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1、北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 1 北京绵世投资集团股份有限公司北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度年第一季度季度报告全文报告全文 1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人李方、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员)刘海英声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 主
2、要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（） 总资产（元） 1,408,367,478.86 1,107,838,052.07 27.13% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 816,181,484.54 823,963,783.29 -0.94% 股本（股） 298,095,522.00 298,095,522.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.7380 2.7641 -0.94% 本报告期 上年同期 增减变动（） 营业总收入（元） 4,332,015.75 3,321,621.02 30.42% 归属于上市公司
3、股东的净利润（元） -7,782,298.75 -907,352.84 -757.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 269,210,680.67 12,956,802.12 1,977.76% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.9031 0.0435 1,976.09% 基本每股收益（元/股） -0.0261 -0.0030 -770.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0261 -0.0030 -770.00% 加权平均净资产收益率（%） -0.95% -0.11% -0.84% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.95% -0.40% -0.55%
4、非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易 性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投资收益 73,177.48 所得税影响额 -66,007.11 合计 7,170.37 - 北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 41,278 前十名无限售条件流通股股东持
5、股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 北京中北能能源科技有限责任公司 74,000,000 人民币普通股 北京燕化联营开发总公司 14,269,503 人民币普通股 天华国际投资服务有限公司 4,830,116 人民币普通股 中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金 4,665,039 人民币普通股 刘巍建 2,200,000 人民币普通股 中国石油化工科技开发有限公司 2,044,200 人民币普通股 刘念 2,000,000 人民币普通股 陈元霓 1,680,000 人民币普通股 陈添财 1,521,700 人民币普通股 陈秀绮 1,392,910 人民币普通股
6、 3 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 （1）公司本报告期营业收入较上年同期增加 101.04 万元、营业成本较上年同期增加 218.71 万元、营业税金及附加较上 年同期增加 5.57 万元、销售费用较上年同期增加 59.72 万元、管理费用较上年同期增加 342.37 万元，均是由于本公司的全资 子公司北京五一七餐饮管理有限公司逐步拓展餐饮业务，本报告期的经营规模较上年同期有所增加所致。 （2）公司本报告期财务费用较上年同期减少 56.03 万元，主要是由于公司在本报告期获得财务
7、利息收益所致。 （3）公司本报告期公允价值变动损益较上年同期减少 57.93 万元，投资收益较较上年同期减少 204.79 万元，是由于证券 投资受到市场宏观影响所致。 综合上述原因，公司本报告期实现利润总额-781.49 万元，较上年同期下降 1,897.27%；实现归属于母公司所有者的净利 润-778.23 万元，较上年同期下降 757.69%。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股
8、东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 关于增资北京思味浓餐饮管理有限公司的事项 报告期内，公司与公司控股股东北京中北能能源科技有限责任公司于 2011 年 2 月 28 日签订增资扩股协议书 ，约定共 同向北京思味浓餐饮管理有限公司（以下简称“思味浓公司” ）增资人民币 1700 万元，本次增资后，思味浓公司的注册资本 达到人民币 2000 万元，其中公司持有思味浓公司 380 万元股权，占其注册资本的 19%。 北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全
9、文 3 本次增资事项构成关联交易，已经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，相关关联董事回避了表决；就此事项 公司已于 2011 年 3 月 2 日在公司信息披露媒体上发布了关于增资北京思味浓餐饮管理有限公司的关联交易的公告 。截止 本报告披露前，本次增资事项的变更登记手续已全部办理完毕。 本次增资思味浓公司，有助于推动公司下属连锁快餐投资业务的进一步发展。 3.2.4 其他其他 适用 不适用 报告期内，2011 年 1 月 12 日，公司副总经理刘绿洲先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务，公司已于 2011 年 1 月 13 日在信息披露媒体上发布了相关公告。 报告期内，经 2011
10、年 2 月 15 日召开的公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，决定聘请王国庭先生、张成先生担 任公司副总经理，公司已于 2011 年 2 月 16 日在信息披露媒体上发布了相关公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因
11、说明原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 单位：元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额 （元） 期末持有数量 （股） 期末账面值 占期末证 券总投资 比例 （%） 报告期损益 1 理财产品 民生银行理财产品 100,000,000.00 100,000,000 100,000,000.00 49.53% 0.00 2 理财产品 华夏银行理财产品 50,000,000.00 50,000,000 50,000,000.00 24.77% 0.00 3 理财产品 北京银行理财产品 30,000,0
12、00.00 30,000,000 30,000,000.00 14.86% 0.00 4 股票 601688 华泰证劵 4,093,582.44 302,006 4,222,043.88 2.09% 128,461.44 5 股票 600997 开滦股份 2,950,667.24 145,000 2,810,100.00 1.39% -140,567.24 6 股票 600050 中国联通 2,384,114.90 400,000 2,276,000.00 1.13% -108,114.90 7 股票 002028 思源电气 2,320,441.92 98,000 2,247,140.00 1
13、.11% -73,301.92 8 股票 601888 中国国旅 2,175,256.35 75,000 1,962,750.00 0.97% -212,506.35 9 股票 601166 兴业银行 1,906,679.81 68,000 1,952,280.00 0.97% 45,600.19 10 股票 002180 万力达 1,242,652.70 42,000 1,470,000.00 0.73% 227,347.30 期末持有的其他证券投资 5,547,713.05 - 4,956,203.00 2.45% -591,510.05 报告期已出售证券投资损益 - - - - 1,13
14、7,043.26 合计 202,621,108.41 - 201,896,516.88 100% 412,451.73 证券投资情况说明 北京绵世投资集团股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 4 2010年3月17日召开的公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的议 案，2010 年 3 月 24 日公司召开第六届董事会第五次临时会议对前述事项做出了部分调整； 2011年3月25日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了公司继续使用部分闲置资金参与证券市场投资事项的 议案及公司 2011 年度衍生品交易事项的议案。 报告期内，公司依据前述董
15、事会决议的内容及公司证券投资管理办法等内控制度的规定，从事相关的证券投资活动。 年初至本报告期末，公司进行各类证券投资、股指期货投资活动，共计取得投资收益 41.25 万元。 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 03 月 30 日 公司会议室 实地调研 中信建投、华夏基金 公司发展及经营情况，未提供书面资料 3.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明 （包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法
16、律风险 等） 公司开展的股指期货交易，是在中国金融期货交易所进行， 所选择的期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长 的公司。同时，公司通过严格执行相关管理制度，严格执行风险 控制流程，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险进 行了充分的评估。股指期货交易的持仓风险主要是市场价格变动 的风险。公司进行股指期货交易的主要目的是适度对冲在国内 A 股市场所持股票的下跌风险， 持仓风险在与所持股票对冲后减小。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况， 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 报告期内公司投资的衍生品为中国金融期货交易所股指期货 合约，其市场价格以中国金融期货交易所结算价计。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 报告期相比是否发生重大变化的说明 无重大变化 独立董事、 保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见 公司第六届董事会第九次会议、及第六届董事会第五次临时 会议
