《采购管理办法001》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购管理办法001（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2010第一版2010-01-04有效原治国于美丽郭德彪版次生效日失效日状态编写审核批准修 改 说 明 内蒙古岱海保护建设发展有限公司企业标准Q/DHPCJH-0012010 综合计划部专业文件物资采购管理制度（2010第一版）本文件之产权属于内蒙古岱海保护建设发展有限公司，未获本公司书面许可，任何人不得擅自使用、复制、传递或泄露该文件。修 改 记 录版次生效日期页码章节修改内容和依据第二版1引用文件物资采购管理制度（2010第一版）1. 范围1.1.为加强公司物资采购管理工作，建立健全物资采购管理、监督体系，规范物资采购行为，降低物资采购成本，减少资金占用，保障正常生产、提高经济效益，特制定
2、本制度。1.2.本制度所规范的物资包括固定资产、消耗性材料及低值易耗品等，涵盖公司所有原辅材料、零部件、办公用品、劳保用品、机器设备及燃料燃油等。1.3.本规定适用于公司各部门、所属各单位。1.4.京能电力后勤服务有限公司参照执行。2. 引用文件综合计划管理程序3. 定义无4.管理内容4.1.物资采购由物资管理部门统筹，物资使用部门参与采购。单笔采购金额在10万元以上（含10万元）或年度内同类物资采购累计金额超过10万元（含10万元），具体执行标准见物资招标管理办法。4.1.1.物资管理部门应充分重视市场信息管理，通过各种媒体、计算机网络系统，加强对产品信息的搜集整理工作，及时掌握产品市场报价
3、、行业情况及市场动态等，整合资源，建立采购成本控制监督体系。4.1.2.物资计划分为物资需用计划和物资采购计划，范围包括月度计划、零购急件计划等。4.1.3.物资采购实行计划管理，各职能部门的职责为：4.1.3.1.使用单位负责月度物资需用计划（见附件1）的编制，使用单位根据生产任务按规定格式编制物资需用计划。物资需用计划应准确提供物资的类别(见物资分类表附件2)、名称、规格型号、计划单价、需用数量，必要时应附图纸和技术规范。各单位必须于本月25日前将下月采购材料报物资管理部门。对于无法编入月度计划的物资，使用部门及时填写零星采购申请单（见附件3），部门经理签字后报到物资管理部门或各项目单位物
4、资主管，由物资管理部门统一编入零购急件采购计划（采购周期是自接到采购申请单七个工作日内）。4.1.3.2.物资管理部门负责物资采购计划的编制和实施(见附件4)。4.1.4.计划一经审核批准，必须严格执行，严禁无计划采购和盲目采购。如有计划变更，物资使用部门要及时修订物资计划并做好记录。修订计划必须按规定的程序审批后提交物资管理部门执行。物资管理部门要积极采取措施，避免积压，减少损失。4.2.物资管理部门依据汇总后的物资采购计划，协同物资需求部门确定采购方式及供货单位。4.2.1.物资采购实行定点供应与零星采购相结合的方式。对于一年内连续采购次数超过五次或累计采购金额10万元以上的物资实行定点采
5、购。定点供应商的选择在综合考察供应商的资信情况、价格、供货能力、交货期、服务配合度等主要指标基础上进行确定。一年内累计采购金额10万元（含）以下的物资可由各项目部自行确定定点供应商，一年内累计采购金额10万元以上的经常性物资采购，定点供应商的确定必须由物资管理部门负责。定点物资的供应必须与供应商签署定点限价供应合作协议，所有定点合作协议的起草、签批手续均由合同管理部门办理（包括项目部自行确定的定点供应协议），经总经理审批签字后方可生效。定点供应以外的零星采购，由物资管理部门协同使用部门相关人员考察产品质量、价格及供货能力等项目后确定供应商。各项目单位的零星采购合同需要到物资管理部门备案。4.2
6、.2.定点限价合作协议中价格条款4.2.2.1.定点合作协议中的限价条款必须明确规定零售价格基础上的折扣比例。零售价格的定义是：同时期供应商面向市场中任何个人或团体单个物件单次采购的售出价格。在协议期内发现供应商高于或等同于零售价格经证实，视为与该供应商之前所有交易价格均高于协议价，要求供应商返还之前所有高出协议价的款项。4.2.2.2.严格按采购计划确定的项目、价格、数量进行采购。备品配件优先选择现运行设备的厂家；原材料优先选择签署定点供货协议的厂家或供应商采购。急件采购时事先要与有关部门联系，按有关部门填写的要求到货时间及时进货。如遇特殊情况无法按照使用部门规定的时间内供货，采购员应及时通
7、知使用部门负责人实际情况，确定到货时间，以免影响使用部门正常运行。4.2.2.3.物资管理部门负责根据市场信息在满足物资质量要求的前提下，实现低成本采购。4.2.2.4.除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外，其采购价格由物资使用部门提供参考价格，物资管理部门审核后提出采购价格，原则上实际采购价格要低于使用部门提供的参考价格。4.2.2.5.财务管理部门、物资使用部门对物资管理部门的采购价格进行监督。4.3.物资验收入库4.3.1.公司应健全必要的质量检验监督机制。质量检验或验收人员应当严格按标准和程序进行检验和验证，并对检验、验证结果承担责任。4.3.2.物资入库4.3.2.1.采购员
