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1、 第第 1 章章 BSERP/FI 系统管理系统管理1.1 系统运行环境系统运行环境1.11.1 系统运行的硬件环境系统运行的硬件环境1.服务器： Intel Pentium III 600 MHz 或更高档次的 CPU。 128MB 或更多内存。 600MB 以上硬盘空间。 2.客户机： Intel Pentium II 266 MHz 或更高档次的 CPU。 64MB 或更多内存。 200MB 以上硬盘空间。1.21.2 系统运行的软件环境系统运行的软件环境1.网络操作系统： 中文 Windows XP/2000 /2003/2008 Server 网络系统。 2.客户机操作系统： 中文
2、Windows 7/ XP/2000 /2003/2008 系统。 3.数据库系统： MS SQL Server 2000 / 2005/2008。第 1 章 BSERP/FI 系统管理11.2 BSERP/FI 系统概述系统概述BSERP 系统的子系统各自独立，拥有各自的工作台，需分别登录进行业务操作。 BSERP/FI 财务管理系统，作为一个与众多子系统有密切关联的系统，包括系统管理、 基础档案、采购管理、销售管理、加工结算、往来帐管理、财务接口等模块。系统管 理和基础档案主要是设置财务管理的系统参数、建立财务管理需要的基础档案和进行 月度结帐等操作；采购管理、销售管理和加工结算则主要是处
3、理财务日常收付款结算 业务；往来帐管理是进行往来统计分析；财务接口包括会计科目、核算项目对应、引 出类别维护等，其主要功能是把 BSERP 系统中的相关数据按财务软件系统（比如：金 蝶、用友等）的标准格式导出以供财务软件系统引入。当分销管理系统启用后财务管 理系统也就随之启用了。系统默认的初始用户是 000，渠道 000，密码 system。 财务管理系统的系统工作台和分销管理系统一样，在此不再赘述。图 1-1 为 BSERP/FI 的操作界面，界面主要由标题栏、菜单栏、系统标识图、快捷按钮、导航栏、 工作区和状态栏组成。图 1-2 为 BSERP/FI 的我的工作台界面，由待办工作、快捷桌面
4、、 我的计划、配置选项共四个页面组成。 分销管理系统、商店零售系统、生产管理系统、订货管理等子系统的业务最后都 会流转到财务系统，图 1-3 是财务管理系统与其它子系统（分销、订货、生产、商店） 的关联关系图。第 1 章 BSERP/FI 系统管理2图 1-1 BSERP/FI 的操作界面第 1 章 BSERP/FI 系统管理3图 1-2 BSERP/FI 的我的工作台第 1 章 BSERP/FI 系统管理4BSERP/OM 订货管理系统BSERP/DRP 分销管理系统BSERP/PM 生产管理系统BSERP/SD 商店零售系统BSERP/FI 财务管理系统分销业务结算采购业务结算定金缴款成本
5、计算零售业务结算现金缴款记录 其它收款记录物料采购定金结算物料采购结算 物料销售结算 加工结算采购、销售费用结算 信用控制、退换货控制图 1-3 与其它系统的关联图 将分销中设置的公司信息显示于程序界面顶上第 1 章 BSERP/FI 系统管理51.3 系统单据控制系统单据控制在系统单据控制中用户可以根据企业的财务管理要求对系统进行设置，例如：会 计月的定义、选择成本的算法、是否允许分公司独立成本核算、是否允许负库存月结 等。使本系统的操作流程及管理控制贴近用户的实际业务需要。如图 1-4 所示。第 1 章 BSERP/FI 系统管理6图 1-4 系统单据控制第 1 章 BSERP/FI 系统
