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1、陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书二一一年六月目 录第一部分 摘要 .目背景 .目概况 .资单位简介 .资说明 .目主要经济指标 .司与管理 .司概况 .织架构 .业文化 .略合作 .质荣誉 .品与服务介绍 .品介绍 .品展厅 .新的商业模式 .后服务 .业与市场分析 .宏观经济环境 .旅游业发展情况 .店业发展情况 .国酒店设备用品市场概况 .场展望 .争分析 .要竞争对手 .争策略 .场营销策略 .销目标 .目营销方案 .金规划与退出机制 .金需求 .金使用计划 .资方式规划 .务分析 .基本假设 .入预测与成本费用估算 .利能力分析 .务评价结论 .险评估 .主要风险因素 .对措
2、施 .论 .要一、项目背景受益于中国酒店业的全方位发展，中国酒店设备用品市场也在逐渐发展。据广东省酒店用品行业协会介绍，全省从事酒店用品行业的企业 53700 多家；2010 年全国酒店用品年产值约 6700 亿元人民币，其中，厨房设备的市场规模在 1200 亿元以上，客房用品市场规模在 2000 亿元左右。在我国，酒店用品市场逐渐细分，多样化的市场需求明显，酒店集团化步伐加快以及酒店联合重组不断推进，特许加盟开始兴起，国际酒店集团从高端市场向中低端客源推进。随着国内市场国际化步伐加快，快速发展的酒店业为酒店用品市场提供了利好支撑。同时，经济型酒店对酒店用品的个性化需求更为突出，中国餐饮业和酒
3、店业在 2010 年出现了快速增长，特别是经济型酒店，出现了前所未有的扩张，也给酒店用品业带来更广阔、更具潜力的市场发展空间。另一方面，我国旅游业的蓬勃发展在一定程度上带动了酒店用品行业的发展。持续增长的入境游需求促进我国旅游市场的发展，入境游及国内游的需求拉动我国酒店市场规模的扩张，也创造更多的酒店及旅游市场的多样性。据联合国旅游组织(，目前中国为世界第三大旅游目的地，并预计将有潜力在 2015 年超过法国，陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书2成为世界第一大旅游目的地。旅游业的巨大发展前景将为酒店业及酒店用品业提供良好的发展机遇。本项目执行公司陶贞源是一家专业供应国际品牌酒店用品的大
4、型综合性企业，虽然成立时间不长，但公司规模不断扩大、销售额不断增长，利润不断增加，发展迅速。目前的销售规模已经达到同行的前列，而且这是在同行的企业经营多年的前提下实现的。为了进一步增强企业的竞争力，发挥自身的优势，以及满足酒店市场快速发展的需要，陶贞源自主创造了行业崭新的商业模式，通过改变传统模式的做法，可以大大增强企业的竞争力，奠定行业的龙头地位。这种模式结合了传统的一站式采购模式，吸收了国外知名品牌代理方式，可以大大降低商家采购成本，缩短交货时间，提高公司的市场竞争力。公司规划在未来 3，立足本土市场，辐射周边市场，整合资源，做大做强公司，竭力使公司发展成为酒店设备用品行业知名品牌和龙头企
5、业。二、项目概况融资项目陶贞源酒店用品一站式采购发展项目（简称“本项目” ）融资单位深圳市陶贞源酒店设备用品有限公司（简称“陶贞源”）融资金额1 亿元人民币陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书3项目优势本项目采用传统的采购方式加代理国外知名品牌的采购模式，两种采购模式的结合，能够突显以下几点好处： 降低采购成本此模式下，本公司事先大批量采购产品，然后再向顾客报价，这样可以大大降低商家的采购成本，采购价格可低于片区代理商的10%，低于目前采购价格的 20%。 缩短采购周期公司事先进行大批量采购，可以缩短顾客的采购时间，加快交货时间。 可按酒店预算配置通过这种模式，公司可以按照酒店的预算资金
