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1、报销宝典 公 告 为严格执行集团制度，杜绝违规报销行为，公告如下： 一、所有报销事项必须因公业务而发生，报销人对报销事项及票据的真实 性负责，并有义务证明其真实性、合理性。 二、出差所有行程必须严格执行集团考勤规定。 三、凡不符合制度或退回的单据，报账系统将予以记录并纳入报销信用管 理，每年年底考核前，共享中心通过OA将年度个人信用得分低于90分者 报员工所属系统总部人力资源部，作为考核参考。 四、对报销或支付金额、事项有疑义，可要求相关审核部门对疑问内容逐 项核实，并OA确认。 公 告 五、员工个人只能在工作关系所在公司借款和报销费用，不得跨公司借 款和报销费用；员工工作关系发生转移时，须结
2、清原公司借款和费用。 六、制度未明确约定标准的，可通过报账平台【系统通知】进行解释说 明，该解释说明作为报销宝典的补充，与报销宝典具有同等效力。 七、针对恶意违规报销人，公司将对其过往报销进行追溯审核，不实报 销、违反集团考勤制度的报销，将予以记录并通报其部室或公司总经理 及人力资源管理中心。 八、员工因违反公司规章制度或对公司利益造成损害，由公司根据事件 的影响程度进行相应处罚。 集团财务管理中心 集团人力资源管理中心 2017年2月 目录 差旅费报销要求-住宿费10 七 差旅标准-国内1 一 差旅标准-境外2 二 差旅标准-探亲3 三 出差申请单4 四 出差报销单5 五 差旅费报销要求-交
3、通费7 六 差旅费报销要求-餐费、出租车12 八 员工借款还款要求21 十五 差旅费报销要求-境外出差13 九 差旅费报销要求-出差考勤14 十 探亲费报销要求15 十一 本地交通费报销要求17 十二 业务招待费报销要求18 十三 员工福利报销要求19 十四 员工其他报销要求22 十六 目录 票据粘贴规范36 二十三 对公业务报销要求-支付23 十七 对公业务报销要求-合同25 十八 对公业务报销要求-验收26 十九 报销信用考核标准27 二十 出差其他说明-中转29 二十一 发票及影像规范34 二十二 目录 1 差旅标准国内 级别 火车 飞机 轮船 含税定额上限 (住宿费、餐费、出租车费)
4、员工 硬卧、动车一等座、高铁二等座 经 济 舱 经 三 济 等 舱 舱 500元/天 高职 普通软卧、动车、高铁一等座 二 等 舱 700元/天 总经理级高职 软卧、动车、高铁特等(商务)座 头 等 舱 一 等 舱 总裁助理 副总裁(含以上) 据实报销 基本原则 1. 报销标准按出差总天数进行总额控制，费用明细须真实、合理 2. 城际列车(C字打头)按动车标准报销交通费用 3. 在北京、上海、广州、深圳出差时，每天定额部分上浮200元 4. 出差当日往返按标准的1/4报销，过夜但无住宿费按标准的1/2报销 5. 出差天数以实际过夜天数为准，例如：出差日期为1月1日到1月4日， 则应以3天出差标
5、准报销 6. 须按完整行程一次性进行报销差旅费用，不得分拆，非连续出差的行程 不得合并报销 级别 飞机 含税定额上限 (食宿费+住宿税费，人民币计) 欧洲/美洲/大洋洲/港澳台 其他国家和地区 员工 经济舱 2300元/天 1800元/天 高职 2500元/天 2000元/天 总经理级高职 总裁助理 公务舱 副总裁(含以上) 头等舱 据实报销 基本原则 1. 报销标准按出差总天数进行总额控制，费用明细须真实、合理 2. 境外出差所在地的公共交通费、出租车费据实报销 3. 出差当日往返按标准的1/4报销，过夜但无住宿费按标准的1/2报销 4. 出差天数以陆上过夜天数为准 5. 境外出差汇率以国内
