企业出纳个人述职报告

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1、企业出纳个人述职报告企业出纳个人述职报告 出纳是按照我国的有关规定及相关制度,对本单位的现 金收付、银行账的结算,保管库存现金等各种有价证券的工 作的总称。出纳岗位是公司设立的一个重要岗位,是公司财 务工作的重要组成部分,出纳工作的好坏,也直接影响着财 务工作是否能够进行下去。以下是小编为大家搜集整理提 供到的企业出纳个人述职报告，希望对您有所帮助。欢迎 阅读参考学习！ 企业出纳个人述职报告 1 尊敬的各位领导、各位同 事： xx 年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我 在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成 如下工

2、作： 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资 发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成 对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好 xx 年各种财务报表及统计报表，并及时送交 相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济 工作. 在本年度工作中 1、严格执

3、行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应 发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 三、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深 刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账， 全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、 准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。经常 是一天下来眼花缭乱的。其次是收付货款。针对个别客户

4、 账期较长、押的账较多的情况，我专门进行整理记录。以 便随时掌握应收账款情况，既可以保证客户洁款时准确无 误、又可以使应收、应付账款及时购销。再有随着社会经 济文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在支付给 我们公司货款的时候，出于各种考虑，个别客户常常会少 付货款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不 频繁提醒业务员尽快收回欠款，以便清账。但业务人员也 会在结款时候遇到各种各样的困难，使得款项不能顺利结 清。一方面是来自我的催促另一方面是来自客户的压力， 使业务人员很是为难。 随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学 习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我 们一生所

5、能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺 小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者 的要求也越来越高。一方面需要借助计算机完成财务核算 工作;另一方面是不断推陈出新的财经法规。于是对于我们 来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规条例 都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背 景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时 代的步伐。学习，也是唯一的途径。 综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过 回报。人到中年，跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。 用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制 度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作， 并

6、在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员 特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规 章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才 能使工作更顺利的进行。在即将到来的二 oox 年，我会扬 长避短，更好的完成本职工作。 企业出纳个人述职报告 2 尊敬的各位领导、各位同 事： 时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，回首过往的一 年，内心不禁感慨万千，迄今为止任职一年多时间，我主 要负责出纳工作。 出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金 的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工 作责任重大，而且有不少学问和政策技术题目，需要好好 学习才能把握。因此，工作的效率很

7、一般，对工作形成了 难度，如何办理货币资金和各种票据的收进，保证自己经 手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多 原始凭证，以及如何进行帐务处理等题目，通过实践，业 务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进 步。 现将我在 xx 年的工作情况向大家做出汇报： 、xx 年 1-11 月收进情况：xx 年元，xx 年元，较 xx 年 增长 28，其中药品收进较 xx 年增长 41。 年 1-12 月用度元，xx 年 1-11 月用度元 3.合作单位 4-11 月*生门诊和住院用度元，已收回 元，余元未收回 4.医保住院患者*生 110 笔用度元，已收回 107 笔用 度元，余

8、3 笔用度元未收回 5.咨询后来院检查情况：8-10 月门诊用度元，8-10 月 住院用度元;医疗服务部业绩情况：10-11 月门诊用度元， 10-11 月住院用度元 月份迎接审计部分对我院的账务检查工作，做好前期 自查自纠工作，对检查中可能出现的题目做好统计。 7.及时发放职工工资和职工工作餐券。 月份大兴区社保中心来我院检查职工缴纳社会保险情 况，目前我院签定劳动合同人数为 11 人并为其按时缴纳社 会保险。 9.自 8 月份开始我和倪志鹏共同完成了职工基础奖的 发放工作，每次我们都是核算几遍，由于这是关系到个人 的利益。8-11 月共计提元，发放 16734 元。 10.及时为员工缴纳社

