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1、XXXX 年审计部工作总结范文年审计部工作总结范文 4 4 篇篇20xx 年马上就要结束了,在过去的 20xx 年中,我们公司做的一直很好,很好的顶住了金融危机的压力,在经济最困难的一年里,我们公司还是取得了业绩不小的进步,这就尤为可贵了,所以我们公司必须要好好的总结一下,总结过去一年工作的经验,以便在来年中取得更好的进步。为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了*集团的财务制度。为了总结经验教训,更好的完成20xx 年的各项工作任务
2、,我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:一、审计方面的工作1、根据市局财务审计工作会议精神,对财务审计部工作的提出要求(1)继续巩固推行财务管理模块,加强财务人员的管理意识和责任心,充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时,要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理,每周必须下各核算的公司了解业务运行情况,发挥主观能动性,多为经营者提供有参考价值的信息和建议,这一要求作为 20xx 年目标考核的主要指标来考核。(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想,增强危机感、紧迫感和责任感,加强学习,努力提高自身素质,适应新形势下财务工作的要求。2、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署
3、的全面检查,根据市局(公司)审计重点,我部门对 12 月 31 日的财务收支进行了复查,并结合内审工作实际,紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作,充分发挥财务的监督和服务职能,及时为集团公司领导提供决策依据,并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。3、财务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年,经验丰富的财务人员,充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴,要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法,为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责
4、任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法 ,通过大家认真地学习和讨论,积极思考,并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。二、财务方面的工作1、增强财务服务意识,XX 年,我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。2、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,
5、财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按“统一管理,分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。3、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的 XX 年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度
6、;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好XX 年全面预算工作积累了经验。4、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案,集团公司围绕市局“规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局(公司)的自查要求,认真开展财务自查工
7、作。财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐” 、 “小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照“边整边改”的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次的自查,切实加强了国有资产的监管力度。5、加强资金管理的作用为了规范*集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从 x20xx 年 8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证
8、集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心,按照市局(公司)结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。20xx 年是*集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年,也是财务审计部创新思路,规范管理的
9、一年。财务审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”的行业发展思路,紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。我们公司能够在金融危机的年度里账目一直非常良好,这也与财务审计部工作的认真努力负责有很大的关系,公司没有一笔坏账、死账,这些都归功于财务审计部的工作,所以我们要给财务审计部全体员工记一等功!请大家能够认识到我们当前的形势,认识到我们的公司形势,在来年公司的大发展中做好充足的准备,我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场,我们一定要努力!审计部半年工作总结范文 XX 年审计部工作总结范文(2) 在这半年里,
