项目成本资金分析明细表使用手册

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1、项 目 成 本 资 金 分 析 明 细 表 使 用 手 册 福建安装 ERP 升级项目组 2012 年 11 月 30 日 项目成本资金分析明细表使用手册 2012-11-30 2 目录 页 1. 在 SAP 中运行报表程序 3 2. 报表式样 4 3. 确定 WBS 应采用竣工还是在建表格 4 4. 如何计算报表所需的数据 5 5. 台账：未入账成本及税金 6 6. 台账：项目竣工结算收入分析 8 7. 台账：在建项目工程价款台账 10 8. 关于报告期 11 9. 哪些项目可以使用这个报表程序 13 10. 在 EP 中的展示 13 11. 测试和问题反馈 13 项目成本资金分析明细表使用

2、手册 2012-11-30 3 1. 在 SAP 中运行报表程序 事务码：ZFIR022 在 SAP 命令窗口输入事务码 ZFIR022，回车，即可运行报表程序。 报表程序启动后的界面及用户输入参数 字段 必要输入 备注 公司代码 是 只允许输入一个公司代码 年度 是 报告日的年度 月份 是 报告日的月份，程序将自动识别报告日是该月份的最后一天。 WBS 是 只允许输入一个 WBS。通常，在这里输入一个项目的最高层的 WBS。 报表输出 报表程序执行后，将报表输出到一个临时 EXCEL 文件中，用户可将其另存至本地计算机。 提示： *报表同样支持输出到 EXCEL 2010。 *如果你的操作系

3、统是英文版的 WINDOWS7，即使安装了中文版的 EXCEL, 输出的文件也有可能产生乱 码。 *如果报表输出失败，提示“找到不模块”，请尝试重新安装 OFFICE. 项目成本资金分析明细表使用手册 2012-11-30 4 2. 报表式样 1. 在建项目成本资金分析明细表 2. 竣工项目成本资金分析明细表 *报表式样请参见附表。 3. 确定 WBS 应采用竣工还是在建表格 确定项目状态为竣工或在建的标准：已向客户（业主或者总包）提交了竣工报告。 报表程序通过读取用户指定的 WBS 的日期型用户字段 【竣工报告日期】 来确定项目的状态， 如果 【竣 工报告日期】 为空， 则该 WBS 使用在

4、建项目成本资金分析表， 否则， 使用竣工项目成本资金分析表。 【竣工报告日期】在屏幕上的位置（可使用事务码 CJ02 填写或者修改）： 项目成本资金分析明细表使用手册 2012-11-30 5 4. 如何计算报表所需的数据 报表程序将按照已确定的取数公式和逻辑自动计算报表所需的各项数据。 为使计算出的报表尽可能准确，用户应严格按照以下规则在 SAP 及时维护相关数据： 序 号 模块 业务 标准/规则 受影响的报表字段 报表 1 PS WBS 中的基 本日期 基本日期应维护到 WBS，而不仅仅 维护到项目定义。 【开工日期】【计划竣工日 期】 在建 2 PS WBS 中的竣 工报告日 向客户提交

5、了竣工报告后应及时维 护【竣工报告日】 确定 WBS 使用在建或者是 竣工的表格 在建 竣工 3 SD 销售订单 在定价中维护条件类型 【初始合同造 价】 【合同造价】 在建 4 PS 工程价款的申 报台账 按时使用 ZFIV003 维护进度申报和 审定情况 【乙方已报工程价款】【甲 方审定工程价款】【按合同 约定的应收 程款】 在建 5 CO 项目的结果分 析和结算 报表报告期的项目的结果分析和结 算应已经处理。 账面已确定的收入和成本、 税费。 在建 竣工 6 FI 客户行项目检 查 涉及到客户的收款的行项目的分配 字段应按以标准填写： 1. WBS/收款 2. WBS/预收款 3. WB