6、配置所需产品，从而满足顾客的要求，更便捷更好地完成采购工作。 整体营销效果更好该模式使顾客的采购成本降低及交货时间的缩短，直接地向顾客传播了本公司健全的运营机制以及高效率的采购服务工作，以正面的方式为公司树立了良好的口碑。 缓解资金压力为更好地实施本项目，公司与物流公司达成合作协议，公司国外采购事项均在保税仓完成，并由物流公司提供担保，减少了公司因直接发生国外贸易及运输事项而导致的资金流出，这样可以缓解公司的资金压力。陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书4三、融资单位简介公司名称:深圳市陶贞源酒店设备用品有限公司法定代表人：注册资本：万元法定地址：成立日期：经营范围：深圳陶贞源酒店设备用
7、品有限公司，是一家专业供应国际品牌酒店用品的大型综合性企业。公司集产品研发、设计、生产、销售、物流配送及售后服务为一体，旨在为国内外星级酒店的设备和用品采购提供一站式的专业解决方案。陶贞源坚持以“诚信为本，悦人达己”为宗旨，以“创造高品质的酒店设备用品”服务于客户为目的，努力缔造一个适度规模，可持续健康发展的百年品牌企业，并以优良的效益回报投资者，成就员工，奉献社会。四、融资说明从本项目的发展阶段来看，目前公司管理水平成熟、销售方式适当，因此计划通过引进风险投资者筹集资金，抓住良好时机，迅速占领市场，打出公司品牌。陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书5现拟融资 1 亿元，其中 400 万
8、元用于申请国外总代理权，100万元用于展厅装修，1500 万元用于市场推广、扩大营销团队规模等宣传工作，3000 万元用于采购国外代理品牌产品作为储存，5000 万元作为流动资金保证公司日常运营工作。公司计划以股权融资方式筹集资金，具体事项可视投资者意向进行深入协商。五、项目主要经济指标本项目主要经济指标如下表：指 标 计算值 说明年均营业收入（亿元） 平均毛利率 30%年均税后利润率 投资利润率 财务内部收益率（所得税后） 基准收益率 10%财务内部收益率（所得税前） 基准收益率 10%财务净现值（元）（所得税后）117,273,622 0，0%财务净现值（元）（所得税前）173,965,4
9、21 0，0%投资回收期（所得税后） ，不含建设期投资回收期（所得税前） ，不含建设期以上各项财务数据和评价指标表明，本项目具有稳定的现金流和盈利能力，能在运营期内收回投资，风险小，具有良好的社会效益。全面衡量结果，认为本项目在经济上是合理的、可行的。陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书6第二部分 公司与管理一、公司概况深圳陶贞源酒店设备用品有限公司，是一家专业供应国际品牌酒店用品的大型综合性企业。公司集产品研发、设计、生产、销售、物流配送及售后服务为一体，旨在为国内外星级酒店的设备和用品采购提供一站式的专业解决方案。陶贞源在近达 40000 平米的专业展厅里，汇集了中外二十余万种酒店用
10、品，如：陶瓷餐具、不锈钢餐具、厨房用品、玻璃器皿、餐饮及客房布草、客房配套用品、一次性用品、刀叉及自助餐具用具、大堂用品、酒店制服、酒店厨房设备等配套用品等，各类配送车辆 100 余辆。公司旗下直接控股的有陶瓷厂、布草加工厂、厨房设备加工厂等。人才是企业发展、壮大的核心竞争力，我们依托深圳聚人杰，融天下的人文环境，现已拥有专业的管理人才队伍、100 多人组成的销售精英团队、分类别的产品质检小组、以及完善的配送和售后服务团队,为陶贞源的发展提供了强有力的人力保障。信心+实力+您的携手支持，陶贞源必将成为您的“国际最佳酒店设备用品供应商”！陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书7二、组织架构陶
11、贞源部门设置以“管理科学、权责明确、激励与约束相结合”为原则。公司在总经理的领导下，实行分级管理，做到合理分工协作和责权利统一，及时、准确、精干、灵活的保证了公司管理经营活动的高效运转。公司组织架构如下： 总经理业务部 跟单部 采购部 财务部 质检部 仓储部 物流部 售后服务部三、 景：超越自我，领先群伦 使 命：您的需求，我们的目标企业精神：科技引领，精益求精，资源整合，和谐唯美经营理念：时间就是效率，品质就是双赢经营宗旨：国际最佳酒店设备用品供应商服务宗旨：最全的产品，最佳的服务口 号：瞬间的握手，永远的朋友核心价值观：专业，高效，诚信，奉献陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书8公司
