财务负责人述职报告_1

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1、财务负责人述职报告财务负责人述职报告 xxxx 年 4 月我加入集团公司，被委派到本公司财务部， 切身感受到异样的工作氛围：工作忙、节奏快、时间紧、 压力大。 回顾这一年多的时间，经历的大事历历在目，虽然有 点疲惫，但同事们对工作的热情和激情让我兴奋不已，我 只有加倍努力地工作来融入到这个另人心潮澎湃的团队。 现对所做的工作作简要。 1、加入之前就知道本公司有上市的宏伟蓝图，让我迫 切想参与这一过程，参与 IPo 的运作，但我也知道这过程 的艰辛和曲折，以及对财务人员的历练和磨练，亲身经历 了才知道过程的痛苦和得失的取舍。在集团领导的配合和 支持下，组织参与了外部审计、以及券商律师的会审和咨

2、询顾问，受益匪浅，明白了与规范的差距，明白了未来的 道路和方向。事实上，虽然公司成长很快，但出现的问题 很多，需要面对和解决的问题也很多，是一如既往还是革 故创新，英明的公司领导给我们做出果断明智的选择。江 苏高投的介入，几次尽职调查的配合，我们将更坚守信念， 沿着设定的目标和方向继续前行。 2、核算基础薄弱，核算力量单薄，是母线公司前行的 阻力，为了克服这些困难，我们招聘了一些人员充实了财 务力量，聘请了外部审计人员现场诊断，针对病因找出解 决的根本。在新生力量的支持下，在我以及其他领导的指 导下，改变了母线公司账务不清的现象，对历年来的帐套 进行了梳理，对客户往来彻底的清理，对仓库材料全面

3、的 盘点，对供应商往来全面的核对，对所有帐套进行了全面 核查和调整，了解和熟悉了公司所有情况，得出了母线公 司的真实净资产。全新建立 XX 年新帐套，更改过去核算不 健全不完善、要数据没有数据、要核查没办法核查的现象。 3、严格的制度是企业管理先进和规范的前提，公司在 不断改革，组织机构在不断调整，业务流程要不断更新， 已有的制度规定已经不能适应新的形势。为建立规范的业 务制度，确立合理的业务流程，提高各部门工作效率，减 少各部门工作扯皮的现象，为改变过去财务基础管理薄弱、 管理意识不强，参与制定了一系列财经制度，包括财务核 算基础管理规定、财务档案管理规定、固定资产核算管理 规定、个人往来核

4、算管理规定 、质量成本核算管理规定、 成本核算管理规定、财务发票审核管理规定，资金计划管 理规定。对于业务内控制度的完备，详细拟定了销售收款 制度、采购付款制度、生产核算制度、财务管理制度、融 资担保制度等一系列制度规定。有严格的制度，还需要很 好的执行力，财务对照制度规定，严格执行，不徇私情， 虽然这一举措激化了和其他部门的矛盾，引起了有些人员 的不理解，但我相信，一切为了公司的宗旨和原则不变， 财务人员的耐心和解释到位，公司的管理会大步向前的。 4、内部考核是对所有财务人员工作提升和进步的助推 剂，只有查错防弊，工作才有进步，全员才得以提高。针 对公司新的组织机构和新的核算要求，建立了岗位

5、责任制， 明确了岗位职责，建立切实可行的岗位考核办法，在财务 内部形成了竞争、优胜劣汰的氛围。财务对一些岗位定期 调岗，选择优秀和出众的到重要岗位，努力提高财务人员 的整体素质和能力。 5、全面推行事业部核算。XX 年母线公司开始试行事业 部核算，09 年正式推行事业部核算，并对事业部进行绩效 考核。为了加强对各事业部成本费用的控制，准确考核各 事业部业绩，财务中心对照各项材料及辅助材料消耗定额， 控制超计划材料的领用。为保证各事业部业绩指标真实准 确，财务中心定期检查各事业部核算台帐，督促及时归集 各事业部费用，减少费用延迟报销，减少各事业部利润虚 增现象。对事业部核算采取产值成本费用配比的

