风生水起2006-2013-修订

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1、1风生水起博主的投资周记风生水起博主的投资周记以下内容，版权归风生水起博主所有，由听风春华秋实博主整理，仅供群内投资研究之用，不可外泄或非法他用。若公开发表，需得到风生水起博主的同意。佰世勤兄精彩点评佰世勤兄精彩点评2013 年 7 月 17 日星期三这几天，一直在思考，风生水起，10 年 100 倍成功历程背后的逻辑和策略。我把以前学习风生水起博客所了解的基本面容，分享给大家。 风生水起，青岛人，男，出生 1972 年左右，毕业于复旦或上海财大或同济 （我的判断是复旦）。毕业后在一家电子信息类的公司或科研院所工作，应该 是 95 年或 96 年毕业的。喜欢投资股票，开始投资时，和大多数投资者

2、一样， 捕风捉影、潮来潮去，热衷于短线炒作。而且对于趋势、热点的把握和判断， 有一定的判断力。因此在身边的朋友、股友中间有一定的知名度和号召力，应 该是，在小圈子里小有名气，一定也赚了一些钱，也受过大挫折。 提到的一次，在大户室里，他带头买了个股票，过于看好，很多人满仓跟 进，涨一段后，股价一落千丈，他自己及时保本割肉离场，而跟风的大部分人 坚守，股价暴跌，个人形象一落千丈，被人鄙视、嘲笑，像过街老鼠。于是他 去云南给自己散散心，估计此时，他已经辞职单干了。思考未来、人生，应该 他同时也在做实业投资。他感悟到，应该像做实业界，生产一样去做投资，想 改变投资习惯和思维。这个过程，估计经历了 4-

3、5 年时间。从开始意识到应用 价值投资的方法，从公司基本面出发，来指导自己的投资，到真正落实，真正 这么做，花了很长时间。可见改变原有的习惯，是非常难的。 期间，2011 年他买过茅台，买过 B 股，买过其他很多后来的牛股，都没有 赚到钱。后来他对于这段时间的投资操作，做过反思，也认识到，对后来自己 彻底改变转型，起到了极大的刺激。这几年，是他的转型期，潜伏期。能够坚 持下来，不容易。很多人，迈不过这个坎，因为他是自由职业，没有退路，只 能迎难而上。 从时间上推断，应该是 1999-2003 年，这是一个坎。第一个坎，90%的过不 去，倒下一大批。 给他转型、不如投资殿堂、树立坚定信念的，第一

4、个股票应该是 2003- 2004 年这个时候，那时，他还没有博客，新浪博客的第一篇投资周记是 2006 年 5 月 20 日。以上，都是我通过看他后来的博客文章，回顾，自己梳理 的。把他带入投资殿堂的股票是 600320 振华重工。关于这家公司，他没有过多 的描述，只提到他对于自己后来投资之路的重要性。 应该讲，对于 600320 投资的成功，为他走出人生的低谷，树立自信心，坚2定人生的目标方向，至关重要。自信心是建立在赚钱的基础上的。接下来，就 是 600271 航天信息，博客上有很多的文章。2003 年，航天信息上市后，他是 听一个做财务的同学，偶然提到，看好这家公司。简单的逻辑就是垄断

5、的税票 机和增值税务局未来要大幅度推广。03 年上市后，他做了一把短线，出来后一 直没动。从此可以看出，03 年之前，还没有真正改变短线、波段的投资习惯。 04 年开始的 600320 带头进入殿堂，然后初战告捷，突然想起以前同学提过的 600271 航天信息，然后开始研究、跟踪、重仓持有。一直到 2006 年 5 月 20 日， 博客上的投资周记开篇，他在博客中提到大学期间，有学习附近的证券公司看 股票，上海五角场，那里周边名校：复旦、同济、上海财大。 下面的内容，我简单讲解。2006 年 5 月 20 日博客上的投资周记第一篇： 600271 70%，600410 25%，002001 5

6、%，这是持仓结构，期间 70%部分的 600271，基本持仓不动，另两个偶尔会换，但基本属于乌龟型的，。到 07 年 4 月份，把 600271 减仓到 40%，增加了 600993 22%，002055 20%，后来又逐步把 600271 的仓位提升到 70%，另外两上并不成功。到 2008 年 3 月份，持仓 600271 72%，600525 20%，002088 8%。 从博客开篇，到 2008 年 3 月，这个时间段谈谈我的感受，期间他做过一个 5 万元的短线账户，不到一年收益 200%多，经历过 2006-2007 年的同学，一定 很怀念，也很激动。那时的市场，疯狂程度。他有短线能

