材料核算流程图

《材料核算流程图》由会员分享，可在线阅读，更多相关《材料核算流程图（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划材料核算流程图文件编号：ST-CW-011-A实创家居装饰集团有限公司材料成本核算流程密级：公开财务部崔世红编制为进一步提高财务部结算处成本核算人员对成本核算工作的准确度，及时进行材料成本审核，保证财务信息的及时性、准确性、完整性。2.范围：本流程适用于实创集团各家装子公司。3.名词解释：对账单：指供应商提供的真实有效的送货凭证。4.职责结算处：负责材料成本对账、审核、汇总工作。会计处；负责材料成本账务录入工作。财务总监：负责供应商结算的OA系统付款审批。总裁；负责供应商结算的OA系

2、统付款审批。材料部：负责供应商付款计划。5引用文件暂无(转载于:写论文网:材料核算流程图)6流程图材料成本审核：接收材料报账单结算员每周五接收供应商报送的对账单汇总表和实创装饰集团专用单据，审核对账单汇总表是否为公司统一规定格式；实创装饰集团专用单据是否有项目经理、供应商代表签字，是否加盖供应商公司印章。报账日期是否在材料配送完成后一周之内。审核供应商报送的对账单汇总表和实创装饰集团专用单据与业务系统配货单列单信息进行核对，核对的主要内容包括：配送产品单价、产品规格、套餐类型、配送数量，同时结算员还应对工长结算单价按工长结算价计价标准进行审核，无误后，填制支出单凭证报结算主管审核。主管审核结算

3、主管收到结算员填制的支出单，与业务系统材料商结算本周汇总信息进行核对。若金额一致，则审核确认通过。汇总结算主管对审核无误的支出单进行汇总，编制供应商周材料汇总表。供应商对账结算处每周五将供应商周材料汇总表报给会计处执行财务报告流程，每月末会计处出具供应商应付账款余额表与结算处编制的应付款明细表、供应商每月月末出具的与我司的往来对账表进行核对，保证账实相符。供应商货款结算结算处主管将供应商周材料汇总表报至会计处执行财务报告流程的同时还应每周五报至材料部，材料部执行供应商货款结算流程，并于下周一将供应商付款明细表交到结算处。结算处复审结算处接收到材料部编制的供应商付款明细表后依据与供应商签署的供货

4、协议中押款标准和公司的资金情况对供应商付款明细表进行审核确认。审批结算处按照审核无误的供应商付款明细表编制供应商付款支出凭证，并报财务总监、总裁审批。付款结算处应于每周三将审批过的供应商付款支出凭证转至出纳处付款。8.培训及监督机制培训：启用本流程时，由结算处主管对所有结算人员进行培训，同时要求所有结算人员熟练掌握与本人相关的所有流程，对于新入职的结算人员，由本部门老员工进行培训指导。监督机制：结算处主管每周五审核每个材料结算员填制的付款支出单及后附材料明细表，保证核对的及时性；财务经理每周抽查材料结算员材料核对的准确性，填制财务流程监督表。10.相关记录配送单支出单周材料汇总表供应商应付账款明细表11.文件发放范围材料核算员岗位流程简图南华工商学院计算机系/retype/zoom/77ef0d9102d276aXX92ee9?pn=1&x=0&y=0&raww=1150&rawh=702&o=jpg_6_0_&type=pic&aimh=&md5sum=f70bXX010d3859dd9caa54b&sign=10d882a4b7&zoom=&png=0-&jpg=0-target=_blank点此查看成本核算员流程图目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。