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1、产业基金投资PPP项目方案简介 金控中信股权投资基金管理有限公司 2015年9月 目录 0101PPP模式 0202基金结构 0303投资安排 0404基金管理 PPP模式简介 0101PPP模式即政府和社会资本合作 模式，是在基础设施及公共服务 领域建立的一种长期合作关系。 主要分为三类： 1、PPP模式简介 A A B B C C A 经营性项目 污水处理、供水、固废 处理等环保类项目；收 费公路、机场、城市轨 道交通等交运类项目。 C 非经营性项目 城市道路、快速干线、 桥梁、河湖整治工程等。 B 准经营性项目 医院、学校等民生类项 目；地下管网等工程； 保障房、养老措施等。 PPP基金
2、结构 0202 基金结构 项目方 银行 资金 1:1至1:3 产业 基金 SPV 银行 政府 项目 占股51%以上（项目资本金100%或以上） 贷款70%或以 下 到期还款（本息） 管理人 金控中信 汇垠 双GP 金控中信 汇垠 入股入股 股权质押股权质押/信用担保信用担保 基金结构说明 51% 产业投资基金和政府 资金成立项目公司， 其中产业投资基金股 权份额不低于51%。 70% 30% 投资项目的银行贷款 不得超过项目总投资 额的70%。 产业投资基金和政 府投资于PPP项目 的资本金为总投资 额的30%或以上。 投资安排 0303 主要投资安排 基金管理人金控中信、汇垠天粤 基金规模基
3、金总规模10亿，首期规模2亿 基金类型结构化 基金期限5年 基金模式项目方作劣后级，再引入银行资金作为优 先级，成立结构化PPP产业投资基金，比 例为1:1至1:3 风控模式项目方公司资金作为安全垫保证银行优先 级资金的本金及收益 主要投资安排 通过商业银行贷款 的进入、项目的合 理运作、节约资金 成本的方式，大股 东在一定期限回购 特殊目的公司股份。 通过其他途径转让 股份，引入新的投 资人或投资基金， 入股项目公司，或 者通过协议转让出 售股份来实现产业 基金的退出。 大股东回购退出其他途径转让股份 主要投资安排 上市公司 或其子公司 （股权抵押） 信用评级 AAA 的大型企业 地方财政部
4、 兜底 项目选择：项目选择：已列入市级发改部门及财政部门PPP项目库中的项目。 主要考虑省会城市省会城市的以下企业项目： 回购、还款资金来源 这主要依赖项目本身的运 营管理,在保证特许经营协议 约定质量基础上,通过提升效 率、节约成本来获取盈利。 在污水处理、垃圾处理等 项目中，政府通过补贴的方式 来保障项目财务可行性。 如市政道路、排水管网、 生态环境治理等项目需要政府 支付服务费用或购买资产。 PPP项目回购、还款主 要依靠自身未来现金流及 形成的资产。 目前PPP项目收入总体 上包括三个部分: 一是完全经营部分的资产一是完全经营部分的资产 经营收入；经营收入； 二是准经营部分资产获取二是
5、准经营部分资产获取 的政府补贴收入；的政府补贴收入； 三是公益性资产获取政府三是公益性资产获取政府 的资产服务购买收入。的资产服务购买收入。 基金管理 0404 基金管理人职责包括但不限于以下各项： 1、对具体项目进行可行性审查， 出具审查报告，同时负责资金 召集、资金投放、项目监管、 基金账户管理、间隙资金运作 等方面工作，并做好事前、事 中、事后的全流程信息披露工 作； 2、负责基金的日常经营；代表 基金与投资组合公司的董事和 管理人员进行联系； 3、保管基金所有经营和开支的 档案与账簿； 管理人 1 审查2 经营 4 收取 5 分配 3 保管 6 报告 4、负责及时收取基金投资所产生的股
6、息、资本利得、利息及其他收益，并及 时促其汇入指定帐户； 5、负责及时按照基金投资决策委员会会议决议向基金受益人分配利润； 资产负债 表及现金 流量表 经审计的 损益表 预算计划 的比较 基金年度 管理工作 总结 6、在每个会计年度结束后三 个月内向各出资人提交基于中 国通用会计准则准备的显示管 理基金业绩的未经审计的财务 报告； 7、向基金各出资人提交基金 的年度报告（该报告应包括： (1)经审计的损益表，(2)该会 计年度的资产负债表，(3)现金 流量表， (4) 预算计划的比较， (5) 基金管理年度工作总结）； 8、处理基金出资人会议授权 或指定的所有其他事宜。 基金管理人职责包括但不限于以下各项： THANKS
