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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划上海预算报告与分析上海分公司XX年9月盈利分析与10月计划报告一、XX年9月盈利状况与10月的目标预算：表1：营业利润概况：9月销售净利率为%，三季度的净利润为%，9月销售净利润比上月增长了%，净利率增长了%。二、XX年9月渠道分析与调整规划表2：销售渠道分析1、数据说明：由于安装费的成本无法详细区分到各个渠道和中类，故在进行分析时，不论是收入还是成本，均不包括安装费。各个渠道的盈利分析，能够区分到各渠道的费用，比如水电费，租赁费等此类费用，直接分摊到相应渠道，所有人员的工资、以及仓
2、库发生的各种费用，运输搬运费，分公司其他费用全部按照各渠道的销售面进行分摊，以便尽量客观真实反映各个渠道的盈利状况。2、直营：本期费用有所降低，主要是摊销的房租跟上月相比恢复正常。直营渠道的净利润最高，净利率本月却低于装潢公司。3、经销和网站：经销商这月净利率比上月较高一点点，但本月的毛利却相当可观。网站本月的净利率偏低于上月，销售面积比上月多很多，但净利却和上月基本持平。这要得力于网站的低运营成本，只是销量本月不是十分高，在此基础上继续扩大网站销量是分公司扩大利润的战略思考。4、家装与零售：本月VIP渠道销货毛利为负使得分公司零售渠道销售亏损。家装本月盈利能力相当可以，主要是钱总做的小工程盈
3、利较高，拉动了装潢公司的业绩。由此可见，家装公司做稍微大点的工程盈利能力还是相当可以的。当然，继续贯彻之前的方针利用直营店依托，开展设计师渠道的推广，对我们扩大销售是有利无害的。超市零售从8月份从零售中分离出来之后两个月的盈利能力还是相当不错的。图1：渠道利润贡献图表从上图可以看出，直营店的净利贡献最高，装潢公司和经销商贡献其次。但装潢公司的销量远远低于经销商，净利却高于经销商，家装渠道创新扩大盈利是值得我们思考的焦点。三、XX年9月产品结构毛利分析表3：品类分析实木地板的销量和毛利是最高的，复合地板的毛利率比较高，销量并不是很高。图2：品类毛利贡献实木平面的毛利贡献达到了51%，实木地板毛利
4、贡献达到65%，实木地板毛利贡献比较大。家私本月销量不是十分可观，对毛利贡献不大，有待加强！四、XX年10月产品推广方案:表4：材种分析上海市科技成果转化和产业化项目建议书项目名称所属指南推荐渠道推荐单位推荐联系人联系电话开始日期结束日期项目申报单位项目责任人手机电子邮件20年月日订填写说明一、本提纲供编写上海市科技成果转化和产业化项目建议书使用。二、项目责任人应根据本提纲要求，逐项认真编写，表达要明确严谨，字迹要清楚易辨。外来语同时用原文和中文表达。三、申请项目资助经费在20万元人民币及以下时，毋须填写表2至表3。所有项目在可行性方案阶段无须填报表5实验动物使用情况表若项目涉及国际合作事项，
5、则必须填写表6国际合作基本信息表所有项目必须填写表7知识产权基本情况表所有单价30万元的购臵/试制设备的项目必须填写表8大型科学仪器设备基本信息表四、项目申报单位通过上海市科技成果转化与产业化项目库申报系统上的“科研计划项目可行性方案申报”系统进行相关内容的申报，并经申报系统软件打印书面材料。五、报送市科委项目可行性方案书面材料一式一份，请使用A4纸双面印刷,请不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式，请采用普通纸质材料作为封面。六、本项目需要保密的，密级由项目推荐单位和申报单位提出建议。没有提出保密要求的，一般按非保密项目处理。七、本提纲解释权归上海市科学技术委员会。推荐单位声明1、本单
6、位认为该项目符合上海市科技成果转化和产业化项目库申报要求，推荐其申报；2、本单位所推荐的材料不存在任何违反中华人民共和国保守国家秘密法和科学技术保密规定等相关法律法规的情况；3、本单位所推荐的材料不存在侵犯他人知识产权或剽窃的情形。如有不符，愿意承担相关责任。推荐单位：年月日有关声明授权书本人同意并授权科技成果转化和产业化项目库相关管理部门根据年度计划布署需要，对本项目进行必要的凝炼整合，以便于与其他单位进行合作推动任务的完成。申报单位法人代表：项目责任人：申报单位：年月日项目责任人声明声明：1.本人对申报材料的真实性负责；2.本申报材料不存在任何违反中华人民共和国保守国家秘密法和科学技术保密
7、规定等相关法律法规的情况；3.本申报材料不存在侵犯他人知识产权或剽窃的情形。如有不符，愿意承担相关后果并接受相应的处理。项目责任人：年月日申报单位声明声明：1.本单位对申报材料的真实性负责；2.本申报材料不存在任何违反中华人民共和国保守国家秘密法和科学技术保密规定等相关法律法规的情况；3.本申报材料不存在侵犯他人知识产权或剽窃的情形。如有不符，愿意承担相关后果并接受相应的处理。申报单位法人代表：申报单位：年月日上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司1-6月预算执行及经营情况报告一、主要经济指标完成情况单位：万元，下同1、主要经济指标完成情况与预算差异分析1-6月主营业务收入万元，完成全年预算的44，
8、超过去年同期10。实现利润总额万元，完成全年预算的44，超过去年同期9。本年汽车玻璃由于股权变更，本年未列入合并范围，故如果按同口径相比，今年比去年收入和利润总额均同比有较大的增长。2、总体经济运行特点以及对经济运行中突出问题的分析及对策上半年浮法玻璃市场价格呈现由高到低的走势，目前上海原片玻璃的采购价格已经逐步下降到了1598元/吨。价格的下降对下半年浮法玻璃盈利水平有较大的影响。加工板块受接单量影响，生产量、销售量均未完成预算，利润总额较预算有较大幅度下降，利润总额累计亏损180万元。减少了公司的盈利水平。二、经营状况分析1、主营业务收入、毛利、毛利率1注：已上表格中主营业务收入没有考虑各
9、板块之间的关联交易。产能情况销量情况售价情况由于浮法板块由于销售结构的变化和外销数量的减少，很大程度上降低了实际平均价格水平。各公司实际销售价格如下表所示：2浮法板块各公司受价格、数量、成本影响毛利水平情况如下表：浮法板块主要是销量减少，影响了毛利449万元。加工板块各公司受价格、数量、成本影响毛利水平情况如下表：加工板块销售数量减少和销售成本的上升，减少毛利共10530万元。主要原材料采购价影响情况浮法玻璃主要材料纯碱和重油，由于市场价格持续上升，采购价格持续超过预算，重油价格全部超预算300元/吨。加工玻璃原片玻璃价格由年初的XX元以上已经跌到了1500元左右，随着平均采购价格的下降，加工玻璃的成本也会逐渐下降。2、三项费用33、投资收益4、营业外收支5、利润总额46、净利润、净资产收益率7、亏损企业的情况8、资金平衡情况现金流量情况经营性现金流量为负的重点说明存贷比情况5目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。
