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1、 四川明星电力股份有限公司 2014 年度风险评估报告（子公司）： 遂宁市明星酒店有限公司 2014 年 9 月 22 日一、2013 年度风险管理工作回顾根据总公司安排部署，明确风险管理工作方向，加强相关人员培训及学习。进一步完善风险管理职能，强化事前风险防范工作，明确了具体工作事项，逐步解决职责重叠的相关事宜。相关人员参与培训 2 次，增强了事前风险防范的能力，同时了解经营业务的流程及风险点，为及时解决酒店风险管理问题，打下了良好的基础。二、2014 年度风险评估概况（一）风险评估范围评估范围：资金、市场、安全、战略规划、服务、质量、技术、合同、生产、食品、管理。（二）风险评估结果围绕本年
2、度工作目标，共识别风险事项 22 项，经评估，2014 年本单位重要风险 5 项。其中战略风险 1 项，包括公司经营计划与战略规划不一致的风险；财务风险 3 项，包括应收账款回款难的风险、资金安全风险和现金流量不足风险；市场风险 1 项，包括行业竞争风险。 三、重要风险评估情况（一）主要风险评估情况1.应收账回款难的风险（1）风险描述因为行政单位财务由财政统一拨款，如涉及在店消费款项过多，需等单位经费不紧张的情况下，款项才能回收，酒店只能单方面跟催相关单位交款情况。（2）风险动因受政策影响，应收账款回收较难（3）风险发生的可能性及可能造成的影响此风险发生的可能性高，若销售人员不及时催收，无法弥
3、补企业生产经营规程中的各种损耗，同时导致酒店资金成本、管理成本及各种损失增加，最终导致酒店经营效益下降。（4）风险应对措施1.定期梳理各单位应收帐，加强对应收帐单位的拜访。2.应收账任务分解到人头，专人负责催收，加强考核。3.对于一些长期无法收回的单位，部门经理和管理层出面催收。2. 公司经营计划与战略规划不一致的风险（1）风险描述年初酒店计划装修改造宴会区域，由于省运会接待因素，主办方要求装修改造延期，造成较多婚寿宴、团队用餐退订，导致酒店餐饮收入减少，最终导致酒店总收入下降。（2）风险动因酒店宴会区域装修改造计划由于各种内外部原因导致装修时间变化。（3）风险发生的可能性及可能造成的影响此风
4、险发生可能性极高，若公司经营计划与战略规划不一致，将导致经营管理受影响，同时导致酒店经营收入下降。（4）风险应对措施1.定期拜访，赠送小礼品，努力挽回流失客户。2.加大餐饮促销力度，增加餐饮收入。3.加强与婚庆公司合作，扩大婚寿宴市场份额。3.资金安全风险（1）风险描述酒店前台流动资金较大，接待客人形形色色，存在资金被抢骗的风险。（2）风险动因酒店来往客流量和资金流动大，前台人员不能百分百正确识别过往的每一个客人及判断货币的真伪。（3）风险发生的可能性及可能造成的影响此风险发生的可能性高，若不能及时阻止，酒店的财产资金将得不到安全保障，员工的财产安全也将受到一定的影响。（4）风险应对措施1.
5、建立健全资金管理制度。2. 加强对操作人员的管理培训，提高警惕性。3. 加强现场的安全巡查力度。4. 现金流量不足的风险。（1）风险描述根据公司财务制度的变更，备用金由最初三万调低至两万。造成五一、十一黄金周前台备用金不足。（2）风险动因备用金调低，黄金周客流量增大，导致对客找补现金不足。（3）风险发生的可能性及可能造成的影响此风险发生的可能性高，将导致前台客人滞留过长，降低客人的满意度，增加操作员的工作量。（4）风险应对措施房务部根据房间预订及销售量提前至财务部借款，待用款高峰期过后再将款项归还财务部。5. 行业竞争的风险（1）风险描述本地酒店低价营销，吸引散客、高端政务、商务客源，造成酒店
6、客源分流。此风险影响酒店经营收入和长期发展。（2）风险动因受政策影响，客源市场萎缩。周边酒店宾馆不断增加，市场竞争日趋激烈。（3）风险发生的可能性及可能造成的影响此风险发生的可能性高，同业竞争白热化将导致客源分流，导致酒店经营收入降低。（4）风险应对措施1. 以保证星级品质为前提，结合实际开发出贴近市场的大众化产品组合。2.及时进行市场调研，转变营销思路，拓展营销渠道，优化营销方式，如会议团队单团单议，OTO 营销等。（二）重要风险优先管理排序根据酒店本年度的工作目标，现将重要风险进行一下管理排序：1. 行业竞争风险2. 应收账回款难的风险3. 现金流量不足的风险4. 资金安全风险5. 公司经营计划与战略规划不一致的风险四、对公司风险评估工作的意见和建议酒店风险评估工作未安排专人负责，兼职人员业务知识水平有限，需要总公司给予政策支持和业务知识培训。
