中石化财务管理系统推广计划

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1、财务信息管理系统推广计划,中石化集团公司“财务管理信息系统”推广工作计划,目 录,目标推广单位的顺序推广人员安排及职责划分推广工作流程主要步骤及检查清单项目进度控制办法附录 会议记录标准格式 浪潮软件改进申请表 用户反馈意见表 项目问题收集表 项目问题清单 项目备忘录 网络情况图,集团公司财务部领导对该推广项目高度重视，希望加强对下属企业的财务管理并向未来的投资者展示存续公司具有先进有效的财务管理和绩效报告能力 财务信息系统推广是中石化集团公司建立财务信息系统的重要一环 中石化集团公司具有各地区分公司点多面广、专业繁多、会计人员素质参差不齐的特点，给这次财务信息系统的推广带来了一定难度 各直属

2、分/子公司财务会计部门需要发展和增强项目管理的技能，在推广工作中承担重要的角色，以确保该项目的顺利完成 该推广计划指导是基于一个推广单位的中石化集团存续公司财务系统推广实施而设制的,为了支持中石化集团公司规范化财务管理，集团公司领导决定在集团内存续部分推广改进后的浪潮财务系统。,该次推广的目标：,在集团公司直属单位及其二级单位范围内，统一实施由项目组共同设计，浪潮通软公司开发的“中国石化集团公司财务管理信息系统” 在集团存续公司主要的专业条块、业务部和运营单位中建立统一、通用、有效的财务政策、标准和程序 建立独立的，与上市公司完全分离的财务、会计和信息体系,总部财务管理系统和分/子公司级财务会

3、计系统在这次推广中需要的软件功能模块。,帐套管理 环境配置 维护工具,系统管理模块,通讯/信息发布模块,通知下发 问题反馈与解答 标准维护,在线查询模块,查询一个单位信息 查询一批单位信息 查询报帐形成数据库 检查网络连通情况,总部,直属企业一级、二级单位,通讯/信息发布模块,通知下发 问题反馈与解答 标准维护 项目管理,报表汇总/合并,目 录,目标推广单位的顺序推广人员安排及职责划分推广工作流程主要步骤及检查清单项目进度控制办法附录 会议记录标准格式 浪潮软件改进申请表 用户反馈意见表 项目问题收集表 项目问题清单 项目备忘录 网络情况图,集中培训,建帐初始化,凭证录入,集中培训,集中培训,

4、集中培训,建帐初始化,建帐初始化,建帐初始化,凭证录入,凭证录入,凭证录入,4 天,6 天,15 天,4 天,6 天,12 天,4 天,6 天,15 天,4 天,6 天,15 天,88 工作日,华东区,华中/中南区,华北区,华南/西南区,这次推广，我们建议使用阶梯式的推广方式，分华东区、华中区和华北区、华南/西南区四大部分。,每个区的前期培训和对接会为4个工作日，现场推广为21个工作日(除化北区18天)。 每个区将拟被推广的单位以集中的方式进行培训，集中培训地点初定为北京、南京和上海 各单位的二级单位集中在一级单位本部进行建帐初始化 各单位根据该推广计划制定自己详细的推广计划,2月26日,5月

5、28日,报表生成,报表生成,报表生成,报表生成,推广单位界定，本着集团存续公司上一级管下一级，上一级负责推广下一级的原则。本此推广仅限于总部直属87家一级单位及下属二级企业。,横向：集团公司所有87家直属企业,竖向：各直属企业本部及下属二级财务主体单位*,3 周,扬子石油化工有限责任公司 金陵石油化工公司 仪征化纤公司 管道储运分公司 上海高桥石油化工公司 江苏石油勘探局 杭州炼油厂 上海石油集团公司 上海托管、上海石化研究院 南京化工厂、南京化工研究院 浙江省石油集团公司 山东省石油集团总公司 济南炼油厂 山东省石油集团总公司 青岛炼厂、青岛安全工程研究院 第二、第三、第五、第十建设公司 淮

