私募商业计划书

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1、 *有限公司商 业 计 划 书*有限公司二零零二年四月 密须知本商业计划书属于商业秘密，所有权属于*有限公司。其所涉及内容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应 遵守以下规 定：1、 在未取得*有限公司的书面同意之前，收件人不得将本计划书的全部及部分予以复制、传递、泄露 给 他人。2、 若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划书完整退回本公司。3、 以对待贵公司机密资料的态度， 对本计划 书所提供的商业机密保密。4、 本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。 一章 本项筹资计划一、 本计划性质及其缘由*有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方

2、式，募集中长期发展资 金 100 万美元。本次增资扩股对象为新、旧股东， 发行金额为 200 万美元，其中：原股东投入无形资产 100 万美元，新股东投入现金 100 万美元(折合 27万元) 。本次增资扩股后，总股本将达 220 万美元，新、旧股 东的持股比例分别为 (注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上， 调整为“向新股东以 股”)二、 本计划资金用途： 本计划拟募集资金 00 万元，将主要用于增加人员规模、 扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：2002 年 2003

3、 年 2004 年1H 2H 1H 2H 1H 24 16 20 25 30 35市场&销售 4 5 7 8 8 9行政 3 4 5 5 6 6合计 21 25 32 38 44 50 金流入 1000软件工程师 60 69 86 108 129 151市场&销售 25 31 43 50 50 56行政 52 60 65 65 78 78销售及推广费用 50 78 90 90 100 115办公室租金、一般及管理费 15 15 18 18 20 28办公室设备 70 50 40 30 40 40软件开发工具 100 30 50 30设备添置 175法律费用( 变更事 项) 15现金流出小计 2

4、72 593 373 410 417 498三、 本次增资后利润情况单位：度 2003 年度 2004 年度 合计销售收入 450 1435 2480 4365 成本 235 719 1240 2194 毛利 215 716 1240 2171 销售、一般和管理费 98 176 214 488 净收益 117 540 1026 1683 销售利润率 资产收益率 、 本项计划的时间安排本次增资扩股计划于 2002 年 6 月底前完成。 二章 公司概况一、 公司简介*有限公司（简称“*” ）系从事网络视频应 用及多媒体信息处理软件的专业软件公司，于 2000 年 12 月在中国浙江省市正式成立，并

5、于 2001 年 2 月完成工商注册登记。公司系美国*公司投资的全资子公司，注册资本美金 20 万元，公司性质为外资企业 。公司源于 1999 年*美国(简称“计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。2000 年 12 月，双方开始关于设立*分支机构的可行性研究。在设立运作中，学院做出全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以 获得发展资金， 实现*的独立运作及软件业务的加速发展。二、 使命与定位使命：开发及生产融合创新和艺术于一体的应用软件产品，以合理的价格为企业和个人用户提供优质、易用、高效的网络视

6、频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件。定位：以原先*美国的内部软件研发部门为基础，配合*大陆发展计划，完善研发、生产与销售功能，成 为一家独立运作于大 陆市场的专业软件企业，以提供网 络视频软件、多媒体信息处理软件及生物安全 证软件为主要业务。三、 与母公司的配合分工关系*体系包括美国总部、台湾*及本公司在内的全球运营企业。以美国总部为中心和支持，开展全球性的生 产和 销售业务。公司主要承担*体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人力成本及的技术支持，担 负着*体系内部研发部门的职能。*体系将通过公司实施大陆及亚太地区发展战略，以增资扩股方式引入发展所需资金，将 业务职能扩展到生产和销

7、售(包括内销及外销)。在此发展过程中，将得到美国母公司技术、 质量监控及市场技术动向信息的支持，并在销售方面充分利用台湾公司在台湾与其他亚太地区原有的销售渠道。母公司部（）：总部位于美国加利福尼亚州的北部城市，距离硅谷仅 20 英里,使公司能更近地接触市场及技术合作者。*体系的总公司是*科技股份有限公司( ，由现任总裁在 1998 年 1 月创立，产销 数码相头、网路视频通话影相机、数码两用( 影像、照相 ) 相机。产品设计以一般人均可轻 松使用为原则，推出后广受欢迎，自 1999 年起即 为美国市场此产品领域的前三大品牌之一。总公司发行 606 万股由 32 位股东拥有。最初注册资本为 74