12、用人宗旨：任人唯贤、有效激励、竞争上岗、公司举行新春联欢会、组织员工到寺庙祈福、开办公司运动会等，从而加强组织锻炼身体、开阔视野、增强凝聚力的目的。同时活动也培养了员工的组织策划能力，是员工展现综合素质的一个大舞台。司新春联欢会 寺庙祈福采购部人员 新春联欢晚会获奖节目部分演员四、分知名合作厂商如下：司已成功为多家国际知名酒店提供酒店用品一站式陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书10服务，其中包括著名五星级酒店凯悦（凯宾斯基（喜来登（。五、资质荣誉 2010 年，公司被授予广东省酒店用品行业协会副会长证书； 2010 年，公司黄超帆被誉为广东省酒店用品行业协会副会长； 2010 年，公司
13、荣获 2009 年度“文明诚信企业“称号； 2010 年，公司获得 315 无投诉证书； 2010 年，公司荣获“中国市场信誉品牌“称号； 2010 年，公司入选星级管理服务企业； 2010 年，公司被授予“质量诚信 范企业”荣誉证书； 2010 年，公司荣获深圳行业 10 强企业称号； 2010 年，公司荣誉入选深圳品牌； 2009 年，公司产品荣选“消费者信得过商品”； 2009 年，公司产品荣选中国知名品牌； 2009 年，公司被中粮集团评为指定酒店设备用品专业采购供应商； 2009 年，公司入选“质量信誉品牌三优企业”；相关证书见报告附件 1陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书1
14、1第三部分 产品与服务介绍一、产品介绍陶贞源经营的主要产品有：不锈钢餐具、陶瓷餐具、金银餐具、玻璃器皿、塑胶用品、食品机械、冷冻设备、清洁用品、酒店家私、客房布草、自助餐餐具、厨房电器、酒店大堂用品等系列酒店用品。同时代理国内外知名品牌的中、西厨名优产品。新的商业模式（一）酒店用品传统经营模式酒店设备用品传统的采购模式是：（1）搜索酒店开业信息；（2）邀请选样；（3）客户比较价格；（4）下订单；（5）采购；（6）交货；（7）售后服务。弊端分析：这种模式导致大多数酒店用品供应企业在向酒店报价时价格几乎等同，完全靠营销手段竞争，竞争趋同。采购成本较高、交货期较长也是这种模式的通病。（二）其他经营模
15、式陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书161、某个类别的集成采购模式，如综合几个生产厂家负责提供某个类别的产品，比如陶瓷类。利弊分析：这种模式的优势在于做得较为专业，品质和价格都可以保证，但最大的弊端在于种类太少，不能全面满足酒店采购的需求，而且一站式采购商可以通过品种较全的优势与之进行不计成本的价格战，竞争力较弱。2、生产厂家直接提供的采购模式，生产厂家与代理商合作，通过代理商进行产品代理销售。这种模式不专门针对终端的消费者酒店，属于传统的渠道销售。3、贸易型代理采购模式，主要是代理国外知名品牌的酒店用品。这种模式可以较好地满足高星级酒店对高品质产品的需求，但一般也是限于某个品牌、某些
16、产品，不能全面满足酒店的采购需求。（三）本项目的经营模式通过以上目前酒店用品经营的模式分析可知，上述经营模式较有各自的利弊，行业竞争比较激烈，行业的优势企业出现需要新的经营模式的出现。本公司在自身的发展过程中创造性地总结出了具有自主特色、行业领先的经营模式（在资金的支持下）。即：采用传统的采购方式加贸易型代理采购模式，这种模式一方面是有自己的一站式采购陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书17平台，可以方便酒店全面的采购需求，另一方面抓住酒店用品的重点和拳头产品，通过成为国际知名品牌的代理商带动整个销售的提升。该模式下新的采购流程是：（1）本公司采购；（2）储存国外代理品牌产品；（3）报价
17、投标；（4）签合同；（5）快速交货；（6）售后服务。这种经营模式的优势非常明显：一方面可以大大地降低商家的采购成本，采购价格可低于片区代理商的 10%，低于目前传统模式下采购价格的 20%；同时还可以进一步缩短商家采购周期，可按照酒店预算配置所需的产品，从而提高了公司的采购服务能力，如可以实现，在目前普遍采取招标的方式下，几乎没有同行可以与本公司竞争。同时这种模式的弊端也是有的：即需要大笔资金的投入，一方面要大量采购一般性的产品（或向生产企业下订金），另一方面还要储藏代理的产品，资金需求量大。四、本项目产品安装与售后服务提供强有力的支持；00%，确保服务无盲区；供 365 天全天候热线服务，保
