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1、投资项目可行性分析 Feasibility Study of Investment Project,课程主要内容,徐莉等编著，项目评估与决策，科学出版社 赵国杰，投资项目可行性研究，天津大学出版社 简德三编著，投资评估与可行性研究，上海财经大学出版社 彭志源，金融投资项目可行性研究与评价手册，中国科技文化出版社 张宇，项目评估实务，中国金融出版社,教材及参考资料,学习方式,理论方法的阐述 互动学习 小组讨论，案例分析 评价标准 内容 课堂展示：团队配合、表达 案例书面分析,考试方式,上课到堂率20 案例分析（包括讨论、书面报告）20 考试60,投资项目可行性研究 与评估,管理平台,心理学 行为
2、、气质、性格、 沟通、激励,技术平台,管理学 组织结构、冲突、发展,人类学 中西文化的异同,政治学 宪法、法律、法规,经济平台、法律平台 金融、会计,管理科学 公司战略、运筹学、 物业管理、物流,技术 设计、施工、数理统计,、,孔子曰： 夫未战而庙算胜者，得算多也：未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜，少算不胜，而况于无算 乎（计篇） 拉开战斗序幕之前，就已“庙算”(古时战前君主在宗庙里举行仪式，商讨作战计划)周密，充分估量了有利条件和不利条件，开战之后就往往会取得胜利；拉开战斗序幕之前，没能进行周密“庙算”，很少分析有利条件和不利条件，开战之后就往往会失败，更何况开战之前无“庙算”呢？可见，将
3、帅的智慧谋略在战争中是何等的重要。 算就是可行性研究,案例成功的投资项目,鹏远垃圾处理项目,案例失败的投资项目,第一章 绪论,企业的投资战略选择 项目及投资项目 项目的发展周期 可行性研究的含义可行性研究的程序和内容 可行性研究的发展历程,项目,政府 金融安全 金融监管,企业 可行性研究 财务评价,金融机构 项目评估,一、企业的投资战略选择,中大集团 整形医院项目,战略规划/综合计划,财务管理/人力资源管理/质量管理,IT系统支撑,客,户,供,应,商,生产计划 编制,原料采购,采购接收,生产作业,库存调拨,销售发运,物料内部,配送,潜在客户与,销售机会管理,销售签定与,衔接,市场分析与,销售预
4、测,售后服务,品牌,规划,市场,调研,构思,处理,试销,上市,推广,评估,调整,概念,论证,试制调整,营销策划,技术,设计,企业战略目标确定项目,如何寻找和创意项目,1、“信息”是前提 2、“发现”是基础 3、“联想”是灵魂思维、跨度、能力、灵感 4、“技术”是支撑 5、“产品”是核心 6、“效益”是目标 7、“运筹”是技巧,凡墙皆门,21岁的英国大学生亚历克斯，建立一个新的网站，原本空白的网页，划分成100万个格子，以每格1美元的价格，为广告商提供广告空间，通过空白网页上出售广告格子，,1. 开发一栋楼 2. 举行奥运会 3. 举行一次会议 4. 软件开发 ,二、什么是项目,建立一个新企业
5、开发一个新产品 实施一项新工程 规划一项新活动 承接并实施一个合同订单,曼哈顿计划 举办世界杯 申奥 软件开发 主办一次会议 组织一次聚会 家庭购房 子女培养 小孩上学接送 检查你的电子邮件 递送信件 ,？,项目,项目的类型,A Project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. Temporary means that every project has a definite beginning and a definite end. Unique means that the p
6、roduct or service is different in some distinguishing way from all similar products or services. -A Guide to the Project Management Body of Knowledge(PMI),定义1,定义2,是为了在规定的时间、费用和性能参数下满足特定的目标而由一个个人或组织所进行的具有规定的开始和结束日期、相互协调的独特的活动集合。 英国项目管理协会（APM），并被国际标准化组织（ISO）采用（ISO10006）。,项目和运作的区别,独特性/唯一性： 一次性： 多目标属性：
7、寿命周期 相互依赖性 冲突属性,项目的主要属性,项目的类型,按投资体制划分 竞争性项目 基础性项目 公益性项目 按项目建设性质 新项目 改扩建项目 技改项目,根据项目涵义，对以下(1)、(2)两个示例进行分析，并判断哪个是项目： (1)为小学生设计开发一种新型英语学习软件，计划在2006年6月1日推向市场，费用控制在2万元。 (2)使用文字处理软件写备忘录。,1. 以最少的投入获得最大的效益 2. 规定的期限 3. 消耗一定的资源,投入一定资金以获取预期效益的投资活动。,什么是投资项目,项目环境（4）,投资项目成功的定义 三要素 : 按时完成 预算内 质量符合预期要求 功能 绩效,期望管理 项
8、目经理的成功规则 “成本时限质量”平衡的现实的期望 在整个项目期间进行期望管理 在预算内准时交付承诺成果,质量,时间,成本,项目的发展周期,三、项目的发展周期,项目阶段,我国投资项目的发展周期,机会研究,初步可行性研究,项目建议书,可行性研究(报告),项目评估,项目审批,项目设计,项目施工,竣工验收,项目投产,项目后评价,研究阶段,类别,承担主体不同 前者为投资者或委托单位 后者为决策机构或贷款银行 视角或着重点不同 前者着眼于微观 后者着眼于宏观 目的不同 前者有多方案比较 后者针对一个方案 所处时序不同,可行性研究与项目评估的区别,四、可行性研究的含义,可行性研究(Feasibility