6、S/甲供 【收款】 在建 竣工 7 FI 职工供应商行 项目检查 如果职工的借款 （或者应付职工的借 款） 与项目有关， 应在行项目中的分 配字段填写 WBS 编号 资金支出栏中的【其他应收 款-职工】 在建 8 FI 存出保证金和 押金 如果存出保证金和押金与项目有关， 应在供应商行项目分配字段填写 WBS 编号 资金支出栏中的【其他应收 款-保证金】【其他应收款- 存出押金】 在建 9 FI 保函台账 及时使用 ZFIV009 维护保函台账 （仅财务部） 资金支出栏中的【其他货币 资金-保函】 在建 10 MM 采购订单的合 同价 1. 物料的采购：在订单抬头客户数 据屏中维护【合同价】

7、2. 服务的采购：在订单行项目中的 条件栏维护【初始合同价】 资金支出栏中供应商的【合 同价款】 在建 竣工 11 MM 收货和服务确 认 在 SAP 中及时处理已收的货物和已 确认的服务 资金支出栏中供应商的【结 算价款】 在建 竣工 12 FI 供应商行项目 检查 涉及到对项目的付款或者发票接收， 应对供应商行项目的分配栏按以下 标准填写：1. WBS/付款 2. WBS/ 发票 资金支出栏中供应商的【已 付款】【已收发票额】 在建 竣工 13 SD PS 项目竣工结算 收入分析台账 对已报送、 审定的结算价及时分析维 护 【结算造价】 预计总收入或者结算数栏 目中的各成本要素分析 竣工

8、项目成本资金分析明细表使用手册 2012-11-30 6 序 号 模块 业务 标准/规则 受影响的报表字段 报表 14 CO 未入账成本及 税费台账 及时使用 ZFIV001 维护未入账的成 本及税费 未入账的成本和税费栏中 的各成本要素 竣工 5. 台账：未入账成本及税金 1. 为什么需要用户在 SAP 中维护“未入账成本及税金”台账？ 在“竣工项目成本资金分析明细表”中，预计总收入和预计总成本并不是读取 SAP 中该 WBS 的计划 收入和计划成本。 预计总收入按以下规则从“项目竣工收入分析台账”读取： a. 如果“项目竣工收入分析台账”中已存在数值类型为“终审”的，则读取“终审”数据。

9、b. 如果“项目竣工收入分析台账”中不存在数值类型为“终审”的，则读取数值类型为“预计终审” 的数据。 c. “项目竣工收入分析台账”中数值类型为“已报出”的数据不会被采用为预计总收入。 预计总成本由以下两组数据合计组成： a. 账面已确认的成本 b. “未入账成本及税金”台账中的各成本要素数据。 2. 如何维护“未入账成本及税金”台账？ a. 请使用事务码 ZFIV001 进行维护 b. 程序运行后的初始屏幕： c. 首先，通过使用查询功能查询所需维护的 WBS 的历史记录 字段 必要输入 备注 公司代码 必要 台账无法同时查询多个公司代码下的记录。 WBS 可选 当不输入 WBS 时，则查

10、询所有的 WBS 的 记录 查询后返回的屏幕： 项目成本资金分析明细表使用手册 2012-11-30 7 d. 更改记录，点击，使台账进入更改的状态： 在更改的状态下进行维护数据： 工具栏按钮 使用 新条目 增加一行新的条目以供用户 输入 删除 选定行项目后，点击删除按钮 以删除条目 全选/取消全选 可以使用全选按钮进行批量 的删除 e. 输入一个新条目 行项目字段 使用 公司代码 WBS 的公司代码，必须输入 WBS 必须输入 描述 显示字段，不需输入，在输入 WBS 后，将显示该 WBS 的描 述 数值类型 必选 日期 必须输入，请使用 YYYYMMDD 格式输入 总计值 即预计 WBS

11、的总收入 各成本要素 构成总计值的各成本要素的收入，各成本要素值的合计应等 于总计值 3. 应该在什么时候维护“未入账成本及税金”台账？ 程序只会读取报表报告日的未入账成本及税金，例如：当某个 WBS 在台账中存在多个条目（不同日 期）时： 项目成本资金分析明细表使用手册 2012-11-30 8 报 告 日 （ 用 户 输入） 报告日 （报 表程序） 维护在台账中的条目的日期 20120901 20120930 20121101 20121130 年： 2012 月：10 20121031 不被采用 存在更接近 报告日的条 目 被采用 不被采用 （位于报告 日之后） 不被采用 （ 位 于 报

