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1、业务部流程1、 关于应收款统计，区分发票客户与现金客户分类核算登记，月末分别统计出各业务经理当月的方量数及应收款金额。2、 在次月5月之前业务部的统计员要与财务部核对完上月已完成的方量数及应收金额。在与财务核对无误后在与对方核对数据，并打印业务结算单。3、 业务部在签订完一份合同时，需要给财务部一份合同的复印件，以便清楚知道结算方式及结算单价。4、 在业务部需要开具发票时，让统计员填写好发票开具确认函并本人签字交予财务，发票开具好后与财务签订发票签收单与领取工地的发票签收单，工地的签收单签收完成时与业务结算单原件需交予财务。5、 业务员在与财务确认是否款项进账时，财务人员需及时告知进账情况，以
2、便双方更好的确认数据。6、 业务部需要在上月的月尾及本月初提供一份收款计划书给财务部。8、 对于每月现金单，业务部需要提供一份单价表给财务，以便在财务人员的统计核算，对于核对后的数据有发生单价上的变化导致应收账款数额的变化需要相关负责人写变动说明，作为销账的说明，不可以在报表上直接变动更改。9、 每月20日前需将上月所负责工程结算单跟工程表核对并签章后交财务存档。采购部1、对于采购人员以提前申请请购款项时，财务部开具收款数据，请购人员在收款收款收款人上签字确认，在该笔款项出具三天后，报销单必须附上收款收据及一些费用的相关明细。2、对于零星配件采购的报销，报销单上必须附上各部门有主管签字确认后的
3、申购单，公司的入库单上必须要有仓管人员，采购负责人及相关部门负责人的签字及一些供应商开具的收款收据或者发票。3、对于采购人员在采购商品时，在不影响费用的情况下尽量开具发票，在无法开具发票开出的收款收据必须要有对方的签章。 4、对于采购费用的报销应及时整理清楚送达财务核对，以便时间久了会有许多疑点产生。5、对于大宗原材料的采购，统计人员必须以我司的过磅数量入账，若存在较大误差是应及时放映情况。6、对于一些原材料存在价格变动时，必须由相关人员出具相关说明并且各部门签字确认后将原件留存于财务。7、采购部统计人员在次月5日前必须将数据统计清楚并与财务人员核对数据无误，在核对无误后在每月的10日之前要完
4、成与各个供应商的对账。8、在与各供应商时，对账单上必须要有对方的签章确认及财务人员的签章确认才予以生效，在每月的15日前必须将对账的原件提交财务部门。运输部1、运输部的统计人员在每月5日之前必须将相关数据统计表签字确认后送达财务部门，。2、对于车辆零星配件的领用，负责人必须要严格把控好，在落实情况后写好领料申请单并且签字后才可让司机到仓库领用材料。仓库仓管进去库及领用制度1、仓管人员必须看管好仓库里的东西，非相关人员严禁进出仓库，以免造成材料的丢失。2、在材料入库时，必须严格盘点清楚数量并且告知相关部门负责人，在相关部门负责人验收合格后方可入账。3、对于车辆配件的领用，司机必须拿着有负责人签字
5、确认的材料领购单时才同意将材料领用出去，并且让领料在出库单上签字确认，保管好各部门责任人领料申请单且在次月5日前整理清楚归还给部门。4、对于一些配件以旧换新的领用，必须收到旧的实物时才可以将新的领用于他人。5、仓库主管每天必须核对系统检查仓管人员关于零星配件进出库的数据录入，并且在次月5日前需与财务人员对账。行政部1、对于各部门办公用品的领用，必须做好各部门的独立台账，以便核实各个部门办公用品的领用。2、关于人员调动岗位时，需将调动岗位的通知给予财务一份，便于核对该人员的工资。报销流程1、报销的费用性质需要明确分类，并且按费用的性质分类制作报销单。2、管理层人员的费用报销统一归属于行政部门，其他专业性费用则归属于部门费用。3、费用报销的凭证需将收款收据与发票分开制作报销单。4、报销签字流程：报销人签字-部门负责人签字-财务人员签字-总经理签字-董事长签字。费用金额在3000元以上的必须由董事长签字后才可付款。