18、证用户询问、咨询等信息沟通无障碍，保证用户的投诉信息得到及时处理；立专门服务网站，公示售后服务承诺及服务政策，提供在线服务功能，公司网站语言分为中文、英文两种；便用户查阅公司服务政策；户是企业生存的衣食父母，为更好地满足客户需求，提高客户的满意度，公司将建立一套完善的客户关系管理，客户关系管理的服务体系架构如下图所示：客户服务平台客户信息系统 售后服务 数据中心客户接触 客户管理 网站 维修服务 意见反馈 产品数据 客户数据投诉服务陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书19第四部分 行业与市场分析一、 宏观经济环境二、 旅游业发展情况三、007中国酒店业市场规模从图 见，我国酒店业市场规模
19、从 2007 年的 1700 亿元，发展至 2010 年的 2180 亿元，年均增长率达 说明我国酒店业在不断发展。受益国内旅游市场和商旅市场的蓬勃发展以及酒店数客房数的稳步增长，相关机构预测 2011 年中国酒店业市场规模将达 2560 亿元，比 2010 年的 2180 亿元增长 17%。其中 2011 年中国经济型酒店市场规模将达到 260 亿元，占酒店整体市场规模的 10%，相比 2010年 占比将显著上升，不过与欧美成熟市场份额还有较大差距。010 年全国星级酒店开业统计2010 年，国内开业的星级酒店数为 196 家，客房总数超过46948 间(套)。从数量上看，2010 年初以来
20、，我国星级酒店开业数量总体上呈上升趋势。陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书21图 010 年第 4 季度全国星级酒店开业统计从开业酒店的地域分布来看，2010 年 10，新开业的星级酒店依然大多集中在我国东南沿海或靠近沿海的地区，包括山东(2家) 、江苏(4 家)、上海(3 家)、浙江(4 家)、安徽(3 家)、福建(2家) 、广东(5 家)以及海南(3 家)。由此可见，福建、浙江等沿海地区凭借其便利的交通网络、丰富的旅游资源以及相对发达的经济基础等地理、资金以及商业环境优势，吸引了大规模的投资。其中，“世博效应” 、 “亚运效应”以及“国际旅游岛”建设的积极作用，明显地拉动了上海、广
21、东、海南以及周边地区的旅游消费市场，同时也促进了这些地区的旅游酒店市场的投资。另外两个 4 季度酒店开业相对集中的地区，一个是京津冀地区，其中北京(3 家)、天津(3 家)、河北(2 家)。京津地区特殊的政治、经济、文化地位，使其成为国内外各大知名酒店品牌的必访之地。另一个是我国部分中西部地区，包括湖北(6 家)、重庆(4 家)以及江陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书22西(3 家)。迈点旅游研究院数据显示，2010 年下半年，重庆地区有6 家星级酒店开业，而湖北地区更是有 10 家高星级酒店开业。可见，随着东南沿海酒店市场的逐渐饱和，以及中西部地区经济建设的积极推进，诸多投资者已将目
22、光投向了重庆、湖北这类市场潜力巨大的地区。务、旅游活动不断增多，再加上亚运会、大运会的举行，使广东酒店业的发展越来越受到人们的关注。近几年，广东酒店业有了较大的发展，有不少国际知名的酒店品牌落户，经济型酒店也有了较快的发展。经济型酒店业态顺应国内中低档酒店产业升级的发展趋势，采用品牌化、连锁化、标准化等现代酒店经营理念和操作模式，可以迅速复制达到规模优势。住宿餐饮业固定资产投资额及其增长速度表 单位：亿元项目 2008 年 2009 年 2010 年投资额 表 010 年住宿业和餐饮业固定资产投资额为 元，比上年增长 深圳作为沿海地区经济发展发达的城市，随着旅游业的蓬勃发展以及商务需求的不断增