8、 万美元，后续成功增资两次主要股东包括刘萍、台达电及部分 金。 过去 2 年(2000 年及 2001 年)，业务收入都维持在 1200 万左右，现总公司的净资产为 309 万美元。*台湾：*科技有限公司于 1999 年在台湾台北市成立，业务范围主要包括协调和质量保证、以及产品销售。台湾公司在实现亚洲地区范围内团队广泛的业务联系方面产生了重大作用，同时以优越有利的条件与代工商合作，使公司突破资 金约束， 扩大生产以及时满 足市场需求。四、 公司现有产品及未来研发方向E 过去以简单、易用的网上即 时、面 对面谈话(包括软/ 硬件)为主，现将逐步扩大到游戏、教育、企业所用的实时视频通讯软 件。E

9、相信 应用是任何网络通信成功的关键，因此投入大量的资源到软件开发，使之能简便地在 加入视频信号、创建视频电子贺卡和召开视频会议。(一) 现有产品公司已完成研发并进入市场的产品主要为:a. 售版、企业版及网吧版)b. 多服务器及多语言支持)a. c. ) 未来研发 方向基于网络通信应用开发的策略，公司确定了 3 类软件作为*2002 至 2004 年的开发目标。1. 实时视频通讯应用软件:公司将自主研发业界领先并符合工业标准的引擎，支持多点视频及音频、码、播，在此引擎及原有 软件的基础上开发可灵活应用于教育、企业及游戏业 的实时视频通讯软件。a. .0 b. 图片）2. 多媒体应用软件完成母公司

10、数码摄像头及两用数码相机全部配套软件开发，并可授权其它生产厂商使用。所有系列产品均将采用业界最先进的 码，可向用户提供极高质量的影像。 . 生物安全认证应用软件*公司另为配合消费者对安全日趋重视的要求，目前已在浙江大学原有的指纹安全认证核心算法的基础上，与台湾鼠标制造商及美国晶片设计商合作，开发使用于鼠标上的安全应用软件，预计于 2002 年 6月推出，主要产品包括： 、 历年财务状况及盈利能力公司注册资本 0 万元，另母公司支 应营运资金 8,000，截止 2001 年 12 月 31 日实际到位 6 万元，其余已在本年 1 季度全部到位。共投资 元。2001 年度主要工作为公司设立、为母公

11、司提供软件开发服务，并逐步进入市场并启动销售生产。 2001 年度主营业务收入 2,937 美元，来源于原旧版视频会议软件的销售。2001年营业收入 2,937营业利润 5,456研发费用 120,000利息收入 173税后净利润 (155,405) 产总额 65,005负债总额 54,941所有者权益 10,064 三章 行销策略规划一、 产品或服务说明公司产品主要分为实时视频通讯应用软件、多媒体应用软件、生物安全认证应用软件三大类，具体 产品目录及特点如下：(、) 实时视频通讯应用软件1. 111*公司的 统使用了客户端/服务器的体系结构：客户端软件基于 议标准以保证 良好的兼容性，并加入

12、了回声消除、背景静音、带宽稳 定等最新科技，使用户可在带宽无法保证时 也能获得较佳的通话品质；服务端采用了公司自主开发的核心多服务器通信引擎及内存数据库引擎,使支持海量用户成为可能。相比于 费视频聊天软件的代表）， 支持下可处理企业局域网虚拟 穿透企 业防火墙，如果用户使用*的数码摄像头，可非常简单地处理各类视频应用，实现了硬件与软件的完美结合；与 业级视频会 议系统)相比，111有其无法相比的灵活性，且以相对较低的成本提供了相近的功能。将个人及企业用户有机地整合起来，即保证了企业用户的安全性要求，又满足了个人用 户的通用性要求，企业用户与个人用户可方便、灵活地实现互通。具体特点如下： 基于工

13、业标准的会议引擎，针对多点的完整的音频、视频和数据性能 处理虚拟 址和穿透企业防火墙的能力 客户能充分利用网络的带宽和质量 多服务器：多服务器架构允许按比例、冗余和平衡负载来处理大量的客户 友好的用户界面 通过易用的功能键与*的聊天相机完美结合 (运行, 呼叫, 终止和快照)(、) 多媒体应用程序采用 码提供高质量影像、小尺寸文件的多媒体应用；支持网络流媒体播放，方便互联 网上发布；基于公司自主开发的语言引擎，动态支持多国语言。相比于 公司同类产品来说，*公司的产品具有以下几点优势：成本更低：通过企业内部有效的项目管理及成本控制机制，用户可以获得品质优良、成本更低的产品功能更强：采用业界领先的

