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1、 XXXXXXXXXXXX 有限公司金蝶有限公司金蝶 K/3K/3 财务项目财务项目实施文档实施文档撰写人：撰写人： 金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司XXXXXXXXXXXX 分公司分公司年年 月月 日日第 2 页，共 17 页XXXXXXXXXXXX 有限公司金蝶有限公司金蝶 K/3K/3 财务项目财务项目系统初始化方案系统初始化方案金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司XXXXXXXXXXXX 分公司分公司年年 月月 日日第 3 页，共 17 页更改记录：更改记录：更改日期更改日期作作 者者版本号版本号更改说明更改说明审审 阅：阅：姓姓 名名职职 位位签签 字字审
2、阅说明审阅说明分分 发：发：拷贝号拷贝号拷贝份数拷贝份数签签 字字去向说明去向说明第 4 页，共 17 页目录一、一、整整体流程体流程说说明明5 5二、各子系统的初始二、各子系统的初始化化内内容容5 5三、初始化过程三、初始化过程的的详细操作详细操作6 6第 5 页，共 17 页系统初始化方案系统初始化方案一、整体流程说明:1 新建账套并启用；2 进行账务系统的初始化，进行基础资料的设置，进行会计科目的维护，如会计科目的增加及修改、往来科目核算项目的资料、固定资产卡片的新增等等；3 录入总账的期初余额；4 录入固定资产卡片的内容，系统初始化操作的培训。5 设计财务用的外资企业资产负债表、外资企
3、业利润表、现金流量表等财务用表。二、系统的初始化内容（一） 、账务系统 （重点）1.设置会计科目：可以引出内置的中小企业会计科目2.设置币别：若无外汇业务的话，只填人民币（RMB）便 OK3.设置凭证字：收（款凭证） 、付（款凭证） 、转（账凭证） 、记（账凭证）4.设置核算项目：应收、应付。5.录入初始数据：包括期初库存、期初金额、物料代码、供应商、未核算订单（如未发货的销售订单、未收货的委外订单及委外发出单等） 、暂估（本司已收货未开发票） 、应收应付账款系统外对账（包括预收、预付款；应收的增值税销售发票和应付的增值税付款发票，及应收或应付的其它票据）期初数据通过对账导入总账，总账确认试算
4、平衡后，可以通过总账引入到应收和应付模块。6.初始化结束前的检查：会计科目与核算项目设置无误,试算平衡7.结束初始化8.供应链问题及财务相关问题。第 6 页，共 17 页（二） 、固定资产1固定资产卡片的新增。2. 固定资产卡片中各个项目的设置（三） 、报表系统1.报表模版的确定。2.报表公式的设定。3.自定义标的录入方法。三、初始化过程的详细操作注意：在启用账套要进行备份，用于初始化内容输入错误时进行修改。模模 块块步步 骤骤操作界面操作界面注意事项注意事项金蝶 K3 总帐1新建账套“文件”-新建账套，输 入账套名称，并指定保存 位置不能与已有账套名称重复。2.会计科目会计科目注意会计科目的
5、级别及长度。3.设置凭证字凭证字一般只设一个“记”字4设置核算项 目核算项目确定哪些需要作核算项目的会 计科目，确定需要核算哪些核 算项目。4.初始数据录 入初始数据录入固定资产卡片的内容要录的详 细，以免以后计提折旧数据不 准确 5.试算平衡试算平衡试算平衡后方可启用账套。第 7 页，共 17 页XXXXXXXXXXXX有限公司金蝶有限公司金蝶K/3K/3财务财务项目项目实施方案实施方案书书金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司XXXXXXXXXXXX 分公司分公司年月日年月日第 8 页，共 17 页更改记录：更改记录：更改日期更改日期作作 者者版本号版本号更改说明更改说明审审 阅
6、：阅：姓姓 名名职职 位位签签 字字审阅说明审阅说明分分 发：发：拷贝号拷贝号拷贝份数拷贝份数签签 字字去向说明去向说明第 9 页，共 17 页目目 录录一、前 言.10二、项目定义11三、日常操作流程图11四、项目实施明细13第 10 页，共 17 页一、前言XXXXXX 有限公司是一个大型专门从事玻璃工艺品生产的中美合资企业。它成立于1992 年，总占地面积 400002，其中建筑面积 320002，年生产玻璃上万吨，年出口创汇 3000 万元，年上缴利税 400 万元，拥有固定资产 4000 万元，职工 1200 人。由 XXXXX公司生产的“XXXXX”牌各式玻璃制品，包括各种花瓶、花
