公司财务工作计划_1

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1、公司财务工作计划公司财务工作计划 公司财务工作计划 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提 供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工 作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资 金为纽带，不断提高财务服务质量。在 20xx 年做了大量细 致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职 责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认 真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的 操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;

2、从 审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报 表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安 排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都 勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业 会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。 二、以实施用友 ERP 软件为契机，规范各项财务基础 工作 在经过两个月的用友 ERP 项目的筹建和准备工作后， 财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况 着手进行了用友 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、 库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、 部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针

3、对平 时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如： 设置“存货调价单” ，使油品的销售价格按照即定的流程规 范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购 业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部 门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资 产分为 9 大类，并在此基础上，完成了 ERP 系统库存管理 模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP 系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会 计模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相 关经济责

4、任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理 确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进 行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。 在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收 入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析 经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强 经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定， 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务 部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在 资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据 集团公司经营方针与

5、计划，合理地配合资金部安排融资进 度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集 团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实 际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计 信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系， 包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部 控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。通过对财务人员 的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间 及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做 了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领 导决策和管理者进行财务分析

6、提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前 期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各 项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、 程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法 及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴 的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 20xx 年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了 关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对 已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的 财务自查活动。骋请了税务师事务所对 20xx 年的帐务处

7、理 做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改， 降低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整 个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务 人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论， 及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对 内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知 识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入 的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了 各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与 团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预 算管理模式 根据

8、20xx 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况， 财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企 业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济 责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立 起一整套科学完整的指标管理控制系统。在 20xx 年数据和 以前年度各项经营数据的基础上制定 20xx 年度各单位的成 本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一 系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效 配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 20xx 年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发 展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几 个方面继续做好工作

9、： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合 理地降低各项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的 执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核， 按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本 集团和 各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查， 加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支 的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的 工作计划安排，调控好各项经营用资金。 5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财 务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会 计、统计、收

10、费、出纳等财务人员岗位考评办法等。 6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有 关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高财 务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 第二篇：公司财务工作计划 1300 字 公司财务工作计划 公司财务工作的指导思想是：在公司党组领导下，认 真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神；围绕公司资 产经营考核目标，开源节流，增收节支，强化成本控制， 完善公司预算管理体系；加强资产、资金管理和运作，防 范和化解财务风险，确保公司可持续发展；以现代化财务 管理为目的，全面推进财务经营管理信息系统建设。 20xx 年公司财务工作要重点抓好以下工作： 一、以电价为突

11、破口，解决经营中的主要矛盾 电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题，合理 的电价是保证电网实现经营效益的前提，是公司发展的生 命线。 二、继续强化预算管理，确保资产经营目标的实现 全面预算管理贯穿企业经营工作的始终，是实现企业 经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要 考虑经济效益，要开源节流，挖掘内部潜力，控制投资和 生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理 的一项重要工作来抓，牢固树立成本管理理念，从严控制 生产经营、项目建设和融资成本。 1、降低生产经营成本。要求各单位 20xx 年的成本费 用必须控制在预算内，确保资产经营目标实现。 2、建立项目财务评价体系，防范

12、投资风险。要建立健 全投资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度，包括建 设前的财务预评估制度与 项目投产后的后评估制度，提高项目投资经济效益。 3、加强资金管理，降低融资成本。进一步加强项目资 金的监管力度，完善资金流动计划管理，提高项目融资计 划的准确性和可靠性，争取贷款优惠利率，优化债务结构， 降低融资成本。 三、加强资金管理和资本运作，提高资金效益，为电 网建设提供财务支持 进一步发挥电网公司现金流量的优势，优化资金调度， 在保证生产经营资金需求的前提下，加大资本运作力度， 充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能， 提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系，充分利 用银行授

13、信，选择灵活多样的融资方式，为电网建设提供 财务支持。 四、积极参与电力体制改革方案的实施，确保各项财 务工作顺利进行 认真研究财政部关于电力企业重组工作 中有关资产财务划分问题的通知和其他国家有关政策， 做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工 作，理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题， 提出解决办法。要积极参与主辅分离研究，解决主辅分离 过程中的相关财务问题。 五、大力推进财务经营管理信息系统建设，推动财务 管理现代化 20xx 年项目计划要完成软件开发、系统初始数 据的整理与录入、系统试运行等，并争取实现在线运行。 公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后

14、 的工作阶段中要配合项目实施，确保项目顺 利完成。 六、做好城农网工程的竣工决算工作 今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经 营责任制的考核，我们要求各供电局采取措施，切实将城 农网项目竣工决算工作抓紧做好。 七、规范代管县供电企业的财务管理，提高管理水平 我们要继续开展对代管供电企业财务调查，进一步摸 清代管供电企业的财务情况以及存在问题，制定相应的管 理办法，规范代管供电企业的财务管理行为。 八、进一步加强财务监督，做好迎审工作 今年，受中共中央组织部委托，国家审计署将在电力 系统进行 20xx 年财务收支和领导人任期经济责任审计。为 了配合审计部门检查，公司对迎审工作进行了布置，

15、各单 位要认真配合审计部门做好检查工作。 九、进一步加强制度建设，实施财务人才工程，适应 公司的发展要求 积极实施财务人才工程，进一步完善各级 财会人员知识结构，选拔培养一专多能、德才兼备富有创 新精神和进取意识的复合型财会人才，为我公司实现现代 化管理培养高素质的财务管理队伍。 第三篇：公司财务工作计划 2500 字 公司财务工作计划 财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提 供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工 作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资 金为纽带，不断提高财务服务质量。在 20xx 年做了大量细 致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，

16、认真履行职 责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法 规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认 真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的 操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从 审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报 表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安 排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都 勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业 会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。 二、以实施用友 ERP 软件为契机，规范各项财务基础 工作 在经过两个月的用友 ERP 项目的筹建和准备工作后， 财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况 着手进行了用友 ERP 项目销售管理、采购管理、合同管理、 库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、 部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平 时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如： 设置“存货调价单” ，使油品的销售价格按照即