14、各项科技，如 码使影像达到效果；动态语言引擎使多国语言支持非常方便，用户甚至可以自己编写语言；实现了“人无我有、人有我强”的目的 使用更易：将“观念贯彻到整个软件产 品的开发过程，用户只需通过极其友好的人机界面及产品附带的演示教程即可熟练使用至于个别产品的特性，分述如下：1 E E 通过易用的 创建故事. 完全支持 术 支持更多的音频、视频和图像格式 件截图 示 动态的多语言支持2 E E 易用的用户操作( 通过易用的 建多媒体内容 示 容视频、图像和音频于同一数据包 更多的 色：转变为 式、多语言支持3 E E 易用的用户界面 全面支持 术 具有截图功能 支持 24 视/记录 强大的信息管理

15、 支持 息备份 示 E E 通过易用的 建高质量的图片和其它多媒体内容 示 功能完整的视频、图像和音频容于同一数据包 更多的图片特点：更多的图像格式，滤镜，特效 带有音频的幻灯片功能 相簿管理5 E E 出色的 创建有趣的图片 结合于 更多的图片效果，输出格式和装饰 示 动态的多语言支持 6 E E 从任何的 PC or 得图片 结合于 接技术 ( 示 动态的多语言支持 、) 指纹式安全应用软件*公司拟推出“ 一指通 ”系列产品，主要是在 统上指纹识别的应用。公司致力于开发家用指纹识别应用软件，让家庭用户也能够享受到个人信息数字化的乐趣， 让用户在使用 ，更加安全， 简单，易用。相比与 产 品

16、，其主要 优势在于： 软件、硬件开发成本更低：有效的项目管理，使硬件开发成本几乎是同类产品的一半；软件的开发成本也大大的降低。 软件设计更贴近用户：公司的软件设计的原则是“使高科技变得简单易用” ，在用户界面和操作上，采用了最简单最有效的方式来 设计。附 带的入 门教程可以让任何一个新手能够很快的掌握如何操作。多 语言界面可以快速切换，让使用不同语言的用户能够方便的使用。 提供更安全的加密技术：在处理敏感信息时，采用多重加密和以指纹产生密钥的方法来加密，使得安全系数得到提高。 与 作系统结合的更紧密：“一指通”系列软件采用嵌入方式，和 资源管理器，及E 浏览器紧密结 合。产品分别具有如下特色：

17、1 111示 植入 E 书签功能 理2 111示 易用的 111.0 示 支持 数字信号 支持 密的运算法则二、 产业背景及现状自 在 20 世纪 60 年代演示其第一个可视电话以来，视频通讯被称为“下一个重要 产品”。尽管 这一概念是诱人的，但它的复杂、昂贵、低劣的影象质量和人们对视觉隐私的保护，阻碍了客户对其的接受。可是，在最近的十年里，随着个人电脑、宽带接入和音 频视频应用软件的有效运用，使得视频通 讯的梦想成为了现实。视频通讯系统具有巨大市场潜力基于 系下的视频通信系统，已表现出系统组网灵活、管理集中高效、网络建设成熟、终端成本低廉、 业务种类多 样等运营特性。随着互联网基础建设不断发

18、展、网 络和系统的稳定性提高、支持视频终端定价平民化等，视频、音频、数据 传输的可实现性及质量保 证将使视频通讯将成为下一代“ 平民化” 的通信手段。影像品质良好、成本较低、简捷易用、灵活性 强，是新一代视频通讯 品的必要特征。除家庭/ 个人网络交流外，小型企业的远程产品展示、远程教学、远程医疗助手等也对易用型视频软件存在普遍的需求。在此普及发展过程中，国内用户众多， 发展空间巨大，对视频通信的软件及硬件产品均有着巨大的市场需求。易用型产品将成为主流发展趋势在我国，视频会议软件应用原主要集中在政府、大型企业及银行系统等，国内外的软件产品众多，厂商及销售商(包括 软、硬件 )竞争趋烈，市场渐趋成