7、力，有赚快钱的能力， 但是他投资理念的转变，应该讲已经成型，不为市场所动，坚持自己。应该讲， 这种坚持，让他少赚好多钱，06-07 年他的收益水平，相信很多人会嘲笑他。 但是这种坚持，让他在后来收获更多，很多人过了第一道坎，过不了第二道坎。 共产党人都能过。第二道坎，是美女和鲜花，不为所动，坐怀不乱。应该讲， 经历了这两道坎，他已经练就了坚若磐石的内心。真正做到了：其心如山之不 动，其性如水之无常，深得阴阳互化之奥妙，涨跌之平常，无喜，无悲，无物， 无我。这时能够战胜他的只有他自己。反思自己，倒在哪里？目前处在哪里？ 未来走向哪里？ 从 1998 年的落魄，到 2008 年，他花了 10 年才

8、出走来，期间的挫折、内心 遭受的痛苦，擦干眼泪、包扎伤口，一个人躲在角落里默默疗伤。这种经历背 后的心路历程，简单看他总是游山玩水，其实那是在化解无尽的压力。应该讲 前面 10 年，他估计收获了 10 倍收益，这个收益，一点也不起眼，比他高的人 比比皆是。但是，他最大的收获是，迈过了两道坎，为他未来的 10 倍，奠定了 基础。 我把他的投资阶段，人为划分了两个阶段。2008 年前，估计是 10 倍， 2008 年前的 10 倍是最值得大家研究、反思和学习的，要比挖掘他买什么股票 重要的多。这是本活生生的教科书，只要你懂得如何去解读、思考、汲取营养， 才是最重要的。 让我拉回到 2008 年的黑

9、暗、悲观，相信大家一定有所体会。但是，这些在 他面前都是浮去。 接下来一个新的阶段， 2008 年 4 月持仓 600271 55%，60052 35%、002088 10%； 2008 的 5 月持仓 600271 10%、600525 39%、002088 9%、002236 42%； 2008 年 6 月持仓 002236 55%、600525 42%、002111 3%； 2008 年 8 月持仓 002236 100%3应该是 2008 年 9 月 002236 100%。 应该讲这是一个失败的决策，最终以巨亏割肉出局。 从 08 年 5 月，减持 600271，选择建仓的两个股票是

10、 600525 和 002236，到 08 年 9 月，割肉 600525，全仓 002236。08 年亏损达 31%，这时的低位，他加 入了增量资金。也许是把生意的资金挪用过来了。这时，他有足够的自信，敢 于真正的全仓杀入。到了 08 年底，持仓 002236 100%，成本 35 元，08 年全年 收益-15。5%。如果计算增量资金抄底的获利，全年还略有盈利。 不平凡的 2009 年开始了，市场再次考验和折磨他的意志。2009 年，周期 股大幅反弹，涨幅翻几番的遍地都是，而这一年的大华，横着躺了 10 个月。市 场似乎总是不断地来折磨人的神经、考验人的意志。前面讲的两道坎，到这里， 他都经

11、历了两次，经历了两个轮回。 1998 年和 2008 年的失败、挫折，这道坎，他一一以历过了，只是，第二 次比第一次过得更坚定。2006 年和 2009 年的市场疯狂中的坚持，这道坎，更 不容易过，面对诱惑、猜疑、不解、甚至身边人的嘲讽，他又经历了两次。 我想，第二次比第一次一定更自信。就像我们在平常的生活、工作、投资 中，常常有苦难的挫折、鲜花和诱惑，轮翻来考验自己。如何不为所动，坚定 的走下去？ 第一次、第一个轮回，你会很痛苦，花的时间也很长。但是，当你一旦走 过了一个轮回，当你在黑暗中摸索的时候，看到了隧道尽头那一点点的亮光， 就能激发起无穷的能力能量。 接下来，走出黑暗的遂道，你感受到

