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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划现金计划管理资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：1、执行部门职责：
2、需在规定时间内上报资金计划表。A.年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。B.季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。C.月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。D.周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。2、管理部门职责：组织资金计划的
3、编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。负责组织召开公司资金会议。资金计划会议应在公司生产经营例会后召开。负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导。周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各部门；年度计划自批准之日起10日内反馈给各部门。加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。3、监督部门职责：负责对各部门资金计划完成情况的考核工作，组织各部门开展资金计划执行情况偏差分析。四、资金计
4、划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金支出计划表，资金支出计划表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给财务处。3、销售处提交资金收入计划表。资金收入计划表必须由销售处长级负责人审批签字后提交给财务处。4、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超过当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。5、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；
5、权责明确，严格管理的原则。6、资金计划经资金会议审核并上报各级领导后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。五、资金计划的执行1、资金计划经董事会资金会议审议确定后，即成为财务部门收付款及资金计划完成率的考核依据，原则上不得进行调整。2、各部门应积极组织，确保资金收入计划的完成。3、资金支出计划原则上不予追加。如遇突发事件需追加当期资金计划的，需由使用部门提出追加申请，经公司领导审批后，财务处在保证原资金计划付款项目的前提下予以支付。六、附则1、本制度由公司财务处制定，经总经理核准签发，自年月日起实施执行，未尽事宜以公司发文为准。2、本制度由财务处负责解释。七、其它XX年11月
6、9日资金计划管理暂行办法第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据中华人民共和国会计法和现金管理暂行条例等法律法规，结合公司的实际情况，制定本办法。第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第四条本制度适用于公司的各部门。第二章各部门职责第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编
7、制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。第三章资金计划内容第六条资金支出投资活动资金支出1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使用计划。2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。筹资活动资金支出互联网金融项目组根据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。经营活动资金支出1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。2、薪酬支出：
8、综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务招待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用等资金支付计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支付计划由供应处负责编制；环保费资金支付计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支付计划由质量控制处负责编制。4、税金：财务部负责编制增值税、营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、房产税、土地使用税、个人所得税、企业所得税、印花税等税金类资金使用计划。5、销售费用：营销部负责编制广告费、宣传费等费用类资金使用计划，线下运
9、营部负责编制办公修理费、差旅费、业务招待费、邮寄电话费、促销费等费用类资金使用计划。其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，由归口资金支付部门根据实际情况补充编制，一并上报。第四章资金计划编制程序第七条为了加强公司的资金管理，提高资金的使用效率，公司实施资金预算制度，资金预算的编制和审批严格遵循资金预算流程的规定。第八条公司各部门每月23日前根据月度工作计划编制本部门次月资金使用计划并报公司财务部。第九条财务处每月25日前汇总编制各部门资金使用计划，报公司主要负责人审批，并根据资金使用计划合理安排资金，保证资金收支平衡。第十条批准后的月度资金预算是公司次月资金使用的准则，财务处下达经
10、审批的月度资金收支计划至各部门，各部门要严格按照此计划执行，除发生突发性紧急付款外，对不影响公司正常生产经营的超计划付款原则上不予支付。预算外资金的使用由业务部门申请，公司分管领导、主要负责人共同批准后,财务处方可办理。第五章资金计划控制第十一条财务部每月编制资金收支计划执行情况表，并与资金使用计划对比分析，检查各部门资金计划执行情况，分析偏离计划的原因。第十二条财务处根据每月资金收支计划执行情况，对各单位资金收支计划兑现率进行检查、通报，对计划兑现率出现重大偏差，严重影响公司现金流的，给予一定的考核。第六章附则第十三条本制度由财务部负责解释、修订。第十四条本制度自XX年4月10日起发布执行。
11、资金计划管理暂行办法第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据中华人民共和国会计法和加强货币资金会计控制的若干规定、现金管理暂行条例等法律法规，公司财务付款、合同签订审批流程等规章制度，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条资金计划是指企业货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款、银行承兑汇票和其他货币资金。第四条本制度适用于公司的各部门。第五条公司办理有关货币资金的收入、
12、支付、保管事宜时，(来自:写论文网:现金计划管理)应遵循本制度的规定。第二章各部门职责第六条为了加强公司现金流管理，公司各二级部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，依据各自分管工作计划拟定资金使用计划。财务处：设置资金管理岗位，负责收集各部门的月度资金收支计划，编制公司的月度资金计划，报分管领导和公司主要负责人审批。销售处：根据年初编制的销售预算月度分解目标，结合每月实际下达的销售发运计划，负责编制月度资金回笼明细表；根据月度工作计划负责编制月度资金使用计划。其他二级部门：根据各部门分管工作、年初制定的生产经营综合计划、物资采购计划、公司技改修理计划等，结合每月评审后下达的物资
13、采购计划、技改修理计划等，编制各部门月度资金使用计划。第三章资金计划内容第七条资金收入销售收入：销售处依据销售月度计划及重点工程收款期限，编制销售资金回笼计划数。财税优惠收入：财务处依据申请退税进度，编列可退税计划数。筹资收入：财务处依据资金贷款计划等编制筹资取得资金计划数。其他收入：凡无法直接归属上述收入都属于其他收入，包括废旧物资出售收入、营业外收入等。第八条资金支出投资活动资金支出1、土地：工程处依据购地支付计划及相关协议编制资金开支计划。2、房屋建筑物：工程处依据土建工程进度及相关工程合同，编制所需支付资金编制资金支付计划。3、机器设备：设备保全处依据公司自行采购的设备采购或股份公司委
14、购的设备采购计划和进度，编制资金支付计划；由股份公司统购、相关部室办理申请付款的，由财务处依据股份财务部转发的相关部室办理的申请汇款单，负责编制资金支付计划。4、运输设备：行政车辆购置、处置等由办公室负责编制资金支付计划；公司自行采购的或股份公司委购的工矿设备购置、处置等资金支付计划，由供应处负责编制资金支付计划；由股份公司统购的工矿设备购置、处置等资金支付计划，由财务处依据股份财务部转发的相关部室办理的申请汇款单，负责编制资金支付计划。以上如需经集团公司审批的财务付款，应按集团公司相关制度规定执行完集团审批程序后，再按公司规定的审批流程办理各类付款手续，拟定资金支付计划。筹资活动资金支出财务
15、处根据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息，编制筹资活动资金支付计划。经营活动资金支出公司各部门要根据各自分管工作职责，结合生产经营综合计划和财务预算，编制各部门资金使用计划表，主要包括：1、物资采购：公司自行采购或股份公司委购的备件采购资金支付计划由设备保全处负责编制；公司自行采购或股份公司委购的原材料、辅材、工矿备件采购资金支付计划由供应处负责编制。2、薪酬支出：职工工资、奖金、劳动竞赛资金、福利费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金支付计划由办公室负责编制。3、管理费用支出：业务招待费、办公费、绿化费、电话费、后勤费用、车辆费用等资金支付计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支付计划由供应处负责编制；环保费资金支付计划由生
