财务工作规划

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财务部工作规划财务部工作规划做好款项复核、以及资金的管理等各项工作，保障资金运作程序的规范和 各项资金运用的安全，特别是如何管好财、理好财，发挥职能作用，为公司经 营发展提供财务分析，全面完成了公司交给各项工作任务。我的主要工作职责 （所有款项复核）银行划款复核、报销明细复核货品下单复核，这些都是资金 管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处 理的规范，为公司把好资金运作关。1 认真做好自己的本职工作，按照自己的工作职责范围，每天对各项银行 划款复核、更新每日资金明细，每一笔业务，每一项资金的流动及确认都是在 反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的业务收款付款等业务一律不予确认， 严格把关，发挥好职能作用，力保公司资金管理的安全性。2 负责资金使用管理工作，掌握资金月度使用计划，做好资金的调度使用 情况，一切以公司的利益出发3 做好档案管理工作。 财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范 存档，财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项帐务、报表等都严格按 照财务档案管理的要求和程序进行存档.4 做好应对突发事件的应急工作。 5 配合有关部门做好相关工作。