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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划私募托管合同模板托管协议委托人：托管人：中国XX银行股份有限公司目录协议当事人.3第一章释义?4第二章陈述和保证?5第三章托管事项?6第四章甲方的权利和义务?7第五章乙方的权利和义务?8第六章托管账户的开立?8第七章划款指令的发送、审核和执行?10第八章基金现金类资产和基金投资文件的保管?11第九章基金现金类资产价值的核对?12第十章对目标公司支付投资收益的监督?13第十一章文档资料的保管?13第十二章托管报告?l3第十兰章托管费?14第十四章托管人的更换?l4第十五章禁止行为?15
2、第十六章违约责任及免责条款?l6第十七章不可抗力事件的处理?16第十八章保密义务?17第十九章本协议的终止?l8第二十章法律适用和争议解决?18第二十一章其他?18签字页：?20附件一?2l附件二?22附件三?23附件四?24附件五?25附件六?26附件七?27附件八?28协议当事人本协议由以下当事人签署：委托人：地址：邮政编码：法定代表人：联系人：联系电话：托管人：中国地址：邮政编码：负责人：联系人：联系电话：XX银行股份有限公司鉴于：1XXXX有限公司是一家根据中华人民共和国法律登记注册的专业从事投管理和实业投资业务的有限责任公司，发起设立并受托执行XXXX产业基金的事务，拟按照XXXX产
3、业基金之合伙协议开展投资活动。2中国XX银行股份有限公司愿意接受XXXX有限公司的委托，为广州XX基金提供托管服务。为明确双方权利义务，经协商一致，根据中华人民共和国合伙企业法等相关法律法规的规定，特签订本协议，以便共同遵守。第一章释义除另有规定外，本协议中下列词语的定义如下：(1)托管协议或本协议：指XXXX产业基金托管协议。(2)基金或本基金：指XXXX产业基金。(3)合伙切、议：指xxxx产业基金之合伙协议。(4)委托人：即甲方，指XXXX有限公司，为本托管协议的委托方。(5)托管人：即乙方，指中国XX银行股份有限公司。(6)有限合伙人：指基金的有限合伙人，其按照合伙协议约定出资并以该等
4、出资额为限承担基金债务，且按合伙协议的约定享有基金的收益。(7)目标公司或项目公司：指本基金投资的对象。(8)投资合同：指甲方以基金的名义与目标公司或项目公司股东签署的、本基金投资于目标公司或项目公司的书面协议。(9)基金资产：指基金成立后，甲方管理、运用、处分基金资金而形成的财产总和。(10)现金类资产：指托管账户内的银行存款。(11)托管账户：指甲方以基金名义在乙方处开立的用于保管、管理和运用基金资金的银行专用账户。(12)元：指人民币元。第二章陈述和保证【私募基金产品名称】托管协议管理人：【私募基金管理机构名称】托管人：招商银行股份有限公司北京分行年月日协议当事人基金管理人：名称：【私募
5、基金管理机构名称】注册地址：法定代表人：基金托管人：名称：招商银行股份有限公司北京分行注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号负责人：王庆彬目录第一条协议制订依据、目的和原则.5第二条承诺与声明.6第三条基金财产的保管.8第四条基金账户的开立与管理.9第五条指令的发送、确认及执行.11第六条基金资产的估值和会计核算.12第七条投资监督与核查.14第八条基金信息披露.16第九条基金费用.18第十条基金收益分配.19第十一条文件档案保管.20第十二条协议变更与终止.21第十三条违约责任.23第十四条终止清算.25第十五条保密责任.26第十六条争议处理.27第十七条其他事项.28鉴于：甲方系一家依
6、照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金管理人的资格和能力，拟募集发行私募基金；乙方系一家依照中国法律合法成立并有效存续的公司，按照相关法律法规的规定具备担任私募基金托管人的资格和能力；甲方作为基金管理人，拟委托乙方作为甲方以非公开方式向合格投资者募集资金设立【私募基金产品名称】基金资产的保管人，乙方愿意接受甲方的委托；为明确双方的权利义务关系及职责，保护基金份额持有人的合法权益，特制订本托管协议，供双方共同遵守。除非另有约定，【私募基金产品名称】基金合同(以下简称“基金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条
7、款解释。第一条协议制订依据、目的和原则协议制订依据本基金托管协议依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金管理人登记和基金备案办法等有关法律、法规规定及【私募基金产品名称】基金合同约定制订。协议制订目的制订本协议的目的是明确基金管理人与托管人在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。协议制订原则基金管理人和托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。私募基金综合托管服务协议一、综合托管服务协议当事人甲方：注册地点：法定
8、代表人：乙方：证券股份有限公司注册地点：法定代表人：二、订立本协议的依据、目的和原则订立本协议的依据本协议依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国证券法、及其他有关法律、法规、规定制订。订立本协议的目的订立本协议的目的是为了明确甲方、乙方之间在私募基金资产的保管及估值、管理运作、资金清算交收等相关事宜中的权利、义务及职责，保护甲方、乙方的合法权益。订立本协议的原则甲方、乙方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。三、协议各方声明与保证甲方声明与保证甲方为一家依法正式成立并合法存续的私募基金，享有充分的授权和法定权利从事经营活动、承担民事责任；甲方具备签署和履行本协议的权利能力和行
9、为能力；甲方签署本协议、履行其在本协议项下的义务、行使其在本协议项下的权利，不会违反甲方章程，以甲方为主体的任何合同、契约，以及适用于甲方的任何判决、裁定、授权、协议等法律文件；甲方进一步声明并保证，前述声明与保证在本协议有效期内将根据当时的事实及情况始终真实。乙方声明与保证乙方为一家依法正式成立并合法存续、具有独立法人资格合法从事证券经纪业务的证券公司，享有充分的授权和法定权利从事经营活动、承担民事责任；乙方具备签署和履行本协议的权利能力和行为能力；乙方签署本协议、履行其在本协议项下的义务、行使其在本协议项下的权利，不会违反乙方章程，以乙方为主体的任何合同、契约，以及适用于乙方的任何判决、裁
10、定、授权、协议等法律文件；乙方进一步声明并保证，前述声明与保证在本协议有效期内将根据当时的事实及情况始终真实。四、甲方的权利与义务甲方的权利对综合托管机构开展综合托管业务的营运能力、风险承受能力进行评估，并自行决定是否选择该综合托管机构；按照有关规定行使因计划财产投资所产生的权利；对乙方执行本协议的情况进行监督；要求乙方对因为其违约给私募基金资产造成的直接损失进行赔偿；在符合本协议要求的情况下终止本协议；本协议规定的其他权利。甲方的义务在甲方制定的与本私募基金有关的各种文件中涉及与乙方有关的任何内容，需经乙方书面同意；为乙方履行项下权利提供授权和协助；及时向乙方移交私募基金资金，确保移交给乙方、由乙方综合托管的认购及申购资金是由甲方根据私募基金合法募集的；确保发送给乙方的任何指令和信息都是真实、完整、准确、合法、符合相关协议及本协议的规定的，不存在重大遗漏和误导；