8、应及时向库管员提供物资到货信息，以便库管员提前安排存储场所，准备货位、准备卸货器具，保证物资到货后及时验收入库。4.3.2.2.库管员要按订货合同、物资采购审批表及供货单位提供的验收资料和有关规定的标准，根据不同情况分别对入库物资进行验质、点数，核对品名、规格、型号，过磅或检尺换算；验收中发现短少、溢余、损坏、质量不符或资料不全等情况，要及时通知采购员查明原因、落实责任并及时处理；计件物资验收一律按合同、装箱单、供货明细和有关规定进行数量验收。验收时应做到全部点清。对不急需安装的设备，可只清点件数，检查外包装是否良好，暂不开箱。对物资外观质量的验收要察看箱子表面有无水渍、发霉、损伤等异状及尺寸
9、偏差。4.3.2.3.入库的各种凭证（入库单、账本、卡片标识等），库管员要填写清楚完整、内容准确。凭证传递要及时、交接手续要清楚。4.3.2.4.大宗后勤物资及其他消耗性材料要尽量保证“即入即出”，减小库存资金占用。零星采购的备品备件入库同时通知需用部门及时办理领用出库手续，尽量避免占用库存空间。4.3.2.5.经检验物品数量、质量、规格型号和采购物品相符，参加验收人员在采购入库单（见附件5）上签字。固定资产入库物资管理部门需协同使用部门相关人员现场验货并填写验收单（见附件6）后方可办理入库手续。4.3.2.6.对重要物资，物资管理部门可以根据需要留样存档，并进行复检。4.4.物资出库管理4.
10、4.1.库管员应认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作，合理设置各类物资和产品的明细帐簿和台账。4.4.2.各部门领用物资必须由部门主管指定专人统一领取，库管员凭物资使用部门主管及财务主管签字后的出库单（见附件7）方可出库。对于低值易耗品、消耗性材料及零星采购的备品备件，可直接办理领用出库手续；固定资产的领用出库要办理固定资产移交表（见附件8）。4.4.3.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库库管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，填写物资盘点表，做到帐、物一致（见附件9）。4.4.4.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如需报废处理的（如超期、受潮、生锈、老化
11、、变质或损坏等）填制物资报废处理申请单（见附件10）。必须按审批程序经公司领导审核批准后才可进行处理，一律不准自行调整。4.5.检查与考核4.5.1.物资入库后物资的质量由物资使用部负责，财务管理部门负责对物资采购的质量、价格进行监督、检查、考核。4.5.2.物资管理部门物资主管定期追踪抽查已签订定点供货协议的供货价格，建立监控模型随时监控大宗经常性物资采购价格并随时接收来自使用部门及其部门的价格反馈，接受各部门对采购价格的监督。4.5.3.物资管理部门定期以物资采购信息反馈单的形式（见附件11）收集各物资需用部门对物资部门采买的产品质量、价格、交货期等各项指标的反馈意见，作为物资管理部门考核
12、物资管理人员及采购人员的依据。5.附则 附件1 月度物资需用计划附件2 物资分类表附件3 零星采购申请单附件4 物资采购计划附件5 采购入库单附件6 验收单附件7 出库单附件8 固定资产移交表附件9 物资盘点表附件10 物资报废处理申请单附件11 物资使用信息反馈单附件1 月度物资需用计划月度物资需用计划物资使用部门： 填报时间： 年 月 日 序号物资编码物资名称规格型号品牌 （标识）单位数量计划单价计划总价推荐厂家及电话原物资情况要求到货日期备注12345物资需求部门经办人 签注意见： 物资需求部门负责人 签注意见： 附件2 物资分类表物资分类表（统计至2009年12月31日）序号大类细项货
13、物类别包括内容已统计项目 （含项目部）备注1原材料类1调味品类包括菌类、酱类、调料类、调色类等9732食品类与库存类 “食品”区分3粮油类包括各种大小米、白面、杂粮及各种食用油等544水产类岱海鲤鱼、岱海鲫鱼、带鱼、鱿鱼等415蔬菜类白菜、萝卜、豆角、菠菜、茄子、尖椒、黄瓜、土豆、油菜等1006水果类苹果、香蕉、橘子等517蛋奶类伊利牛奶、精品盒牛奶、松花蛋等108干货类官燕、血燕、虾干、国产干贝等309肉食品包括冻猪、牛、羊、鸭、鸡、鱼肉等1510消耗品包括办公用品、宾馆一次性用品、清洁用品、劳保用品、布草餐厨具、百货其他类等8611五金电料包括各种灯泡、灯管、灯具及灯罩类、灯具零件、胶木制品、各类开关、熔断器、插头、插座；降温装置及充电装置；电线
