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1、用友最佳实践流程库 制造业单组织企业,应收应付最佳业务实践流程培训,提纲,Level2应用业务场景 015-02预收业务场景 015-07应收业务场景 015-03预付业务场景 015-08应付业务场景 Level3应用业务场景 015-02-01收款单据处理 015-02-02收款账务处理 015-02-03应收单据处理 015-07-04转账处理 015-07-05坏账处理,015-02预收业务场景,业务场景概述：本流程主要描述从客户交纳订货款后会计处理订货款到客户拿到货物进行最后付款的帐务处理的整个流程；,控制目标 通过收款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合；
2、通过预收款和收款单据的帐务处理，更快地了解客户销售的回款情况； 通过往来业务的统计，准确进行企业的资金预测； 通过健全的内控体制，保证企业内部的预收、应收往来业务清晰；,015-02预收业务场景,提纲,Level2应用业务场景 015-02预收业务场景 015-07应收业务场景 015-03预付业务场景 015-08应付业务场景 Level3应用业务场景 015-02-01收款单据处理 015-02-02收款账务处理 015-02-03应收单据处理 015-07-04转账处理 015-07-05坏账处理,015-07应收业务场景,业务场景概述：本流程主要描述从货物发出后销售开票到最终客户付款财
3、务收到相应款项的业务流程，包括应收款的确认、应收款的记帐、应收款的催缴以及应收款的收回；,控制目标 通过收款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合； 通过预收款和收款单据的帐务处理，更快地了解客户销售的回款情况； 通过往来业务的统计，准确进行企业的资金预测； 通过健全的内控体制，保证企业内部的预收、应收往来业务清晰； 通过应收帐款的账期管理，可以时时了解应收款的预计还款情况，及时进行催缴,015-07应收业务场景,提纲,Level2应用业务场景 015-02预收业务场景 015-07应收业务场景 015-03预付业务场景 015-08应付业务场景 Level3应用业务场景
4、 015-02-01收款单据处理 015-02-02收款账务处理 015-02-03应收单据处理 015-07-04转账处理 015-07-05坏账处理,015-03预付业务场景,业务场景概述：本流程主要描述从采购意向需要预付货款到采购完成进行发票付款的整体付款流程；,控制目标 通过付款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合； 通过预付款和付款单据的帐务处理，更快地了解采购的付款情况； 通过预付制度以及供应商的沟通，有效管理预付款，避免资金占用过多； 通过付款申请的层层审批，保证企业内部内控合理；,015-03预付业务场景,提纲,Level2应用业务场景 015-02预收
5、业务场景 015-07应收业务场景 015-03预付业务场景 015-08应付业务场景 Level3应用业务场景 015-02-01收款单据处理 015-02-02收款账务处理 015-02-03应收单据处理 015-07-04转账处理 015-07-05坏账处理,015-08应付业务场景,业务场景概述：该流程描述了从收到供应商提交的货物发票及代垫费用发票后，经由采购组织确认到财务组织进行处理等业务活动的关键控制内容。,控制目标 通过付款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合； 通过预付款和付款单据的帐务处理，更快地了解采购的付款情况； 通过预付制度以及供应商的沟通，有效
6、管理预付款，避免资金占用过多； 通过付款申请的层层审批，保证企业内部内控合理；,015-08应付业务场景,提纲,Level2应用业务场景 015-02预收业务场景 015-07应收业务场景 015-03预付业务场景 015-08应付业务场景 Level3应用业务场景 015-02-01收款单据处理 015-02-02收款账务处理 015-02-03应收单据处理 015-07-04转账处理 015-07-05坏账处理,015-02-01收款单据处理,业务场景概述：本流程主要描述从客户付款到销售人员收到具体款项交给出纳的整个过程以及该过程中的账务处理;,控制目标 通过收款单据的处理，快速将一线的业
7、务情况加入信息化系统中进行数据整合； 通过预收款和收款单据的帐务处理，更快地了解客户销售的回款情况； 通过往来会计的审核记账处理，快速确定销售业务完成情况 通过预收款、应收款等往来业务的确认，快速确定收款的用途，有效进行管理 通过预收款和收款类往来业务的统计，准确进行企业的资金预测； 通过健全的内控体制，保证企业内部的预收、应收往来业务清晰；,015-02-01收款单据处理,提纲,Level2应用业务场景 015-02预收业务场景 015-07应收业务场景 015-03预付业务场景 015-08应付业务场景 Level3应用业务场景 015-02-01收款单据处理 015-02-02收款账务处
8、理 015-02-03应收单据处理 015-07-04转账处理 015-07-05坏账处理,011-02-02收款账务处理,业务场景概述：本流程主要描述收款后往来会计针对收款情况结合U8系统进行的账务处理，包括收款与预收款等等。,控制目标 通过收款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合； 通过预收款和收款单据的帐务处理，更快地了解客户销售的回款情况； 通过预收款和收款类往来业务的统计，准确进行企业的资金预测； 通过健全的内控体制，保证企业内部的预收、应收往来业务清晰；,011-02-02收款账务处理,提纲,Level2应用业务场景 015-02预收业务场景 015-07应
9、收业务场景 015-03预付业务场景 015-08应付业务场景 Level3应用业务场景 015-02-01收款单据处理 015-02-02收款账务处理 015-02-03应收单据处理 015-07-04转账处理 015-07-05坏账处理,015-02-03应收单据处理,业务场景概述：本流程主要描述了从销售员获得销售发票后交给财务后财务结合U8系统处理单据的过程;,控制目标 通过收款单据的处理，快速将一线的业务情况加入信息化系统中进行数据整合； 通过预收款和收款单据的帐务处理，更快地了解客户销售的回款情况； 通过预收款和收款类往来业务的统计，准确进行企业的资金预测； 通过健全的内控体制，保证
10、企业内部的预收、应收往来业务清晰；,015-02-03应收单据处理,提纲,Level2应用业务场景 015-02预收业务场景 015-07应收业务场景 015-03预付业务场景 015-08应付业务场景 Level3应用业务场景 015-02-01收款单据处理 015-02-02收款账务处理 015-02-03应收单据处理 015-07-04转账处理 015-07-05坏账处理,015-07-04转账处理,业务场景概述：该流程描述了往来会计在进行应付款、预付款账务处理的关键控制内容。,控制目标 通过应收冲应收业务，保证客户间欠款的快速勾销； 通过预收冲应收业务，保证客户已付款能快速反应到货款中
11、，避免重复催收； 通过应收冲应付业务，快速勾销往来的业务； 通过预付冲应付业务，避免一单多付现象发生； 通过应付冲应付业务，快速划转不同供应商间欠款。,015-07-04转账处理,提纲,Level2应用业务场景 015-02预收业务场景 015-07应收业务场景 015-03预付业务场景 015-08应付业务场景 Level3应用业务场景 015-02-01收款单据处理 015-02-02收款账务处理 015-02-03应收单据处理 015-07-04转账处理 015-07-05坏账处理,015-07-05坏账处理,业务场景概述：本流程主要描述应收业务中坏账处理的业务流程，包括坏账准备、坏账确认以及坏账收回的整个过程以及结合U8系统进行的处理；,控制目标 通过坏账的处理，可以降低产生坏账的风险； 通过应收帐款到期的预警，可以有效地防止坏账的发生；,015-07-05坏账处理,