12、的是阳光的抚摸、花儿的微笑、鸟儿 的歌唱、风儿的亲吻。 当达到这一人生的幸福和高度，不枉此生。与其车尘马足，高官厚禄，不 如行扁舟，赏垂柳。笑看人生，一世风流。 股市，能成就和助你达到梦一般的自由境界。车尘马足，高官厚禄视 如粪土。 只求在良辰美景团圆夜，合家欢愉，行扁舟，赏垂柳。满眼皆美景、满心 皆富足，人生几何，夫复何求！ 接下来，风生水起，在做什么，我已经不感兴趣了。我只能说，感谢他： 精彩，最后特别让人激动，为我们提供了一个励志教材、一个成功典范、一个 标杆。也祝福他，未来的路一起安好！再次感谢佰兄的精彩点评！再次感谢佰兄的精彩点评！4我的长线择股标准我的长线择股标准(2006-05-

13、14 22:26:19) 近期股市异常火爆，大有一种鸡犬升天的态势，不过指数运行到目前的高度，我想还是应该保持适当的冷静，莫要忽视股票本身的价值。由于这几年本人已经习惯做长期投资，现将自己选择长线股的一些标准列出来，希望能与各位股友共勉。由于某些原因，除第一条展开说明外，其余只列出提纲，是否合理还需要您自己去思考和评判。一、一、 1010 个必备标准个必备标准: :1 1，上市公司应专心致力于主业，投资多元化的公司尽量回避。，上市公司应专心致力于主业，投资多元化的公司尽量回避。古人云，“术业有专攻“，投资经营亦是如此。如果一家连主业都没做好的上市公司就盲目从事与其主业不相关的产业，实际上就表明

14、这家公司对发展自己的主业没有足够的信心，而那些所谓的热门行业，看起来似乎利润丰厚，想象空间广阔，但参与的公司过多往往会带来白热化的竞争，真正能在这个领域胜出的最终也只是少数两三家公司。尽管也有一些通过主业转型取得成功的，但毕竟还是凤毛麟角，真正优秀的公司是不会轻易投资与主业不相干的产业的。比如微软就从不涉足生物和太阳能领域，可口可乐和沃尔玛也未曾将资金投向炙手可热的网络科技行业。2 2，公司的行业地位要突出，产品或者服务要具备较强的核心竞争力。，公司的行业地位要突出，产品或者服务要具备较强的核心竞争力。3 3，公司的净利润要在未来几年呈逐年递增的态势。，公司的净利润要在未来几年呈逐年递增的态势

15、。4 4，公司重视广大股东的利益，对股东的回报程度要高。，公司重视广大股东的利益，对股东的回报程度要高。5 5，公司的扩张不能过快过猛。，公司的扩张不能过快过猛。6 6，公司的治理结构要完善。，公司的治理结构要完善。7 7，企业文化不能侧重于个人英雄主义。，企业文化不能侧重于个人英雄主义。8 8，公司要有持续的创新能力。，公司要有持续的创新能力。9 9，公司的股价没有被严重透支。，公司的股价没有被严重透支。51010，公司要具备较高的诚信度。，公司要具备较高的诚信度。二二 5 5 个优选标准个优选标准: :1 1，现金流充沛。，现金流充沛。2 2，公司所处的行业前景好，公司所处的行业前景好3

16、3，筹码的集中度偏高，有大机构驻守其中。，筹码的集中度偏高，有大机构驻守其中。4 4，公司的高层愿意增持或者回购股份，公司的高层愿意增持或者回购股份( (作秀的另当别论。作秀的另当别论。) )5 5，公司总的规模相对较小或者适中。，公司总的规模相对较小或者适中。投资周记投资周记 00010001(2006-05-20 21:32:38) 自从做了长期投资，我就养成了写投资周记的习惯，既然现在开始写博客，索性也将投资周记搬到这里，希望能和喜欢长期投资的博友共勉。随着前期龙头板块有色金属股的大幅跳水，本周大盘没有沿袭前期一路高歌猛进的态势，开始出现高位震荡。尽管目前的指数还不算很高，但是我感觉已经有不少个股的价值已经被严重高估了，单纯靠资金推动而缺乏成长性的股票迟早都要面临价值回归的，这点从 99 年 5。19 行情中被恶炒的网络股中就可以充分体现。对于今后盘面的走势，我也很难预测，总的感觉是指数仍旧震荡向上，但个股将发生分化，价值投资仍然是我目前所坚持的主线。本周我停牌已久的两只股票 600271 和 600410 终于复牌