7、插、烟缸、烛台、水果、小动物等，共二十多鱿盗校?000 多款产品，长年畅销于欧洲、非洲、南北美洲、东南亚等世界120 多个国家和地区，深受广大客户的青睐和好评。199 金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXX 分公司（以下简称为：金蝶公司）作为国内知名管理软件厂商，非常看重与 XXXXXX 有限公司这样的战略客户的合作，金蝶公司将竭尽全力帮助 XXXXXX 有限公司信息化建设工程取得成功。为了确保 XXXXXX 有限公司金蝶 K/3 财务项目顺利有效实施，作为 K3 系统软件的供应商，金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXX 分公司将根据 XXXXXX 有限公司企业管理的实际情况，运用金蝶“Kin
8、gdee Way”实施法，为 XXXXXX 有限公司实施提供一整套规范、科学的系统实施方法和实施方案，并建立完善的售后服务体系，由金蝶软件（中国）有限公司XXXXXX 分公司实施部经验丰富的实施顾问，对 XXXXXX 有限公司信息化项目进行支持。根据企业的具体情况和现状，本着发挥 K3 系统最大优势和更快更好地实施项目的原则，金蝶软件（中国）有限公司 XXXXXX 分公司拟定 K3 系统的实施方案，概述如下：第 11 页，共 17 页二、项目定义（一）（一） 、项目总体目标、项目总体目标在 XXXXXX 有限公司及金蝶公司双方实施小组的通力合作之下，完成 XXXXXX 有限公司财务管理信息系统
9、平台的搭建。（二）（二） 、项目实施目标、项目实施目标1 1、 建立起统一规范、严格有序的会计核算和财务管理体系，管理人员可以清晰掌握公司的经营状况；2 2、 完成结算中心业务处理，实现企业资金的整体一体化管理；3 3、 建立统一规范的财务报表体系，使企业能够及时掌握各项费用及利润的分配情况；4 4、 建立规范的账薄管理，及时出各个科目的总账、明细账、数量金额账，按时结账；5 5、 及时出资产负债表、利润表等。三、日常操作流程图凭证查询凭证查询期末调汇期末调汇凭证检查凭证检查凭证过账凭证过账日常处理期末处理凭证录入凭证录入期末结账期末结账结转损益结转损益自动转账自动转账凭证审核凭证审核第 12
10、 页，共 17 页出纳系统应用流程：出纳系统应用流程：账簿报表查询账簿报表查询询询启用出纳系启用出纳系 统统初始化初始化现金日记账现金日记账出纳扎账出纳扎账 总账总账手工录入手工录入外部银行外部银行设置日常处理期末处理现金对账现金对账现金盘点现金盘点银行日记账银行日记账银行对账单银行对账单银行对账银行对账支票管理支票管理 银行存款与银行存款与 总账对账总账对账第 13 页，共 17 页四、项目实施明细XXXX-XX-XX到 XXXXXX 有限公司，进行初始化内容的培训，主要内容是：基础资料的设置，包括账套选项、凭证字、核算项目、会计科目等；凭证的录入；损益类科目既核算外币又核算数量的设置；固定
11、资产卡片的录入方法。XXXX-XX-X由于金蝶 K3 服务器与客户端网络连接问题，所以到 XXXXX 有限公司了解固定资产状况、 固定资产折旧方法、以及财务外币核算等相关财务问题，由于 XXXXX 有限公司是属于外资 企业，所以财务核算方法以及财务制度和管理办法都与其他企业有所区别，所以对其制度 进行深入了解， XXXX-XX-XX 安装了金碟 K3XXX 版本的，培训增加原材料、应收、应付以及主营业务收入三级科 目的方法。到 XXXXXXX 有限公司做财务初始化。教其如何进行固定资产录入，但是由于 其固定资产帐不全，无法找到其购买日期，所以教其反推入帐日期，检查其科目设置是否 健全；研究固定
12、资产记提折旧的方法，设定固定资产类别等，固定资产相关项目。 第 14 页，共 17 页主要操作人员：主要操作人员： 负责审核人员： 第 15 页，共 17 页XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司 金蝶软件金蝶软件 XXXXXXXXXXXX 分公司分公司客户方项目经理：客户方项目经理： 金蝶方项目经理：金蝶方项目经理： 日日 期：期：XXXX-XX-XXXXXX-XX-XX 日日 期：期：XXXX-XX-XXXXXX-XX-XXXXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司 K3K3 项目项目项目验收报告项目验收报告金蝶软件（中国）有限公司金蝶软件（中国）有限公司XXXXXXXXXXXX 分公司分公司年年 月月 日日第 16 页，共 17 页更改记录：更改记录：更改日期更改日期作作 者者版本号版本号更改说明更改说明审审 阅：阅：姓姓 名名职职 位位签签 字字审阅说明审阅说明分分 发：发：拷贝号拷贝号拷贝份数拷贝份数签签 字字去向说明去向说明第 17 页，共 17 页
