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1、U8 V10.X跨年业务处理,哈尔滨三友科技有限公司 2012年11月22日,课程内容,一、10.X新特性 二、10.X跨年业务处理 三、10.X特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理,一、10.X新特性,课程内容,一、10.X新特性 二、10.X跨年业务处理 三、10.X特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理,上年度业务结账顺序,新年度业务开账,二 10.X跨年业务处理,新年度会计期间的建立,二 10.X跨年业务处理,上年度结账处理-采购管理结账,二 10.X跨年业务处理,上年度结账处理-销售管理结账,二 10.X跨
2、年业务处理,上年度结账处理-库存管理结账,二 10.X跨年业务处理,应根据实际业务确定是否存在已经记账但未审核单据。如果存在，则可能影响存货与库存的对账，建议进行审核处理。,上年度结账处理-存货核算结账,二 10.X跨年业务处理,建议将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存货与总账对账不平。,上年度结账处理-薪资管理结账,二 10.X跨年业务处理,12月结账和平时结账操作相同。,上年度结账处理-保险福利结账,二 10.X跨年业务处理,12月结账和平时结账操作相同。,上年度结账处理-出纳管理结账,二 10.X跨年业务处理,上年度结账处理-应收管理应付管理结账,二 10.X跨年业务处理,建议根据
3、结账提示内容进行相应处理，否则新年度业务开始后调整工作难度较大。,上年度结账处理-总账,二 10.X跨年业务处理,进行总账结账前请务必保障对账正确，否则结转到下年后数据错误。,新年度业务-存货核算期初,二 10.X跨年业务处理,存货核算期初数据可以调整，一旦进行恢复调整，割裂上下年度业务连续性后无法调整，只能重新进行上年12月的月结处理。,新年度业务-总账期初-开账,总账未做开账，不能录入新年度凭证。,二 10.X跨年业务处理,新年度业务-总账期初-结转,二 10.X跨年业务处理,注意按照实际需要进行选择！,新年度业务-总账期初-结转,二 10.X跨年业务处理,如果存在错误结转科目请务必调整正
4、确后重新结转！,课程内容,一、10.X新特性 二、10.X跨年业务处理 三、10.X特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理,三、10.X特殊应用处理,1、修改上年业务处理,三、10.X特殊应用处理,1、修改上年业务处理,注意：存货核算恢复12月月结影响较大,请先进行取消月结检查处理。,课程内容,一、10.X新特性 二、10.X跨年业务处理 三、10.X特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理,三、10.X特殊应用处理,2、档案调整业务,常见档案调整业务：科目档案调整部门档案调整人员档案调整存货档案调整BOM档案调整新建账
5、套库处理,科目档案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度进行科目调整，导致上下年科目不能对应时，会影响跨年账表的查询。,三、10.X特殊应用处理,2、档案调整业务-科目档案调整,如上例，若查询1121，能够查询到2011-2012账表。若查询112101，则只能有2012年度数据。 如果上下年度科目辅助核算项不同，同样不能正确查询出数据。,三、10.X特殊应用处理,2、档案调整业务-部门档案调整,三、10.X特殊应用处理,2、档案调整业务-人员档案调整,三、10.X特殊应用处理,2、档案调整业务-存货档案调整,三、10.X特殊应用处理,2、档案调整业务-新建账套库处理-建账,创建完毕之后，调整业务在新账套库上进行。,三、10.X特殊应用处理,2、档案调整业务-新建账套库处理-初始化,建账之后如需结转数据，可以通过账套库初始化进行处理。,三、10.X特殊应用处理,2、档案调整业务-新建账套库处理-初始化,建账之后如需结转数据，可以通过账套库初始化进行处理。,三、10.X特殊应用处理,2、档案调整业务-新建账套库处理-初始化,建账之后如需结转数据，可以通过账套库初始化进行处理。,课程内容,一、10.X新特性 二、10.X跨年业务处理 三、10.X特殊应用处理 1、修改上年业务处理 2、档案调整处理 3、新年度业务调整处理,三、10.X特殊应用处理,3、新年度业务调整处理,