6、阴清江石化有限责任公司,第一阶段: 主要单位, 主要任务 ,3 周,3周,3 周,华东区,华北区,华中/中南区,华南/西南区,对推广单位财务骨干进行集中培训 对各单位建帐进行初始化和1-2月凭证录入 检查报表结果 测试网络连通和数据传输情况 收集有关意见及时组织调整的初步建议,项目四个阶段, 主要项目控制集中点* ,南京上海济南,*项目组政策、编码和项目管理成员集中到控 制点对所覆盖的单位进行指导,江汉石油管理局 巴陵石油化工有限责任公司 中原石油化工有限责任公司 安庆石油化工总厂 湖北省石油总公司 荆门石油化工总厂 武汉石油化工厂 湖北化肥厂 九江石油化工总厂 中原石油勘探局 河南石油勘探局

7、 洛阳石油化工总厂 长岭炼厂 安徽省石油总公司 河南省石油总公司 湖南省石油总公司 江西省石油总公司,第二阶段：主要单位,3 周,3 周,3 周,3 周,华东区,华北区,华中/中南区,主要任务,对推广单位财务骨干进行集中培训 对各单位建帐进行初始化和1-2月凭证录入 检查报表结果 测试网络连通和数据传输情况 收集有关意见及时组织调整的初步建议,项目四个阶段,华南/西南区,长沙武汉九江,主要项目控制集中点,北京燕山石油化工股份有限公司 长城润滑油有限公司 天津石油化工公司 沧州炼油厂 石家庄炼油厂 北京石油集团有限责任公司 天津石油集团有限责任公司 河北省石油集团有限责任公司 山西省石油总公司

8、物资装备公司 石油化工管理干部学院、石化出版社 保定石化厂 工程建设公司 科技开发公司、安惠公司、石化报社 国际事业公司、国际勘探开发公司,第三阶段：主要单位,3 周,3 周,3周,3 周,华东区,华北区,华中/中南区,华南/西南区,主要任务,对推广单位财务骨干进行集中培训 对各单位建帐进行初始化和1-2月凭证录入 检查报表结果 测试网络连通和数据传输情况 收集有关意见及时组织调整的初步建议,项目四个阶段,北京天津太原,主要项目控制集中点,滇黔桂石油勘探局 重庆一坪润滑油分公司 茂名石油化工公司 广州石油化工总厂 福建省石油总公司 广东省石油企业集团公司 广西壮族自治区石油总公司 海南省石油总

9、公司 贵州省石油总公司 云南省石油总公司 深圳市石油总公司 福建炼油化工有限公司 海南开发办公室,第四阶段：主要单位,3 周,3 周,3 周,3 周,华东区,华北区,华中/中南区,华南/西南区,主要任务,对推广单位财务骨干进行集中培训 对各单位建帐进行初始化和1-3月凭证录入 检查报表结果 测试网络连通和数据传输情况 测试各区财务数据传输情况,项目四个阶段,广州福州昆明,主要项目控制集中点,目 录,目标推广单位的顺序推广人员安排及职责划分推广工作流程主要步骤及检查清单推广项目进度控制办法附录 会议记录标准格式 浪潮软件改进申请表 用户反馈意见表 项目问题收集表 项目问题清单 项目备忘录 网络情

10、况图,Accenture：4 人 总部： 政策： 6 浪潮软件： 40 编码：6 推广时间： 2月26日- 3月22日,华东地区 (第一批),推广项目小组人员安排,华南、西南区 (第四批),华北地区 (第三批),Accenture：5 人 总部： 政策： 6 浪潮软件： 编码：6 推广时间： 3月23日- 4月12日,Accenture：4 人 总部： 政策： 6 浪潮软件： 编码：6 推广时间： 4月13日- 4月30日,Accenture：4 人 总部： 政策： 6 浪潮软件： 编码：6 推广时间： 5月8日- 5月28日,华中地区 (第二批),推广人员安排,推广人员安排,样本,推广项目组