6、管理7系统单据控制项说明：系统单据控制项说明：系统数量系统数量/金额折扣显示：金额折扣显示：从下拉箭头中选择显示格式，则在以后的业务单 据及统计报表中数量/金额将以选中的格式显示。若要显示金额货币符号，必 须勾选金额货币符号。小数位数最多保留 4 位，财务系统中的设置是以分销 管理系统中的设置为前提，在分销系统中的设置是通过 2 个地方来完成的， 一个是系统管理-系统控制-系统单据控制中的设置保留小数位数；另一个是客 户档中的单价进位处理设置。数据库中储存的是进位处理后的数据。 定金控制信息：定金控制信息：客户档案中勾选了“发货单使用定金的分配”后，发货单可 以分配使用定金，在“分配比率”栏可
7、以设置具体分配比例，在“分配方式 栏”有 2 种方式可以选，一种是定金缴款总额，另一种是当次发货额。订货 会系统计算应交定金，财务系统收取定金、冲抵货款，分销系统分配使用定 金。定金可以设定锁定为支付订单的尾款或者每次发货按比例分配冲抵部分 货款，定金的不同使用设置对信用审核控制有影响。 启用短信发送：启用短信发送：勾选之后可以使用短信功能 允许分公司用户使用财务接口：允许分公司用户使用财务接口：勾选之后分公司用户可以使用财务接口功能。统计格式保存本地：统计格式保存本地：设置本参数，可保证远程登录客户在保存统计格式时的 效率。 启用单据客户、渠道、供货商录入模糊判断：启用单据客户、渠道、供货商
8、录入模糊判断：勾选之后，做单选择客户、渠 道、供货商可以模糊查找客户。 物料进货结算单记账不产生进货付款单：物料进货结算单记账不产生进货付款单：参数勾选后，物料进货结算单记账 不生成进货付款单。 采购发票管理：启用后，采购发票单替换进货结算单来生成相应的往来帐， 进货付款单将取采购发票单替换进货结算单来进行冲销。商品进货定金结算 单、物料进货定金结算单功能不变。 销售发票管理：启用后，将取销售发票单替换销货结算单来生成相应的往来 帐，销货收款单将取销售发票单替换销货结算单来进行冲销。销售费用单功 能不变。 启用虚拟发票和虚拟回冲处理：启用虚拟发票和虚拟回冲处理：参数启用后，虚拟采购发票处理功能
9、启用， 可获取商品进货单、商品退货单，对未开票商品生成虚拟发票；虚拟采购发 票回冲处理功能启用，根据虚拟采购发票明细生成虚拟回冲发票。 物料采购发票管理：物料采购发票管理：同采购发票管理参数。 物料销售发票管理：物料销售发票管理：同销售发票管理参数。第 1 章 BSERP/FI 系统管理8启用单据和报表扩展字段功能：启用单据和报表扩展字段功能：参数启用时，单据和报表明细区的扩展字段 功能启用。 启用单据和报表计算字段功能：启用单据和报表计算字段功能：参数启用时，单据和报表明细区的计算字段 功能启用。 启用单据和档案自定义字段功能：启用单据和档案自定义字段功能：参数启用时，单据和档案的自定义字段
10、功 能启用。 浏览区显示多少日内数据：浏览区显示多少日内数据：选中后在单据制单界面左侧的单据浏览区内显示 系统当前日期倒推 N 日内的数据。仅指浏览时，对查找统计不控制。例：系 统当前时间为 2004 年 5 月 29 日，若勾选设置了浏览区显示 5 日数据，则在 单据浏览区内显示 2004 年 5 月 25 日至 2004 年 5 月 29 日制作的所有单据。制单初始时不加载数据制单初始时不加载数据：选中后当进入任何一个制单界面时，不加载在单据 浏览区域的单据数据，即做完的单据保存后在浏览区域内不显示。对提升制 单速度非常有效，当保存单据后接着制下张单，前面的单据因为没有加载所 以不能查看。
11、 会计月自定义，会计月截至日：会计月自定义，会计月截至日：系统默认的会计月为自然月，默认会计月截 止日为每个月的最后一天；会计月自定义，是用于自行定义会计月及会计月 的截止日。在途款生成的收款单自动记账：在途款生成的收款单自动记账：客户在途款结账后产生收款单并自动记账。 结余款是否与定金分开记账：参数启用时，单据中的结余款与定金在结余款是否与定金分开记账：参数启用时，单据中的结余款与定金在 FI 中生中生 成两张单据分开。成两张单据分开。分公司渠道用户能够看到上级渠道与自己相关业务的单据：分公司渠道用户能够看到上级渠道与自己相关业务的单据： 1、改动了销售管理基本单据下面的单据和往来帐管理下面