10、稽核审计工作紧紧围绕联社年初工作会议确立的总体工作思路,结合年初稽核审计工作安排意见,迅速转变稽核审计工作理念,创新稽核审计工作方法,重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度落实和规范管理防范风险等开展稽核审计,具体做了以下几个方面的工作。一、完善岗位责任制,落实稽核包片责任。一是从新制定岗位责任制,把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核片,不留死角,实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签谁负责的稽核管理责任制,夯实了管理责任,增强了稽核工作责任心;二是年初制定了xx 年稽核审计工作安排意见 ,对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排,作到稽核审计工作年度有总体安排意见,季度有分段实施部署
11、,月度有进度和考核,作到任务明确;三是实行月度例会制度,每月对每个人检查任务完成情况进行集中汇报,查漏补缺,并按照工作开展情况严格考核兑现。二、规范检查行为,细化检查内容。一是规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来,稽核审计部对省联社下发的 11 项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习,熟练掌握运用指导稽核审计工作,按照农村信用社稽核审计工作管理办法和 三、做好各项稽核检查工作。今年上半年稽核审计部按照联社及上级安排分别开展了 xx年度会计决算专项稽核,迎接了省市组织的开展的决算真实性专项稽核工作。一是组织开展了 xx 年度会计决算真实性大检查,迎接了办事处和省联社组织的真实性大检查,对
12、 xx 年度会计决算真实性专项稽核工作实行提前介入,超前运作,组织人力全面进行检查,确保真实、准确;二是全面完成上半年序时稽核工作任务。随着稽核审计工作的进一步规范,稽核人员进一步加强对新业务的学习,放弃节假日休息时间,全身心投入到序时稽核检查工作中,集中精力利用两个月的时间,全面完成全县 xx 个社(部)的序时稽核工作,查处了部分信用社违规违纪问题,对责任人进行了经济处罚,在序时稽核中止目前共处罚 xx 人,处罚金额 95000 元,做到扶正纠偏、规范管理、防范风险,并把序时稽核报告及时向联社领导送阅,使联社领导全面掌握各信用社制度执行和落实情况,准确做出管理决策;三是对联社财务会计部资金清
13、算中心、信息管理部、业务部、风险管理部等部门执行政策、贷款管理、风险防范、规范流程操作等方面进行了稽核审计和审议评价,进一步规范了管理部门的操作管理行为。四、认真做好各项内部审计工作。一是由于今年联社加大了岗位交流力度,一次交流 xx 位社(部)主任、部门经理,因此,在联社领导的重视支持下,集中时间、精力利用一个月的时间,对社(部)主任、部门经理离任及经济责任进行了稽核审计,对任期内的政策制度执行和责任制履行进行全面稽核审计,给予客观公正的评价,上半年共实施社(部)主任离任审计 24 人次,开展职工离岗审计 xx 人次;二是集中时间对各社 xx 年下半年和 xx 年一季度列支费用的真实性和合规
14、性进行了全面审计,进一步规范了信用社财务管理行为。五、及时准确报送“1104”工程报表,按月准确上报,按季做好监管核心指标分析和监管评级打分,准确预测经营风险。为健全和完善农村信用社的风险监管体系,实现对农村信用社的持续、分类监管和风险预警。一是加强与业务、风险、财务和信息等部门的沟通配合,报表人员加班加点、认真细致,从未出现数据差错,保证了报表的真实性、准确性和及时性,受到了安康银监局的好评。二是按照全新的商业银行监管核心指标口径,按季对资本充足状况、资产质量状况、盈利状况和流动性状况等四个方面23 个风险监测指标、70 个辅助指标进行计算分析和预警,并计算出监管评级得分,为联社向合作银行过
15、渡提供了详实的指标数据,为领导经营决策和风险管理提供了有效理论依据。三是按照银监分局要求,准确、及时、真实报送日常监管事项报告 ,双周五定期报送,从未间断和出现任何披露。六、树立全局观念,积极配合做好阶段性工作任务。今年上半年稽核审计部主要参与合行的筹备工作,参与城区的不良贷款的清降工作,积极完成领导交办的各项临时工作任务,使各项工作整体推进。七、存在的问题及后期工作打算上半年,稽核审计部在联社领导的重视支持下,分管领导的亲自指挥督战,工作稳步有序推进,部门全体员工克服种种困难,放弃节假日的休息时间,加班加点工作在一线,实现了半年对全县信用社全面序时稽核一次的突破。但工作还存在有不足之处:一是
16、由于部门人员基本上都在信用社稽核检查,回到单位的时间也不统一,所以组织学习的时间相对较少;二是由于人员少,稽核检查只能单兵作战,时间要求又较紧,加之检查的内容全面,难免有顾此失彼现象;三是一人稽核审计不符合有关规定,容易出现差错等。审计部 XX 年工作总结与 XX 年工作计划 XX 年审计部工作总结范文(3) 一、制定内审工作程序,重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整,根据现有人员及年度审计计划的安排,审计部制定了部门内部审计工作程序,并重新修改了审计部岗位责任制,对现有人员作了具体分工,责任落实到人,从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责,做到了责任明确、工作效率有所提高。二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业 XX 年度的经营业绩进行了审核,审核结果提交公司考核小组,为公司对下属企业的考核提供了依据。2、今年于 4、7、10 月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核,我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题,以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题,分别向公