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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划福田汽车,年度报告北汽福田汽车股份有限公司XX年年度报告公司代码：公司简称：福田汽车北汽福田汽车股份有限公司XX年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况三、致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人徐和谊、主管会计工作负责人巩月琼及会计机构负责人李艳美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会
2、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案XX年4月16日，公司六届二次董事会审议通过了：1、XX年度利润分配预案，决议如下：以公司总股本333,万股为基数，每10股派送现金元，分红数占本年度归属于上市公司股东净利润的%。2、XX年度公积金转增股本预案，决议如下：XX年度公司不进行公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1/164第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第
3、十一节北汽福田汽车股份有限公司XX年年度报告目录释义及重大风险提示.3公司简介.3会计数据和财务指标摘要.4董事会报告.6重要事项.25股份变动及股东情况.33董事、监事、高级管理人员和员工情况.37公司治理.46内部控制.50财务报告.53备查文件目录.1642/164第一节释义及重大风险提示一、释义二、重大风险提示公司已经在本报告中描述存在的风险，敬请查阅“第四节董事会报告、二董事会关于公司未来发展的讨论与分析、可能面对的风险”部分的内容。第二节公司简介一、公司信息二、联系人和联系方式三、基本情况简介四、信息披露及备置地点3/164五、公司股票简况六、公司报告期内注册变更情况公司首次注册情
4、况的相关查询索引公司首次注册情况，详见1998年年度报告公司基本情况。公司上市以来，主营业务的变化情况公司主营业务的变化情况：由上市时的农用车企业，成长为全系列的商用车企业。公司上市以来,历次控股股东的变更情况1、1998年-XX年，控股股东为北京汽车摩托车联合制造公司；2、XX年-XX年，控股股东为北京汽车工业控股有限责任公司；3、XX年-至今，控股股东北京汽车工业控股有限责任公司更名为北京汽车集团有限公司。七、其他有关资料第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据4/164(二)主要财务指标报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明根据X
5、X年财政部修订和颁布的企业会计准则第2号长期股权投资、企业会计准则第9号职工薪酬、企业会计准则第30号财务报表列报等具体准则，对上述财务指标进行追溯调整。二、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况适用不适用三、非经常性损益项目和金额适用不适用证券代码：证券简称：福田汽车编号：临XX014北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告重要内容提示:?发行数量和价格发行股票数量：525,3
6、94,045股人民币普通股发行股票价格：元/股募集资金总额：2,999,999,元募集资金净额：2,941,107,元?发行对象认购的数量?限售期及预计上市时间本次发行新增股份已于XX年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。预计上市流通时间为XX年3月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。?资产过户情况本次发行不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购。一、本次发行概况本次发行履行的相关程序1、公司履行的内部决策程序福田汽车董事会于XX年8月14日审议通过了本次非公开
7、发行股票的系列议案。XX年8月29日，福田汽车召开XX年第三次临时股东大会，逐项表决通过了本次非公开发行股票的相关议案。2、监管部门的审核过程XX年1月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对福田汽车非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。XX年2月25日，公司收到中国证券监督管理委员会关于核准北汽福田汽车股份有限公司非公开发行股票的批复，核准福田汽车非公开发行不超过57,000万股新股。本次发行情况1、股票种类：人民币普通股2、股票数量：525,394,045股3、股票面值：人民币元4、发行价格：元/股根据福田汽车本次非公开发行股票预案，
8、发行价格不低于元/股，不低于本次非公开发行股票的董事会决议公告日前二十个交易日福田汽车股票交易均价的90%，并且不低于XX年末经审计的公司每股净资产。5、募集资金总额：2,999,999,元6、发行费用：58,892,元7、募集资金净额：2,941,107,元8、保荐机构：中信建投证券股份有限公司9、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司募集资金验资和股份登记情况1、募集资金验资情况XX年3月7日，福田汽车和中信建投证券向上述确定的发行对象发出了缴款通知。各发行对象根据缴款通知的要求向指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。截至XX年3月10日止，发行对
9、象已分别将认购资金共计2,999,999,元缴付中信建投证券指定的账户内，中准会计师事务所出具了中准验字XX1018号验资报告。根据验资报告，福田汽车已增发人民币普通股525,394,045股，收到投资者共计2,999,999,元认购资金。XX年3月11日，募集资金足额划至福田汽车指定的资金账户。致同会计师事务所就福田汽车本次非公开发行募集资金到账事项出具了致同验字第110ZC0127号验资报告，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至XX年3月11日止，福田汽车已增发人民币普通股525,394,045股，募集资金总额为2,999,999,元，扣除各项发行费用58,892,元，募集资金净额为2,
10、941,107,元。2、股份登记情况本次发行新增股份已于XX年3月18日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。保荐机构、联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见1、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见中信建投证券作为福田汽车本次非公开发行股票的保荐机构、联席主承销商，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司作为福田汽车本次非公开发行股票的联席主承销商，全程参与了本次发行工作，中信建投证券、摩根士丹利华鑫证券和国泰君安证券认为：1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；2、本次发行股票的定价符合上
11、市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定。4、本次非公开发行符合上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见北京市浩天信和律师事务所认为：本次非公开发行已经获得必要批准和授权；为本次非公开发行所制作和签署的认购邀请书、申购报价单、认购合同等文件合法有效；本次非公开发行的过程公平、公正，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定；本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股数、各发行对象所获配售股数等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股