9、Study)是运用多门学科，寻求使投资项目建设达到最佳经济效果的综合研究方法。 对拟建的投资项目在决策之前进行详细，周密，全面的调查研究，综合论证项目上马的必要性，可能性，有效性，合理性，并从多个可能方案中，评选出经济效果最佳投资方案，为决策者提供决策依据.,可行性研究要回答问题 1）为什么要上此项目？是否符合国家发展方向，政策？ 2）需要多少人力，物力，财力资源？能否保证？ 3）市场条件如何？ 4）建设规模多大？在哪儿建？ 5）采用什么工艺技术和设备，需要哪些基础条件？ 6）何时建设最佳？ 7）推荐的方案预计投资经济效果和成功的可能性多大？ 8）项目建设对环境的影响如何？ ,可行性研究的特点
10、： 1）以经济问题为核心。 2）在投资决策前进行。 3）研究结果“可行”或“不可行”。 4）分析问题存在局限性。,变 是 绝 对 的不 变 是 相 对 的不 平 衡 是 永 恒 的平 衡 是 暂 时 的 有干扰是必然的 无干扰是偶然的,可行性研究的必要性,可行性研究作用： （可行性研究的最终成果是可行性研究报告。） 对投资者而言： 1）为项目投资决策提供依据。 2）为申请项目贷款提供依据。 3）为商务谈判和签订有关合同 和协议提供依据。 4）为投资企业上市发行股票提供依据。 5）为项目设计提供依据。,五、可行性研究内容和程序,项目可行性研究的工作程序,签定委托协议,市场调查与预测,组建工作小组
11、,制定工作计划,方案研制与优化,评价项目,编写可行性报告,可行性研究报告的内容,总论 产品的市场需求和拟建规模 资源、原材料、燃料及办公设施情况 建厂条件和厂址方案 项目工程设计方案 环境保护与劳动安全 生产组织、劳动定员和人员培训 实施计划和进度要求 经济效果的分析与评价 评价结论,项目可行性研究的基本内容,综上所述，可行性研究内容概括为三大部分： 第一是市场调查和预测，说明“必要性”； 第二是技术方案和建设条件，说明“可行性”； 第三是经济评价，说明经济上的“合理性”。,可行性研究基本内容框图,六、可行性研究发展历程,国外可行性研究发展历程我国可行性研究发展历程,第一阶段：20世纪初到50
12、年代,第二阶段 20世纪50年代到60年代末,第三阶段 20世纪70年代到现在,国外可行性研究发展阶段,主要文件 发展中国家工业项目分析手册 发展中国家项目评价和规划； 工业可行性研究手册 工业项目评价手册等,萌芽阶段 新中国成立后到改革开放时期,发展阶段 20世纪80年代到90年代,成熟阶段 20世纪90年代到现在,我国可行性研究发展历程,主要文件 1983年，国家计委关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法， 国家计委1987年、1993年(其中1993年是与建设部联合颁发的)颁发了建设项经济评价方法与参数第一版、第二版， 2002年颁发了投资项目可行性研究指南(试用版),我国可行性研究存
13、在的缺陷（五重五轻）,重常规轻变化,重控制轻协调,重实施轻规划,重收益轻风险,重内部轻环境,1国民经济中长期发展规划和产业政策2项目建议书项目建议书是工程项目投资决策前的总体设想，主要论证项目的必要性，同时初步分析项目建没的可能性，它是进行各项投资准备工作的主要依据。3委托方的意图可行性研究的承担单位应充分了解委托方建设项目的背景、意图、设想，认真听取委托方对市场行情、资金来源、协作单位、建设工期以及工作范围等情况的说明。,七 可行性研究报告的编制依据,4有关的基础资料进行厂址选择、工程设计、技术经济分析需要可靠的自然、地理、气象、水、地质、经济、社会等基础资料和数据。5有关的技术经济方面的规
14、范、标准、定额等指标例如，钢铁联合企业单位生产能力投资指标、饭店单位客房投资指标等，都是进行技术经济分析的重要依据。6、有关经济评价的基本参数和指标例如，基准折现率、社会折现率、基准投资回收期，汇率等，这些参数和指标都是对工程项目经济评价结果进行衡量的重要判据。,中国水电建设史上第一个引进外资、对外开放的国家重点工程。 以发电为单一目标，工程利用世界银行贷款1454亿美元。 前期进行可行性研究，并在建设中引进了国际通行的工程监理制和项目法人负责制等项目管理办法，工程取得了巨大的成功。,案例鲁布格工程,标底总价是14958万元（人民币），日本大成公司以底于标底43.4%价格8463万元中标，84
15、年11月86年10月两年时间完成开挖，比计划工期提前4个月。,一封面 二目录（标明章节两级目录） 三正文 四. 附表、附图、附件,可行性研究报告内容框架,撰写可行性研究报告的基本要求,1. 格式规范； 2. 内容真实可靠； 3. 整体结构合理； 4. 结论科学； 5. 文字简洁通顺； 6. 责任明确。,案例海外HK公司在华设厂的可 行性研究,前言 总体介绍，主要生产船用柴油机密封件设备 目的：在华独资运作的结果 项目小组构成 资料来源 项目背景 该行业发展状况 项目背景、业务范围 优势和劣势 投资情况,市场调查和规模确定 该产品全球市场用量及未来发展趋势 造船市场的很大份额在亚洲 中国的市场情况 该企业目前市场中的份额 规模 选址 三个可能方案：上海、大连、苏州 最后选择苏州，理由如下： 人才密集，工资水平合理 各方面价格合理 处于中心地带 离潜在的优质供应商距离近 适合国外员工居住 有丹麦企业可以共同合作,