12、的换货额调整 单、客户在途款单据。2、并在系统单据控制里增加一增数：分公司用户可看到上级与其相关的单据 。只有启用该参数才生效，否则和未改动时一样。 3、以分公司用户登陆财务，在勾选控制参数情况下能看到上级与其相关单据、 其与下属的单据。不勾选控制参数时，不能看到上级与其相关单据但仍能看 到下属客户单据。 凭证引出时不过滤金额为零的分录：凭证引出时不过滤金额为零的分录：勾选之后，金额为零的分录在凭证引出 的时候不过滤。 收款单记账后自动进行银行转账：收款单记账后自动进行银行转账：勾选之后，收款单记账后自动进行银行转 账。 收款单生成银行转账单自动记账：收款单生成银行转账单自动记账：勾选之后，收
13、款单生成的银行转账单自动 记账。第 1 章 BSERP/FI 系统管理9记账日期取值原则：记账日期取值原则：提供 记账日期由用户选择、记账日期保持和单据日期一 致、记账日期与数据库服务器保持一致三种原则。加权平均成本计算加权平均成本计算：选中后在每次月度结帐时系统采用月度加权方式计算商 品成本单价，如果不选中则是固定成本制，直接取“成本调整单”中输入的 商品成本单价。 固定成本：通过成本调整单输入系统，每个渠道每月限定只允许做 1 张成本 调 整单，无需每月做，有变动时做，成本与月度结帐无关。 月加权平均成本：期初库存的成本必须做成本调整单，每月底做过月度结帐 后， 系统自动计算出新的成本，若
14、成本需特别调整，可做成本调整单，成本与月 度 结帐有关，没有即时做月度结帐新的成本就不会计算出来，统计分析中调用 的 当前成本就是前期的。 允许渠道独立成本结算允许渠道独立成本结算：总部的财务制度设置为允许渠道独立成本核算后， 渠道中设置的独立成本核算才会生效。当渠道独立成本核算时，总部计算成 本时会剔除掉渠道这部分。 允许二级以下分公司渠道独立成本结算允许二级以下分公司渠道独立成本结算 允许负库存月结：允许负库存月结：系统做月度结帐时默认库存不能为负，可按需要选择月度 结帐时允许负库存。 月度结帐过滤商店数据：月度结帐过滤商店数据：选中后做月度结帐时不考虑商店相关数据。成本计算考虑库存调整数
15、据：成本计算考虑库存调整数据：采用月加权成本计算时，默认是不考虑库存调 整数据，选中后在采用月加权成本计算时考虑库存调整的数据。成本计算考虑库存调整包含负数量：成本计算考虑库存调整包含负数量：采用月加权成本计算时，默认是不考虑 库存调整数据，选中后在采用月加权成本计算时考虑库存调整的数据且包含 负数量。 成本计算考虑退货数据：成本计算考虑退货数据：勾选之后考虑退货数据。 月结前检查进货单据是否记账：月结前检查进货单据是否记账：不勾选的时候，月结是不检查进货单据是否 记账的，勾选之后检查进货单是否记账。 考虑下级非独立核算渠道的库存：考虑下级非独立核算渠道的库存：成本核算的时候考虑下级非独立核算
16、渠道 的库存。 计算去税成本：计算去税成本：启用后，按去税价计算成本，否则按含税价计算。仅在采购 发票管理参数启用后有效。当没有启用虚拟发票处理时，未开票明细以商品第 1 章 BSERP/FI 系统管理10进货单价来计算，本参数启用则以去税价来计算，税率取供货商档设置的发 票类型税率。 物料成本计算考虑采购费用分摊数据：物料成本计算考虑采购费用分摊数据：启用后，成本计算时要考虑进货费用 单费用分摊数据。 成本月结时记录商品进销货数据：成本月结时记录商品进销货数据：成本月结的时候记录商品进销存数据，是 财务月度进销存成本统计报表中统计的数据源。 商品成本计算考虑在途数：商品成本计算考虑在途数：启用后，成本计算时要考虑在途数商品成本。1.4 月度结帐与反结帐月度结帐与反结帐月度结帐是针对当前会计月份（若自定义了会计月，则以自定义月为准）
