水运工程估价—第六章

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1、水运工程估价,港口海岸与近海工程学院,Tel:13951980000, E-mail: ,江朝华,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,一、投资估算概述 （一）投资估算的概念 投资估算是指在项目投资决策阶段，依据已有的资料，运用一定的估算方法，对拟建项目投资数额进行的预测和估算。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,一、投资估算概述 （一）投资估算的概念,投资决策的阶段划分、工作目标、内容深度和要求,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,（二）投资估算的作用 投资估算是经济合理性论证的重要依据。 （1）在项目建议书阶段，投资估算是多方案比选、合理确定项目投资的基础，也

2、是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，并对项目的规划起参考作用 。 （2）在项目可行性研究阶段，投资估算是正确评价拟建项目经济合理性分析投资效益的基础，也是项目投资者投资决策的重要依据。 （3）在设计招标阶段，投资估算是进行项目设计招标、优选设计方案的依据。 （4）在项目设计阶段，投资估算是控制设计规模和标准的依据，即限额设计的依据。设计概算不得突破批准的投资估算额，各设计专业实行投资切块分配，作为控制和指导设计的尺度或标准。 （5）在建设准备阶段，投资估算是资金筹措和制订建设贷款计划的依据，也是银行审查项目贷款申请的依据。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,（三）投资估算的特点

3、 投资估算的具有以下特点 ： （1）估算条件呈轮廓性，假设因素多 ，技术条件内容粗略 。 （2）估算的技术条件伸缩性大，估算工作难度大，反复次数多。 （3）估算数值的准确程度低、误差较大 。 （4）估算工作涉及面广、政策性强，对估算工作人员素质要求高 。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,（四）投资估算的内容 作为建设文件，投资估算应包括投资估算编制依据、投资估算编制说明和投资估算总表三个部分。其中，投资估算总表是整个投资估算文件的核心内容，它反映了项目总投资的构成；编制依据和编制说 明则要交待拟建项目的类型与规模等项目特征、项目所在地状况、政策条件、估算的基准时间等 。,第一节

4、投资估算,一、投资估算概述 （一）投资估算的概念,江苏沿海滩涂围垦及开发利用规划纲要主要工程投资估算表,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,（四）投资估算的内容 作为投资数额，投资估算应包含拟建项目的全部费用，即工程项目总投资，包括建设投资、建设期利息、固定资产投资方向调节税和铺底流动资金 。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （一） 编制依据 投资估算涉及面广，所需要的资料很多，这些资料可分为以下几个方 面 ： （1）项目特征资料，指主要工程项目、辅助工程项目及其他各单项工程的建设内容及工程量。 （2）项目建设条件资料，主要包括 ：1）项目所在地的情

5、况，如地质、地形、交通、气候、水文、气象等； 2）市场条件，如劳动力、材料、工程设备、施工机械的价格及其走势，银行贷款利率、汇率等；3）时间条件，如开工时间、工期长短等 ； 4）政策条件，如规费和税金的内容及标准、减免税费政策等。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （一） 编制依据 （3）行业造价管理部门发布的计价管理资料，主要包括 ： 1）工程造价构成、计算方法，以及其他有关造价文件 。 2） 投资估算方法、投资估算指标和定额。 3） 工程建设其他费用计算方法和费用标准 。 4） 同类工程竣工决算资料，作为投资估算的参考 。,第六章 工程估价文件的编制,第一节

6、 投资估算,（二） 建设投资的常用估算法 投资估算一般先估算建设投资，再估算建设期利息和铺底流动资金。 1. 系数估算法：以项目的某一主要部分的投资额为基数，通过若干个系数的计算，估算项目的总投资。 （1）百分比系数法 以拟建项目的各种设备费总和为基数，根据建筑安装工程费和其他费用等占设备费的比例，计算相应的建筑安装工程费和其他工程费等，再加上其他有关费用。 C E（1 f1 P1 f 2 P2 f 3 P3 L） I,式中: C拟建项目的静态投资； E拟建项目根据当时当地价格计算的设备购置费； P1、P2、P3已建项目中建筑安装工程费及其他工程费等与设备购置费的比例； f1、f2、f3由于时

7、间因素引起的定额、价格、费用标准等变化的综合调整系数； I拟建项目的其他费用。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （二） 建设投资的常用估算法 （2）朗格系数法 以主要设备费用为基数，乘以适当系数来推算项目的建设费用。 C E（1 Ki） KC,（1 Ki） KC,朗格系数；,ki为管线、仪表、建筑物等直接费用的比例系数； kc为包括管理费、合同费、应急费等在内的间接费用比例系数。,C拟建项目的静态投资；,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,朗格系数法计算公式： C=E*(1+Ki)*Kc 其中：C-总建设费； E-设备费； Ki-管线、仪表、建筑物估

8、算系数； Kc-管理费、合同费等系数。 所以该项目总建设费=2450（1+0.7）1.2 =4998（万元）.,某项目设备费为2450万元，管线、仪表、建筑物等费用估算系数为0.7，管理费、合同费、应急费的估算系数为1.2，用朗格系数计算总件数费用。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （二） 建设投资的常用估算法 2指标估算法：根据以往的统计或自行测定得到单位工程量投资额（投资估算指标），以拟建项目的估算工程量来估算建设投资。 （1）单位面积造价指标估算法，适用于以建筑面积表示项目规模的 单项工程的投资估算 （2）单元指标估算法 项目投资 单元估算指标 单元数