6、出发当日中国银行公布现汇卖出价折算(不超当 天最高汇率)，无中国银行公布的现汇卖出价时，选取出发当日中国 银行公布的现钞卖出价(不超当天最高汇率)折算，报销时须注明汇率 6. 须按完整行程一次性进行报销差旅费用，不得分拆，非连续出差的行 程不得合并报销 2 差旅标准境外 差旅标准探亲 3 类别 交通费报销 (单程，本人或直系亲属) 交通工具 火车 飞机 轮船 其他 已婚外派人员 每年8次 且每季度2次 硬卧 动车二等座 高铁二等座 经济舱 三等舱 公共交通工具 (不含出租车) 未婚外派人员 每年2次 境内外籍员工 每年2次 备注 1. 外派人员仅指享受探亲假的人员 2. 城际列车(C字打头)按
7、动车标准报销交通费用 3. 交通费须经公司人力资源行政部审批后方可报销 4. 探亲费中可报销的直系亲属同丧假中的亲属定义，指配偶、子女、父母、配 偶之父母 出差申请单 单据类型 事项 填报说明 出 差 申 请 单 出差类型 须据实选择出差类型：【因公出差】【培训出差】【招聘出差】 出差申请 出差须事前提交申请，明确出差时间、地点和详细工作清单，工作清单以半天 为单位、逐日填写工作计划, 出差申请日期如晚于外出起始日期，须注明原因 并报产业集团分管副总裁审批 非总部通知、异地报到的因公出差，须先通过财务共享报账系统提交出差申请 出差行程 出差地为一个地点时，填制一行即可 多个出差地时，分开填写，
8、最后一行填写返程 加签 须按制度要求的出差流程加签审批人 4 出差报销单 项目 事项 填报说明 出 差 报 销 单 出差类型 【总部通知】无需事前申请，须附会议通知或OA(含日程、名单等) 【异地报到】无需事前申请，审批流须加签人力行政负责人审批，或上传入职/ 调动OA(隐藏员工薪酬信息)/任命通知等影像 行程变更 如出差行程变更，须将出差报销单中的【行程变更】修改为【是】，并确保考勤 与实际出差行程一致，报销票据记载的起止地、日期与报销行程不一致的，须在 【相关说明】中注明，否则不予报销 超标审批 差旅费超标，须经产业集团分管副总裁批准后报销 报销授权 借调或支援的员工报销差旅费，须本人提报
9、工单，或通过报账平台授权他人代办， 无万信的员工通过纸质授权并注明报销级别、事项、时限、金额及授权报销人等 报销明细 乘坐不同交通工具产生的费用须在对应的交通工具栏中填报 万达旅业订机票产生的票务服务费与机票款合并填列 报销金额小于发票金额时，需在发票空白处备注实际报销金额 5 出差报销单 项目 事项 填报说明 出 差 报 销 单 统一结算单 差旅费统一结算单仅限于报销外部人员(如应聘人员、外部专家等)、副总裁发生 的交通、住宿费用，通过五洲或公司统一预定的交通、住宿费，需对公支付，不 得支付给个人；未通过五洲或公司统一预定的交通、住宿费，可支付给个人，但 差旅费统一结算单不允许将员工建成个人
10、供应商，不允许跨月累计报销 应聘人员差旅费统一结算单，需提供应聘人员姓名、应聘岗位报销职级、行程单、 登机牌、住宿水单等 定额项目 住宿费、餐费、出租车费为定额标准项目，不得填入飞机、火车、长途客车、公 共交通、退改签费项目 6 项目 标准要求（不含保险） 飞机 机票须从指定万达旅行社预订并按实时最低票价出票，机票须加盖万达旅业印章；如未从指定万达 旅行社预订，经产业集团分管副总裁单独审批同意方可报销 万达旅行社显示无票，但网站显示有票且出具正规行程单，须万达旅业出具无票证明或机票加盖万 达旅业章或产业集团分管副总裁审批同意方可报销 赴同一目的地出差，一次只允许报销一个航班的机票 机票行程单报销时须提供登机牌，如无登机牌，需附信天游()、航旅纵横(已使 用已乘机)、航空公司官网、航空公司邮件等验证证明 若发生改签，原行程单与改签后的行程单及登机牌须一并提供作为报销凭证 发票可代替行程单作为飞机票报销凭证，须经办人在发票上注明行程并签字，附登机牌或验真证明， 发票抬头必须为公司名称，不得为【个人】 非万达旅行社预订国内折扣机票产生的订票费可按万达旅业标准(45元)报销 票务服务费须与机票匹配报销，不得补报，国内全价机票(含经济舱、头等舱)不得报销服务费 总经理级别以下人员购买经济舱全价票万达旅业必须
