盘管）等主导行业共完成工业增加值1114.16亿元，增长7.22%。AA完成增加值440.37亿元，增长8.83%；BB完成工业增加值384.58亿元，增长5.27%；CC完成工业增加值2
16、00.78亿元，增长9.48%；DD完成工业增加值121.90亿元，增长5.65%。规模以上工业企业实现主营业务收入5939.99亿元，比上年增长7.45%。实现利润总额889.39亿元，比上年增长9.29%。固定资产投资完成4348.21亿元，比上年增长8.97%。其中，建设项目投资完成3826.42亿元，增长11.35%；房地产开发投资完成521.79亿元，增长7.68%。在固定资产投资中，第一产业投资完成217.41亿元，同比增长5.11%；第二产业投资完成3304.64亿元，同比增长7.70%；第三产业投资完成826.16亿元，增长5.09%。高新技术产业投资835.21亿元，增长10.58%。民间投资3801.1