23、加，深圳酒店业也在不断发展。2010 年全年旅游住宿设施接待过夜游客 人次，增长 近几年过夜游客人次及其增长速度见图 贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书23图 006深圳旅游住宿设施接待过夜游客人次及其增长速度深圳具备明显地理优势、先进国际机场、发达交通物流系统、世界级会展中心、高端酒店群、公司总部经济等发达商务市场不可或缺的要素。全面崛起的高端酒店群,是深圳商务之都的强势力量。从酒店数量、规模以及品牌效应来说,深圳酒店行业再次迎来跨越性发展。据分析，随着粤港澳更加紧密的经济合作关系，更加广泛和深度的旅游合作将会进一步加强，珠三角地区旅游发展有着更大的发展空间，这将大大地拉动该地区酒店业
24、的发展。四、我国酒店设备用品市场概况据广东省酒店用品行业协会介绍，全省从事酒店用品行业的企业 53700 多家。近年来，我省酒店用品生产企业在产品结构和生产工艺上得到了长足的发展。由于我国星级酒店主要集中在东部经济发达地区，下游需求的集中带动了上游产业的迅猛发展，国内大规陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书24模的酒店用品生产企业及市场主要集中在珠三角和长三角地区。受益于中国酒店业的全方位发展，中国酒店设备用品市场也在逐渐发展。据统计，2010 年全国酒店用品年产值约 6700 亿元人民币，广东就占了 40%以上，其中，厨房设备的市场规模在 1200 亿元以上，客房用品市场规模在 200
25、0 亿元左右。产品远销欧美、东南亚、中东、南非等国家和地区。2008 年中国酒店用品市场的年增长率达到 年采购额突破 6000 亿元，其中广东省酒店用品贸易额将占全国的三分之一，超过 2000 亿元。在酒店用品业发达地区中，广东是龙头，又是全国最大的研发生产中心。我省酒店用品制造业声名远播，是中国最大的酒店用品制造和出口基地。沙溪国际、沙溪豪泰、沙溪新翼等多家大型酒店用品专业市场汇聚沙溪，将这一制造业优势延伸至经营优势，大规模、全品种、更专业的组团效应凸显，辐射力惊人，形成了庞大的产业集群。近年来，广东省出现了新粤海、江门东方、白云清洁、裕富宝、穗宝、新世界等一批优秀酒店用品生产企业。2010
26、 年上海世博会，日平均参观量达 40 万人次，最高位 70 万人次，市场的需求量无限增大，所有的酒店数量远远不能满足。由此可见，旅游饭店业和酒店用品业迎来了新一轮发展机遇，既为酒店用品业带来巨大的发展空间，也为这一行业的发展提供了广阔的市场。中国酒店特别是星级酒店正大规模扩张，由此带来的市场需求将会超越以往任何时候。陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书25目前，我省的酒店用品产业还存在一些不足，从技术水平看，企业的制造设备以普通酒店用品为主，产品档次偏低，仅有少部分企业拥有核心技术。产品设计、产品标准的制定方面相对落后，特别是在智能化等高端酒店用品产品上自主开发能力不强；从人才与科技投入
27、看，科技人才不足，特别是缺乏技术带头人；在科研投入方面，基础研究、技术攻关和新产品开发的投入不足，直接影响了创新能力的提高。产品结构不尽合理，高档酒店用品还大量依赖进口，而普通型酒店用品已出现低水平盲目竞争，效率低下；部分品种开发能力弱，技术含量低，没有形成规模效益和品牌优势，缺少专业化生产和社会化配套体系；从管理和综合服务看，企业的管理水平不能适应市场要求，信息化水平存在较大的差距；在产品质量、可靠性和劳动生产率等方面，存在明显差距，服务体系尚不健全，新的市场开拓、成套技术服务、快速反应能力等方面，不能满足用户的要求，特别是不能按期交货成为用户反映最多的问题，影响企业规模效应的形成和酒店用品
28、品牌的创立。如果这些问题能够得到企业的重视并得到妥善的解决，我省酒店用品产业将会迎来一次更大的飞跃发展。总体而言，中国酒店用品市场行业前景广阔，中国餐饮业的高速发展，也将极大带动酒店业及其相关产业的蓬勃发展，为酒店设备及用品厂商提供了巨大市场。陶贞源酒店用品一站式采购发展项目商业计划书26五、市场展望1. 良好的经济环境保证该项目行业的健康发展2010 年经济运行前高后稳，四季度形势好于预期；内需潜力持续释放，增长动力趋于协调；货币信贷增速逐步回落；财政收入增幅逐步回落，财政支出增幅逐季回升。因此，2011 年中国经济具备保持平稳较快发展的基本环境。而促进该行业的发展最近国务院关于加快发展旅游业的意见的出台和贯彻落实，
