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1、重庆市綦江供销集团,天台山房地产开发有限公司股权收购方 案,项目方企业简介,1、重庆天台山房地产开发有限公司成立于2013年6月，注册资本金800万元，位于重庆市綦江区横山镇回新路157号1-2-2；法定代表人：胡小容；属于三级房地产开发资质， 2、目前开发的项目为横山亲松亭住宅小区，项目建设用地10亩，配套林地70亩，流转农业用地300亩，饮水用水库一座。 3、公司实际控制人代来持有该公司原始股权为49%，折合人民币392万元；胡小容作为该公司法定代表人，持有该公司原始股权51%，折合人民币408万元；该股东于2014年5月从原创立人杨革会权益收购所得。 该公司目前总资产为人民币：22188
2、万元，其中负债为人民币：1455万元，净资产为人民币：764万元。 4、企业评估总资产为人民币：2400万元，其中负债评估为人民币：1455万元，净资产评估为人民币：946万元。,项目情况简介,1、该项目位于重庆的南大门綦江区横山镇旅游度假区，地处平均海拔1300米上的著名休闲纳凉、赏雪胜地有着“清凉小镇，长寿之乡”盛誉的綦江横山森林腹心。因循原山肌理，依山而立，伴景而生，隐于层林之中，青山入目，碧绿入窗。整个项目都掩隐在森林之中，尽量减少人工雕琢痕迹，所有的房子都保持在原生的状况，以隐于山林的原生质朴，打造伸手可以触摸树林呼吸的真正自然生活。 2、亲松亭项目占地380多亩（松树林地70亩，建
3、设用地10亩，流转耕地300亩），总建筑面积约2.5万平方米，距离綦江县城20公里，夏季均温25度左右,项目距重庆主城仅需60分钟车程，负氧离子含量50000个/ cm3，小区绿化率70%,周遍植被覆盖800%，容积率0.4。 3、项目共建300余套住宅，户型有37平米单配，45-55平米的一室一厅一卫，65平米的两室一厅一卫，另外建设约2500配套商业用房.,亲松亭项目简介,亲松亭项目总建设成本,亲松亭项目已投入成本,亲松亭项目投资收购方式,三种收购方式优劣比较,公司股权收购方式比较,股权收购的风险及防范,綦江供销集团投资收购方式选择一,第一步:天台山公司自行召开股东会形成以现有股东持有的5
4、1%股份的决议. 第二步:形成由綦江供销集团及下属亿佳鑫实业、金纬商贸作为投资主体共同投入现金408万元收购天台山公司胡小容的股份并占该公司股份51%，现有股东代来持股为49%,。 第三步：变更章程并完成工商登记注册,完成800万元的注册资本金和股东权属变更 第四步：按照债权投资与权益投资比例2：1的标准配置债权投资800万元,债权利息12%/年，将形成700万的资金缺口。 第五步：股东借款转为项目公司借款，鼓动关联借款进行承诺与用固定资产或项目自有股权抵押担保,所投入资金408万将由原股东胡小容变现拿走 项目所需要1500万元左右的资金只能另外解决 总投入资金成本将增加 不符合利益最大化,綦
5、江供销集团投资收购方式选择二,第一步:天台山公司自行召开股东会形成以现有股东持有的51%股份的决议. 第二步:形成由綦江供销集团及下属亿佳鑫实业、金纬商贸作为投资主体共同投入现金1224万元收购天台山公司胡小容的股份并占该公司股份51%，现有股东代来持股为49%,。 第三步：变更章程并完成工商登记注册,完成800万元的注册资本金和股东权属变更 第四部：公司多支付816万的资产购置，其中胡小容变现1224万元，并偿还其中816万的债权，按照债权投资与权益投资比例2：1的标准配置债权投资800万元,债权利息12%/年，将形成700万的资金缺口。且资金使用量高达2900余万元（含交纳的所得税金等）,
6、所投入资金1224万将由原股东胡小容变现拿走 项目所需要1500万元左右的资金只能另外解决 ，资金使用量大，总投入资金成本将增加 不符合成本最小化,綦江供销集团投资收购方式选择三,第一步:天台山公司自行召开股东会形成以现有胡小容51%的股份对外转让的决议. 第二步:形成由綦江供销集团及下属亿佳鑫实业、金纬商贸作为投资主体共同投入现金834万元持有天台山公司股份51%，现有股东代来持股为24.5%;胡小容持股25.5%,。 第三步：变更章程并完成工商登记注册,完成1634万元的注册资本金 第四部：按照债权投资与权益投资比例2：1的标准配置债权投资670万元,债权利息12%/年。 第五步：股东借款
7、转为项目公司借款，鼓动关联借款进行承诺与用固定资产或项目自有股权抵押担保,所投入资金1504万将全部进入项目生产， 可最大限度提高资金使用效率 资金投入转化率最高,内部关联股权配置,1、实行集团、金纬及亿佳鑫分别持股，可以实现未来项目公司股权分红所产生的所得税的分解处理，实现纳税最小化 2、通过亿佳鑫的持股，可以从亿佳鑫开发专业团队中指派项目公司执行董事或项目经理负责整个项目的现场管理、成本控制。解决目前项目对方无房开经验和房开团队的短板，使项目的运作实现可控制。 4、具体分配比例，可以集团26%绝对控股，亿佳鑫13%；金纬商贸12%，实现可控制,实现税收最小化，资源整合最大化,亲松亭项目二期
8、以后投入资金来源,1、项目投入分两期进行，第一期投资建设5000，建设投入：建设成本 1400 万元；建设住宅120套，于2014年8月31日前预计上市开盘.（目前登记用户200户左右）。 2、目前横山同类项目销售额为5000元/-8000元/，实行保守计算按5000元/，可获得2500万元左右的回款；同时可获得二期10000的开发资金，该部分房屋在2014年12月底前上市开盘可获得5000万的现金回款，考虑属于冬季，按60%进行销售，可获得3000万元的回款；可获得另10000的开发资金，剩余部分在15年6月份前售完。从而形成滚动开发，降低资金成本 3、通过项目预售、办卡等获得部分二期回款，提高现金汇流速度。 4、按照以上测算当一期销售只能完成建设面积的60%，则要完成后续开发的资金则需要另外追加1000万元的资金，这是该项目投资资金风险面临的唯一风险。,亲松亭项目投入产出,谢谢大家！,亲松亭项目简介,亲松亭项目简介,