9、调整系数,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （二） 建设投资的常用估算法 3单位生产能力估算法 该方法假定项目的建设投资与其生产能力成线性关系。因此，根据已经建成的、性质类似的建设项目的单位生产能力建设投资乘以拟建项目的生产能力，来估算拟建项目的的建设投资，即,C1、C2分别为已建、拟建项目的建设投资；S1、S2分别为已建、拟建项目的生产能力；f为考虑不同时间、地点的定额、价格、费用标准等差异的综合调整系数。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （二） 建设投资的常用估算法 4生产能力指数法 根据已建的、性质类似的建设项目的生产能力

10、及其建设投资，按拟建项目的生产能力估算建设投资的方法，即,C1、C2分别为已建、拟建项目的建设投资；S1、S2分别为已建、拟建项目的生产能力；f为考虑不同时间、地点的定额、价格、费用标准等差异的综合调整系数。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,已建产3000T某化工产品产项目静态投资额2000万元现拟建产相同产品5000T类似项目，若生产能力指数为0.6，综合调整系数为1.2，则采用单位产能力估算估计拟建项目静态投资（ ）万元 C2=2000*(5000/3000)0.6*1.2=3261,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （二） 建设投资的常用估算

11、法,1系数估算法 2指标估算法 3单位生产能力指数法 4. 生产能力指数法,静态投资,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （二） 建设投资的常用估算法 5动态投资的估算 （1）价差预备费 价差预备费以分年度的静态投资为计算基数，即,PC价差预备费估算额； i 建设期年平均投资价格上涨指数； PC 建筑安装工程费总额 ； t建设期中第t年。 n建设期年数。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （二） 建设投资的常用估算法 5动态投资的估算 （2）建设期贷款利息 项目在建设期的借款按 “计息不付息” 考虑，并采用复利法估算建设期借款利息。

12、在投资估算时，尚无法确切地确定借款发放时间，因此一般假设借款在年内均衡发放或在年中发放，当年借款按半年计息，以前年度借款本息均按全年计息，即,Ij 为建设期第j年应计利息，Fj-1 为建设期第j-1年末累计借款本利和；Lj 为建设期第j 年借款金额，I 为借款年利率。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （三）建设投资的分类估算法 分类估算一般先分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费，汇总得到工程费用，然后以工程费为基础，逐项估算工程建设其他费用、基本预备费和涨价预备费。 （1）单位建筑工程量估算法 以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量的方法来估算建筑工程费，

13、即,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （三）建设投资的分类估算法 （2）单位实物工程量估算法 以单位实物工程量投资乘以实物工程总量的方法来估算建筑工程费，,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （三）建设投资的分类估算法 2.设备购置费估算 （1）国内设备购置费估算 （2）进口设备购置费估算 （3）工器具及生产家具购置费估算,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （三）建设投资的分类估算法 3.安装工程费估算,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （三）建设投资的分类估算法 3.

14、安装工程费估算,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （三）建设投资的分类估算法 5.工程建设其他费用估算 （1）建设用地费用，如征地补偿费、土地使用权出让金、土地租用费等 （2）与项目建设相关的其他费用，如建设管理费、可行性研究费、勘察设计费、环境影响评价费等 （3）与项目未来运营有关的费用，如专利及专有技术费、生产准备费、办公及办公家具费等。 工程建设其他费用按各项费用科目的费率或取费标准估算,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （四）流动资金的估算方法 流动资金是生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃 料，支

15、付工资及其他经营费用等所需的周转资金。工程项目总投资只计入铺底流动资金，即保证项目投产后能正常生产经营所需的最基本的运营资金，一般按项目投产后所需流动资金30%计算。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （三）流动资金的估算方法 1扩大指标估算法 按照流动资金占某种基数的比例来估算流动资金。 流动资金基数流动资金率 常用基数有销售收入、经营成本、总成本费用、固定资产投资额等。,第六章 工程估价文件的编制,第一节 投资估算,二、投资估算的编制 （三）流动资金的估算方法 2分项详细估算法 根据流动资金的构成，逐项详细估算，也称分项定额估算法。 流动资金流动资产流动负债

16、 流动资产现金应收及预付账款存货 +现金 流动负债应付账款预收账款,离合器项目 建设投资估算表,离合器项目主要设备投资估算表,离合器项目 流动资金估算表,某房地产开发项目投资估算表,某房地产开发项目投资估算表,第六章 工程估价文件的编制,第二节 设计概述,一、设计概算概算 （一）设计概算的概念 设计概算是指在建设项目的初步设计和技术设计阶段，设计单位根据设计图纸及其说明、概算定额、取费标准等资料，对项目建设所需全部费用进行的估算，简称概算。,第六章 工程估价文件的编制,第二节 设计概述,一、设计概算概算 （二）设计概算的作用 （1）选择设计方案的依据； （2）国家确定和控制项目总投资的依据； （3）编制工程建设计划的依据； （4）办理工程拨款、贷款的依据； （5）签订工程承包合同的依据； （6）控制施工图设计的依据； （7）考核和评价项目经济合理性的依据。,