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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划酒店应收账款总结长航大酒店XX年工作总结一、各项指标完成情况-经济指标：XX年1-10月，酒店实现总收入万元，与去年同期同比增加万元，增幅%；实现利润万元，同比去年同期增加万元，增幅为%，与公司下达的考核指标进度相比超万元，完成指标进度%。预计全年将实现收入万元，超年初预算万元，实现利润万元，超年初预算万元，超公司计划指标%。-应收账款。XX年1-10月，酒店应收账款万元，与去年同期同比下降万元。二、XX年主要工作XX年，在中央一系列政策的影响下，高端消费和政府公款消费大幅萎缩。从年
2、初春节期间的“门庭冷落”到八九月份的“鲜有客来”，酒店的经营受到了自XX年以来前所未有的挑战和考验。面对市场的艰难、同行的竞争，经营的困境，我们在提升销售能力上做文章，在降低成本上想办法，在增加效益上花心思，在六个方面实现突破，使我们在“寒流”中破冰前行，做到经营不亏不损不下滑，使得XX年酒店的发展硕果累累。1、思想解放求突破思想是行动的先导，今年，酒店班子始终把解放思想作为突破困境、发展经营的原动力，破解经营发展中的难题，敢于尝试，敢于在问题中寻找新突破,敢于在困难中寻求新方法。面对春节期间因国家政策影响而出现惨淡的年饭销售局面，我们没有束手无策，而是转而全力进行年货销售，取得了很好的成绩；
3、面对酒店洗衣房成本高、隐患大问题，我们创新思路，不为任何风险所惧,不被任何干扰所惑，及时将其改造为商务楼出租，为酒店带来显著的经济效益。另一方面，我们将公司“四会”、半年工作会和酒店半年工作会精神及时传达给酒店员工，使他们认清了形势、统一了思想，使他们从前途悲观的萎靡中振奋起来，从畏难发愁的情绪中解脱出来，以思想的解放推动了酒店的发展，迅速打开了今年全年酒店经营稳定发展的局面。2、经营创收求突破酒店以经营效益为中心，奋力抓好各方面的经营工作，尤其是狠抓会议、客房、餐饮等收入增长点。1-10月，经营总收入同比去年增加万元。酒店以会议销售为主，所以在会议销售方面，我们一方面加强市场推广，灵活经营，
4、在维护老客户的基础上不断开发新的客户，另一方面加强综合性会议的销售，以会议带动餐饮，以会议带动住房，成功接待了北京国电招标、江汉大学培训班等三十多个大型会议。1-10月实现会议销售万元，同比去年增加万元，在客房销售方面，我们细分客源市场，提供有针对性的配套服务，确保会议团队市场、旅行社协议市场、自然商务散客市场三大板块的占有份额，并努力使之均衡发展，从而提高客房出租率。1-10月份，酒店客房完成收入万元，出租率达到%，与市三星级酒店平均出租率%相比高出个百分点。在餐饮销售方面，我们与社会餐饮做对比、找差距，积极研究对策，通过多种渠道做足餐饮自营文章，和第三方签订订餐协议和合作协议、为其它单位提
5、供送餐服务，同时加强新菜品的推出，保证菜品质量，加强棋牌餐销售，努力扩大餐饮销售。避免“有会就有餐，无会就无餐”的局面。1-10月份，餐饮收入达到万元，同比去年同期增加万元。另一方面，我们通过系列举措,激活酒店发展潜力,为经营增加了新的“造血点”，比如将三间办公房腾出用于租赁、制定实施酒店停车管理制度进行创收等等，增加了酒店收入。3、旅游创新求突破新天旅行社今年同样也面临“八项规定”“六项禁令”等政策影响，公务旅游消费急剧下降。旅行社在做好发展组团业务的基础上，积极创新思路，寻找新突破，做好“三扩一推进”：一是设计贴近市场的线路与销售方案，扩大接待客源；二是抓住五一、中秋、国庆等旅游黄金期，早
6、计划早安排，扩大旅游收入。三是10月份起，旅游销售开始涉足电商领域，通过淘宝网开店，销售旅游产品，扩大销售渠道。四是启动了河南地接市场业务，推进地接业务工作。1-10月，新天旅行社每月都较好地完成了收入指标任务。保持了良好的发展势头，实现收入万元，同比去年同期增加万元，实现利润万元，同比去年同期增加万元，在销售收入上为酒店做出了贡献。4、降本创效求突破酒店家大业大，在收入艰难的情况下，成本控制稍不注意，经营效益就会出现亏损，甚至大幅亏损。首先，我们要求各部门及全体员工节约每一滴水、每一度电，真正做到“浪费不以量小而为之，节约不以微小而不为”。其次，要求工程部加强对设施设备的维护，做到有计划，有
7、安排，有推进。第三，我们加大管理，加大控制、监管巡查力度，哪里“出血”，我们就想办法在那里进行“止血”，我们将用水用电大户的洗衣房改建成两层商务楼出租，一年下来节约成本万元；我们将维护成本高的酒店电脑管理系统进行了更换升级，每年节约维护费用万元。由于控本措施得力，取得了良好的效果，1-10月份，酒店水电同比去年同期减少万元，天然气同比去年同期减少万元。整体成本同比去年仅增长%，低于收入增幅。在经营收入艰难的情况下，确保了酒店的经(来自:写论文网:酒店应收账款总结)营效益没有出现下滑，反而逆势上升。5、管理创优求突破一是加强酒店管理中各个方面、各个环节的“精”与“细”工作，向管理要效益，形成了“
8、事事有人管，层层有负责”的工作局面。二是开展管理月活动，制定和完善各岗位职责流程、规章制度，并统一规范上墙，并加强督促落实，做到了事事有章可循、有据可依，逐步消除酒店管理方面的“死角”。三是立足细致周到，讲求处处体现精细化管理的实际效果。加强对员工进行各项业务技能及知识的培训，狠抓服务细节，在环境布臵、会议礼仪、餐饮及客房服务等方面，力求做到有新突破，给每位住店客人都留下深刻印象，服务质量均得到了好评，无一例投诉发生。四是积极推行人性化、个性化、特色化服务。我们安臵手机加油站、在大堂设臵了WIFI无线上网、更换了客房2-4楼走道地毯、更换了新型麻将机，为客人提供贴心的便利。五是组织员工参加由市