11、内职责划分,项目参与方,职责,中石化财务部,1.,及时和项目指导委员会沟通推广工作的进度、需要项目指导委员帮助解决的问题、以及准确理解项目指,导委员会对推广小组的期望值并将此期望值及时和推广小组沟通,2.,对推广单位所需的计算机、网络设施、系统软件进行统一的调配，保证项目的如期执行,3.,负责下发统一的标准例如会计制度、科目表、统一的专项核算、中石化报表、产品,/,单位编码等,4.,调配推广所需的人力：中石化、推广单位、Accenture、会计政策组、编码组、浪潮公司等,5.,解决推广小组在推广阶段中提出的问题,6.,确保推广单位的相关部门对推广工作的配合和协助,7.,负责对推广工作进行验收,

12、推广单位,1.,准备新的中石化财务系统所需的网络、服务器、客户端机等硬件设施,2.,调配推广单位的人力，确保推广顺利进行,3.,描述推广单位的会计核算业务流程，以帮助整个项目组准确理解推广单位的流程，建立相应数量的帐套,4.,准备并输入期初数、定义推广单位所需的科目表及专项核算,5.,输入指定月份的凭证，并编制相应的报表,6.,及时指出推广中所需解决的问题包括会计制度、软件、编码及项目管理等,7.,负责建立项目组所需的工作环境,8.,负责项目组所需的食、住、行等后勤安排,Accenture,1.,跟踪并及时汇报给中石化财务部关于各推广单位的推广进度,2.,帮助制订项目所有参与方的角色和职责,3

13、.,协调在每个推广单位项目组各方的工作,4.,帮助和促进解决在推广过程中所遇到的问题；及时汇报需中石化财务部统一解决的问题,5.,收集并记录推广过程中遇到的问题及其解决方案,会计政策组,1.,指导各单位建帐包括：新旧会计科目对照表、科目表定义、,2.,帮助解决各单位在建帐、会计核算、报表编制等出现的与会计政策、核算方法、报表相关的问题,3.,在上述工作中，会计政策组需要给出统一的解决方案，以确保中石化范围内的一致,4.,整理上述问题，并通过安盛咨询及时汇报给中石化财务部,编码组,1.,指导各单位建帐包括：科目表定义、专项核算的定义等,2.,帮助解决各单位在建帐、会计核算、报表编制等出现的与编码

14、相关的问题,3.,整理上述问题，并通过安盛咨询及时汇报给中石化财务部,浪潮公司,1.,培训各推广单位的软件使用和系统维护人员,2.,帮助解决“帐务处理”模块和其他业务模块可能出现的接口问题,3.,解决与软件相关的问题,4.,5.,检查网络连通情况并进行测试,测试成本模块,目 录,目标推广单位的顺序推广人员安排及职责划分推广工作流程推广阶段主要步骤及检查清单推广项目进度控制办法附录 会议记录标准格式 浪潮软件改进申请表 用户反馈意见表 项目问题收集表 项目问题清单 项目备忘录 网络情况图,中石化财务系统推广过程中的问题解决流程,推广单位财务人员,项目组,发现问题并填写项目问题收集表,问题分类,中

15、国石化项目实施管理系统,中石化总部,项目问题收集表,标准编码问题,会计政策问题,期初额问题,硬件和网络问题,浪潮软件问题,会计报表问题,项目管理问题,问题得到解决？,更新项目问题清单,在网上发布,在网上发布,给予解释或答复,问题得到解决？,暂时搁置，待决定,否,是,是,否,推广单位IT人员,中石化总部,解决系统环境的 问题,问题得到解决？,是,否,硬件和网络问题,提供进一步的解释和解决方案,硬件和网络问题解决流程,中国石化项目实施管理系统,在网上发布,问题示例：集中办公的服务器和PC机无法及时到位,期初额问题解决流程,分/子公司财务处,总部财务部会计处,提供解释和解决方案,项目组 (政策组),提供进一步的解释和解决方案,问题得到解决？,提供进一步的解释和解决方案,问题得到解决？,是,否,否,是,期初额问题,问题示例：内部往来类科目期初额如何按照新科目进行分配,提供给下属单位解决方案,在网上发布,中国石化项目实施管理系统,会计政策问题解决流程,项目组 (政策组),中石化总部,提供对会计政策的解释，咨询和培训,问题得到解决？,是,否,会计政策问题,在网上发布,中国石化项目实施管理系统,提供进一步的解释和解决方案,