19、熟。而面向家庭用 户的主要以免费聊天软件为主，伴随网络个人用户的增长，易用型产品正成 为 关注的一个新市 场。目前业界此类软件主要有两类：一类以 代表的面向家庭用户的免费视频聊天软件，使用工业标准 议有较好的兼容性、但不支持局域网虚拟 法穿透企业防火墙 、影像 质量受网络带宽影响 较大、无法和硬件作有效配合；另一类以 代表的面向大型企 业的专业级视频 会议系统，在硬件及专线网络支持下，可向用户提供稳定、良好的影像质量，但采 购成本及使用成本极高、不够 灵活（用户只能在固定的地点使用）。而且此两类软件无法实现互通。用户真正需要的是影像品质良好、成本较低、 简捷易用、灵活性强的视频通讯产品，而这正

20、是*公司产品的特点，也是*公司向业界领先者这个目标努力前进的有力保证。 *将领先在大陆市场推出易用型产品如与浙江大学计算机系合作开发全国大专互联网平台，将*公司的 111统架设于此平台之上，使全国最顶级的大学与研究机构均可通过此系统进行视频通讯，利用 111统优良的影像品质、对 局域网虚拟 支持及穿透防火墙的能力，再配合电子白板、程序共享等辅助工具，将极大地推动各学术机构之间的学术交流。*公司也正与全国最大的地方性网络运营及服务商：上海热线及上海泓申科技有限公司进行合作，将 111统架设于上海热线的宽带服务平台，并开设了交友空间、法律咨 询及家庭教育频道，配合111统服务端强大灵活的收费机制，

21、使上海及华东地区的个人用户均可享受品质优良、价格低廉的网络视频服务。该平台还将开放企业用户租用，使中小型、跨地区的企业也能非常方便地 进行远程视频交流，极大的提高工作效率、降低企业运行成本。此模式一旦成功，即可向全国各电信服务商推广，市场前景相当良好。加入 承办 2008 年奥林匹克运 动会，使中国迅速地成 为一个世界级的国家。对于网络建 设、信息化 进程将会出现 一个提速过程。杭州*发展正是基于视频会议、多媒体和安全系统的市场需求以及乐观宏观经济发展背景，以优秀市 场和技术能力，把握机遇， 实现*的大陆发展计划。三、 竞争分析 司的竞争优势在于，产品拥有无须复杂的安装和设置，就能使用户获得最

22、佳网络体验的，一整套的硬件和软件应用程序。公司的灵活性和快速应变的能力，使得能最快地 满足客户的需求。 以下从三个主要领域来仔细分析 111竞争者： (、) 实时视频通讯应用软件1、 111要功能11100 视频及音频 数据整合 即 时 消息通知 协议标 准 v3 器 多服务器设计 单服务器 单服务器 单服务器虚 拟 持 3rd o 通 讯 簿 与数码摄像头整合 o 基于 理功能 (、)多媒体应用程序1 *多媒体秀 111主要功能111 录制视频和声音 支持大多数的图像和视频格式 (不多 ) (不多)支持 频音频 实时录制 频 动态捕捉图片并直接转换成 件 超过 100 多个动画文本 过 50

23、 多个转场效果 简单易用的故事板 多媒体文件管理 输出可执行文件 输出带多媒体秀附件的 支持多种语言 支持“新手入门” 教程 支持微软 式文件 优势在于：支持更多的多媒体文件格式；支持基于 视频录制，回放和 输出；友好的用户界面更加容易操作；支持多种语言实时切换；“新手入门” 可以让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。不足在于： 目前版本转场效果还不够丰富，动画文本也略现不足。2 *视频电邮 111要功能111111 (数码相机或者电脑摄像头上捕捉视频 支持 频实时捕获，压缩 支持从其他媒体文件到 转换 输出带视频附件的 件是可以在任何操作系统（8后）上播放的视频文件， 无 毒的危险 支持*

24、公司独有的魔法秀技术 （豪华版）“易通向导”可以帮助用户快速建立视频邮件 支持“新手入门” 教程 支持多种语言 优势在于： 支持基于 视频录制，回放和 输出； 友好的“易通向导” 用户界面更加容易操作； 支持*公司独有的魔法秀技术（豪华版）； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以 让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。较大的不足：对计算机的性能要求比 较高（由于加入 时压缩和魔法秀技术）。3 *视频实时监控 111主要功能 111实时捕捉图片功能 捕捉灵敏度设置（分级别） 支持 24 小时全天候监控 支持 频实时捕获，压缩 通过声音，者启动程序来发警报 监控消息管理 (强大) (弱)监控