9、旅游局主办的“XX年度首届旅游饭店工装大赛”，在三、四星级同台组的比赛中脱颖而出，荣获二等奖，在参赛的三星级酒店中排名第一，在同行和市民面前全方位完美地展示了长航大酒店的服务形象和风采。6、安全创稳求突破酒店作为一个公共场所，安全经营压倒一切，我们一直把安全作为一项重点工作来抓，坚持安全工作脚踏实地，坚持安全周检月查制度。在参加公司XX年安全生产知识竞赛活动中，取得了第二名的好成绩。集中开展了“打非治违”专项行动和安全专项整治活动，取得很好的成效。我们按计划推进酒店安全生产标准化工作，并多次邀请安监局专家来店进行有关指导，于11月20日顺利通过市安全生产监督局评定，获得了安全生产标准化三级企业
10、证书和奖牌。1-10月，酒店未发生消防、治安及人身伤害事故，未发生环境污染及食物中毒等事故，事故件数及事故损失均为零。酒店财务审计工作总结收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的方法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括：夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜,检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类,主要有三部分:1、前台客房结账单及收银日报表。2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。3、其它部门缴款凭证
11、及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。夜审工作流程1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。4、打印出“今日调整账目表”审核调整
12、账目的原因，调整账目单需负责人签字。5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账(未结账部分)账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结账表)，完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。9、数据整理。10、出具夜审报表：A、编制“宾馆营业日报表”。B、编制“今日非平账离店报表”、“今日调整报
13、表”各一份。C、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。日审工作流程1、处理夜间遗留问题，负责落实通知书内容每天接到“夜间审计报告表”后，对遗留问题要及时处理;及时填写审计通知书，通知责任人所在的部门主管，并负责落实解决，然后将解决的情况写在通知书的第一联上，最后将通知书编号存档，月底统计后，注上处理意见报财务送经理处理。2、账单核销：接到收银员的结账单后，检查所付的账单是否齐全，然后按照账单的号码，在票证核对表上按号划销。如有缺号，调整作废单据手续不齐，要写入夜审
14、报告交日审处理。3、核对前台结账处的结账单及收银员个人报表客房结账单是由前台收银员为住店客人结账所打印的账单，反映向客人收取的房租、餐费及其它等费用。收银员收银明细表是反映当天所结房客账(包括向客人收取的现金、信用卡、支票、外汇、转会议账)的汇总表。4、核对餐厅结账单：1)核对餐厅结账单时应注意;账单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结账单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面gunl人员签名证实，收银员应起监督作用。2)核对营业对账表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据
15、与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。3)打折手续应完整：用宾馆优惠卡打折的，要在账单上注明卡号及客人签名;如果是宾馆gunl人员为客人打折的，要有gunl人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。4)免费接待是否符合标准：各级gunl人员在宾馆免费接待，签单的权限应对照各级gunl人员权限表。查看各级gunl人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。5、核对其他部门的缴款凭证及收费单：其他部门(包括康乐中心的游泳馆、保龄球馆、棋牌室、台球厅，商务中心，咖啡厅等)的收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。1)收费单的核销及gunl：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。2)核对商务中心缴款凭证