12、 告 日之后） 6. 台账：项目竣工结算收入分析 在 SAP 中维护项目竣工结算收入分析台账 1. 使用事务码 ZFIV002 启动台账程序 2. 查询已维护的 WBS 的台账数据 字段 是否必需输入 字段的说明 公司代码 是 WBS 否 如果不输入 WBS， 则返回公司代码下所有已维护有条目的 WBS 数值类型 否 如果不输入数值类型，则返回所有的数值类型。 台账条目中的数值类型存在以下 3 种： 数值类型 解释 已报出 指已向客户呈报了该项目的决算 预计终审 预计该项目的终审造价。 终审 该项目已获的最终审定造价。 输入相关选择字段后，点“查询”按钮，返回以下屏幕： 项目成本资金分析明细表

13、使用手册 2012-11-30 9 条目中的字段的解释： 字段 解释 日期 对于数值类型为“已报出”和“终审”的条目， 日期应按相关的文件的签署日期 来确定，例如： 决算的报出日期、审定结算造价书上的日期等。 结于数值类型为“预计终审”的条目，则应以当前报表报告日为准。例如，在 12 月 5 日维护“预计终审”时，当前报表报告日为 11 月 30 日，则日期应维护 为 11 月 30 日。 总计值与各 成本要素 程序将检查输入的总计值与各成本要素的合计是否相等。 3. 使台账进入修改模式： 点击，可使台账进入修改模式。在修改模式可对条目进行修改、增加和删除。（参阅台账：未入账 成本及税金） 4

14、. 在什么时候需要维护项目竣工结算收入分析？ 当项目已向客户报出“竣工报告”后，该项目的报表将采用“竣工成本资金分析明细表”，这时就需 要维护项目竣工结算收入分析台账 5. 一些特殊情况 竣工报告日后，尚未向客户报出决算 即使这时不能在台账维护已报出的结算价，用户仍需要维护预计终审价。预计终审价条目的日期 并不一定要在已报出条目的日期之后。 一个 WBS 可以有多个包含预计终审价的条目。 总价包干合同，项目无需向客户报送决算 请将合同包干价直接维护为终审造价。 项目成本资金分析明细表使用手册 2012-11-30 10 7. 台账：在建项目工程价款台账 在 SAP 中维护在建项目工程价款台账

15、1. 使用事务码 ZFIV003 启动台账程序 2. 查询已维护的 WBS 的台账数据 字段 是否必需输入 字段的说明 公司代码 是 WBS 否 如果不输入 WBS， 则返回公司代码下所有已维护有条目的 WBS 输入相关选择字段后，点“查询”按钮，返回以下屏幕： 条目中的字段的解释： 字段 解释 年度/月份 年度和月份与报表报告期密切相关。应指进度所属的期间而不是报送或者审计的日 期。例如： 2012 年 11 月 5 日报送的客户的 2012 年 10 月的进度，应填写 2012 年 10 月，而不是 2012 年 11 月。 乙方已报工程 价款 分本期和累计两个字段，请注意，程序不会对累计

16、字段进行自动累加，也不会校验 累计字段的数值是否等于每个期间的合计。 甲方审定工程 价款 分本期和累计两个字段，请注意，程序不会对累计字段进行自动累加，也不会校验 累计字段的数值是否等于每个期间的合计。 合同约定应收 工程款 分本期和累计两个字段。 指按合同付款条款计算出的应收工程款。 3. 使台账进入修改模式： 项目成本资金分析明细表使用手册 2012-11-30 11 点击，可使台账进入修改模式。在修改模式可对条目进行修改、增加和删除。（参阅台账：未入账 成本及税金） 4. 在什么时候需要维护在建项目工程价款台账？ 项目开工后，每月均应及时维护此台账，直到项目向客户提交了竣工报告。 5. 一些特殊情况 按节点付款的合同，事实上不需要每月向客户报送工程进度价款结算单 在每一付款节点，按付款条款计算出的应收工程款同时维护在【甲方审定工程价款】和【合同约 定应收工程款】，【乙方已报工程价款】按实际完成工作量填写。 客户从不审定我们报送的工程进度价款结算单 按实际收到的工程款维护【甲方审定工程价款】和【合同约定应收工程款】