25、消息备份到 支持“新手入门” 教程 支持多种语言 优势在于： 支持基于 视频录制，回放和 输出； 支持图片监控可以减少硬盘的占用； 提供强大的监控消息管理工具； 监 控消息 备份到 ； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以 让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。4 *图片浏览器 111要功能111111 (数码相机或摄像头抓取图片 图片浏览功能 图片单幅查看功能 支持超过 60 种图片格式 54 种 15 种支持屏幕图片捕捉功能 提供简单的图片修改工具 支持多达 21 效果和滤镜 仅 12 种 仅 1 种图片格式转换 图片打印功能 纸设定和屏幕保护 功能 支持图象幻灯片功能 灯片中可以加

26、背景音乐 相册管理 “易通向导”可以帮助用户快速建立幻灯片和电子相册支持“新手入门” 教程 支持多种语言 支持第三方插件 优势在于： 强大的图片管理功能； 幻灯片功能可以让用户和朋友分享自己的图片作品； 支持 纸和屏幕保护功能； 幻灯片中还可以加入背景音乐及超过 50 多个转场特效； 简单易用的电子相册管理； 软 件运行和启动速度较快； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以 让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。在今后的版本中，还将加入支持第三方插件的功能，以获得更多的扩展功能。5 * 数码图片工作室 111要功能111000从数码相机或摄像头抓取图片 从图片浏览器 电子相册中导入图片自

27、动照片增强工具 简单易用的特效管理 酷味十足的“易通电子印章” 支持照片边界，蒙版，文字和相框 只有文字 只有文字制作贺卡 制作日历 制作信纸 支持多页打印 输出为 面，者是墙纸 支持“新手入门” 教程 支持多种语言 网络在线照片共享 优势在于： 简单易用的的照片增强工具（消除噪声， 红 眼，自 动白平衡，图象锐化等）； 酷味十足的“ 易通电子印章” 更符合年轻人的可玩性； 支持多种照片边界，蒙版，文字和相框； 支持制作日历，明信片和漂亮的信 纸； 支持多种语言实时切换； “新手入门”可以 让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。较大的不足：图形处理功能不够强大，并且应该提供在线图片共享功能。

28、6 * 三维全景 111要功能11160 从图片浏览器 电子相册中导入图片制作一个全景图只需三步 简单易用的图像预览，文件选择 和管理 自动照片排版对齐，颜色匹配功能 手动调节功能 可以生成全景图片，可执行的播放文件和项目文件 生成 面，不需要任何插件就可以在浏览器中播放 （需要插件）（需要插件）输出带全景图播放器附件的 输出屏幕保护程序 打印全景照片 ( 简单的图象增强工具 “易通全景超链接” 功能 (持“新手入门” 教程 支持多种语言 优势在于： 制作一个全景图只需三个步骤； 生成的 面不需要下载额外的插件； “易通全景超 链接”功能可以用于商业用途，如大卖场中，商店的切换。支持多种语言实

29、时切换； “新手入门”可以 让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。今后版本还需要加快软件拼接速度，并支持 频格式输出。(、)指纹式安全应用软件1 * 密码一指通 111要功能 111 111替所有在 口中出 现要求输入密码和用户的地方 仅仅只有密码代替所有在浏览 面中出现要求输入密码和用户的地方 仅仅只有密码“一指通”功能 嵌入 加密的信息库 签管理 用户密码管理 “易通向导”可以帮助用户快速记住用户名和密码产生随机密码和指纹密码 支持“新手入门” 教程 支持多种语言 优势在于： 几乎把 作系统中，所有需要用户和密码验证的地方，用“一指通” 来代替。用户根本不需要记住任何密码； 与 密结合，直接嵌入到 ； 签管理使用户更加容易访问 完善的密码管理和简单易用的用户界面使操作更加容易； 支持多种语言实时切换；“新手入门”可以 让普通用户很快就可以掌握如何使用本软件。最大的不足： 目前受到硬件的影响， “一指通” 反应速度比不上同类产品。2 * 网络登录一指通 111要功能 111111替 互式登录 支持 T/2000/ “一指通”登录功能 加密的信息库 多用户管理