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1、预算与财务分析职务说明书岗位名称 预算与财务分析 所在部门 财务审计部直接上级 财务审计部财务主管 直接下级岗位定员 1 人 所辖人员一、职责与工作任务：职责表述：负责编制公司的财务预算 工作时间百分比：30%组织公司各部门根据公司经营计划和部门业务计划编制部门财务预算根据审核过的部门财务预算综合平衡公司的财务能力，以保证资金运用同资金来源相平衡、财务收入同财务支出相平衡在综合平衡公司财务能力的基础上，根据上年度 财务决算、当年经济预测和公司经营计划编制年度财务预算，报请财务 主管审核根据年度预算和预算调整，组织 各部门编制季度预算职责一 工作任务监督各部门预算执行情况，对 出现的差异情况进行
2、总结分析，并及时上报财务主管职责表述：负责定期进行财务状况分析，并撰写公司 财务 分析报告 工作时间百分比：20%定期收集、汇总、整理公司财务数据、财务指标和业务指标完成情况等根据公司的财务数据对公司的偿债能力、盈利能力和 资产 运营能力进行分析，包括通 过测算流动比率、速动比率、现金比率、已获利息倍数、资产负债率、产权比率、有形 净值债务率等指标进行偿债能力分析；通过测算货币资金周转率、流动资产周转率等指标进行营运能力分析；通过测算总资产利润率、主 权资本净利率、 资本保 值增值率等指标进行获利能力分析等根据公司的各项财务指标及业务指标完成情况对公司的整体财务状况进行分析职责二工作任务撰写财
3、务分析报告并上报财务主管审核职责三 职责表述：完成上级交办的其它任务 工作时间百分比：5%二、权力：权限 1 对公司财务预算工作的建议权权限 2 对公司财务分析工作的建议权三、工作协作关系：内部协调关系 公司各部门、外部协调关系四、任职资格：教育水平 本科及以上学历专业 财务管理专业、会计专业及其他相关 专业培训内容 培训方式与时间培训 财务管理知识培训、投资项目 财务分析知识培训、 经济管理知识培训、统计分析知识培训 、公司法及相关法律知 识培训 、国家财务制度知识培训经验 具有助理会计师及以上资格， 3 年以上会计工作经验知识 通晓财务管理知识，掌握金融 证券业务知识、管理知 识、法律知识和会计知识，具备统计分析知识技能技巧 熟练使用工作用办公软件和财务软件，具 备基本的网络知 识，具有一定的写作能力五、其它：使用工具设备 一般办公自动化设备，计算机，交通及通讯设备，文件柜工作环境 一般工作环境工作时间特征 正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档 各种预算报表、财务分析报告、公司文件、工作总结六、关键绩效指标：