6、方法、对 制造费用采取固定单价的办法、对在外货款采用收取财物 利息的方法等，每月分别计算各事业部利润。同时，财务 中心收集了一些合同成本预算资料，根据实际成本情况， 详细分析各合同预算与执行差异，杜绝合同串号，减少合 同成本漏报、虚报，准确核算各合同真实成本，为业务费 结算提供真实资料。 6、税务筹划一直是财务努力的工作内容之一，也是 09 年财务重点工作内容之一。财务在确立规划时就明确了税 务筹划的主题、方法、目标，08 年通过财务人员的技巧和 技能，已小有收获。08 年在研发费用筹划上，达到预定目 标 450 万元，节税 56 万元。09 年公司制定研发费用目标 600 万元、节税目标 2

7、00 万元、上海威腾节税 100 万元，财 务针对目标任务，详细分解，分阶段实施。09 年调整个税 申报办法，上半年节税 73 万元。同时，在全员税务财务知 识普及上，财务也制定了目标，通过财务人员的耐心细致 的解释和宣贯，各部门对财务税务已经有感性和理性的认 识。 7、本公司财务初始化工作不断推进，在 09 年 6 月初 步完成。业务员累积借款业务费长期挂账，业务员往来混 乱，业务费资料不实，账目不清，核查困难的情况，组织 财务人员对业务员个人往来作了清查和核对，并且通过发 票处理、税务开票、资金筹划，共计开票 6912 万元，筹划 资金 5960 万元 ，核减个人往来 3326 万元。针对

8、仓库材料 帐实不一致、材料领用长期不办理材料出库、多开虚开材 料出库单、多余材料部退库等情况进行了整顿和整改，材 料管理大为改观。针对现金长期白条抵库，现金余额居高 不下，对白条进行了清理，对累积费用进行了处理，使现 金帐实一致。同时，对多个敏感问题都进行了处理和调整， 09 年 6 月底，为江苏高投私募资金的注入做好充分准备。 8、08 年公司组织机构重新调整，财务管控职能进一步 加强。公司对财务提出了更高的要求，为了防范经营风险， 定期检查经济运行质量，控制成本费用，提高企业盈利能 力，财务中心组建了内部审计小组。审计小组 08 年对铜业 公司、品管部等部门成本费用情况作了深层次审计分析，

9、 09 年对品管中心质量损失、行政中心总务物资、管理、GE 事业部代垫费用、铜业公司财务运转进行了审计和调研， 同时，多次到镀业公司现场进行了查看和了解，为公司全 面了解各部门提供部分依据。 9、不断推进会计信息化管理工作。随着企业规模扩大， 企业信息量增加，仅仅依靠财务力量和财务核算工具难以 达到日益精益的核算要求，大量的财务信息需要财务人员 的手工台帐来记录，各部门的信息得不到共享，各部门的 信息在手工传递的过程中不及时而且经常出错，财务人员 需要花费大量的精力来反复的核对验证数据，工作效率低 下，工作重复，造成人员浪费。这就需要全员使用企业管 理软件，资源共享，信息共享，交流及时。财务通

10、过努力 为企业搭建电算化管理的平台，为企业管理智能化、信息 化不断探索。财务通过组织召集，已经就一些管理模块邀 请了软件公司作了专题培训。同时，充分挖掘财务软件潜 力，增加财务软件辅助核算功能，为财务精细化核算提供 管理工具。 10、资金管理上，强化预算管理，严格对照事业计划 资金预算、月度资金计划、周度资金计划，控制资金支出。 对无计划、超计划的支出严格控制。控制融资规模，拓展 融资渠道，在保证对外投资资金的基础上，不额外举债， 同时改变融资方式，开展信用融资，推行票据融资，减轻 资金压力，提高资金运营质量。09 年上半年利用票据贴现 利率差，节约财务利息 16.8 万元，利用供应商一次性结

11、算 打折 61.1 万元，办理票据节约利息 8 万元。同时顺利完成 贷款到期转贷、资产评估抵押、设备评估抵押、追加银行 授信、增加票据授信、增加保函授信等银行工作，保证公 司资金链正常安全运转。 当然，所做的事情还远远不止这些，需要做的事情也 远远不止这些。江苏高投的私募协议就要签订，IPo 的工作 才刚刚开始，财务管理的工作还有很多不到位，这都需要 我们踏踏实实不计较个人得失、清心寂寞的去做好每一件 事，财务工作成果不是有形的，并不是显而易见的，是需 要时间和外部验证的。做好每一件事情都是我们应该的， 我相信，在集团公司和本公司领导下，在各部门、中心配 合下，财务工作会更出色，公司会走的更远。