9、会保险，假如本月有职员减少， 应在本月 25 日之前到社保办理，否则下月将发生用度，根 据医院职员的增减及时做好社会保险的变更。 11.自 6 月份-至今我参与收费处的倒班工作，使我了 解很多关于医疗方面的知识，如何查看处方，如何收费， 从物价方面了解医院的收费情况。 月 18 日与开户银行办理了免费单位账户结算证，这样 可以在网上实时查询账户的每笔交易情况，不用再电话查 询。 出纳工作实在就是不断的在工作中将理论转化为实践 的一个过程。只有通过在工作中的学习和实践才能够使业 务技能进步，使自身的工作能力和工作效率得到迅速进步， 在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自 己的本职工作

10、。 在 xx 年的工作中还存在不足之处： 1.日常工作中有些做的不够细致、深化，往往只局限 于格式，停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情 况以后如何将工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 2.财务工作是对医院经营活动的反映、监视，需要从 医院的整体来考虑数字所反映出来的题目，这不仅要了解 医院的财务状况，还要结合院内其他部分的信息综合考虑。 出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济 工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策 水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为 一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求： 1.学习、了解和把握会计法规和医院制度，不断进步 自

11、己的业务水平。 2.出纳工作需要很强的操纵技巧。作为专职的出纳员， 不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识， 还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强 的数字运算能力。 3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致 的工作作风和职业道德。 4.出纳职员要有较强的安全意识，现金、有价证券、 票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并 相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的 利益不受到损失。 5.出纳职员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本 职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位 的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的 思想。

12、xx 年工作计划： 1.做好基础工作，加强与科室间的联系 在做好日常会计核算工作的基础上，还要积极参与到 医院的经营活动中往，做到事前了解，事后分析，只有把 握了第一手资料，才能够加强猜测、分析工作，按照医院 要求，做出最好的工作计划和数据分析。在日常工作中按 照财务计划，监视医院对资金进行公道、有效地使用，使 医院效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差 异时，及时与院内沟通，分析查找原因，根据差异及其产 生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为 日后的计划安排积累经验。 2.力求会计核算工作的规范化、制度化 做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工 作，才能为领导提供

13、真实有效的、具有参考价值的财务分 析及决策依据 3.做深、做细日常财务工作 在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究 财务软件的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用， 让医院的财务工作更上一个台阶，起到真正的治理、控制 作用。 4.不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，进步业 务水平 在平时的工作中要不断加强自身的业务学习外，同时 要多向其他部分的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专 业的业务事项时，要在彻底了解清楚之后，进行处理，保 证数据的公道性。 5.加强内、外部的沟通，搜集有关信息 在新的一年中，对内需要财务和各部分之间经常进行 沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动

14、态 的把握，对不同时期的各种信息资料不断更新，把握每一 项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部分之间 的联系， 及时把握有关政策信息，为医院的经营发展提出自己 的意见。 6.让每月的报表更加公道化 结合医院经营状况从统计方面每月做出相应的报表， 给院内提供第一手的数据来把握医院的治理经营。 新的一年意味着新的出发点、新的机遇、新的挑战， 我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激 发我的斗志和工作热情，请领导和同事们多为我提出宝贵 意见，我决心认真做好自己的本职工作，为我们医院美好 的明天增砖添瓦，贡献自己的微薄之力。 企业出纳个人述职报告 3 尊敬的各位领导、各位同 事： 进入

15、公司出纳部，迄今为止任职一年时间，主要负责 出纳工作。现就任职以来的具体情况述职如下： 在公司各级领导和同事的正确带领下，本人深入 到出 纳工作的重要性。 一、必须具有高度的责任心。出纳工作繁杂、琐碎， 整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要 求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项 工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。 二、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币 资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出 纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要 好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形 成了难度，如何办理货币资金和各种票

16、据的收入，保证自 己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核 许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践， 业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的 提高。 经过这几个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会 计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因 此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的 业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳， 必须具备以下的基本要求： 1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高 自己的政策水平。 2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、 填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳 员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知 识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和 较强的数字运算能力。 3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致 的工作作风和职业道德。 4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、 票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并 相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的 利益不受到损失。 5、出纳人员必须具备良好的职业道德