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1、易飞 存货-总账对账,客服中心,核对的依据：进耗存统计表余额（库存明细表）与总账对 应科目余额进行比对核对的前提:1.分录性质设定正确2.相应的单据已全部抛转分录，并生成相应的凭证信息,处理步骤:1.理清存货与总帐对应科目余额之间的关系2.将进耗存统计表、科目余额表导出EXCEL，计算出差额3.用SQL语句查询对应数据导到EXCEL4.根据对应关系，对比存货和分录、分录和总帐是否一致，分析数据找出不一致地方,步骤一：理清存货总帐关系 -存货与总帐对应科目余额之间的关系（品号信息、品号类别）,分录抛转科目抓取哪个分类由此处设定决定,存货会计科目来源，品号存货会计科 目即为录入品号类别中设置的存货
2、科 目，否则存货科目就是分录设置中设 置的存货科目,领料单 库存交易单 生产入库单 此三类单据生成分录底稿的时候会自动优先抓取品号类别中设置的存货会计科目,采购发票单身科目来源为对应品号类别中的存货会计科目,步骤一：理清存货总帐关系 -存货与总帐对应科目余额之间的关系（分录性质设置）,步骤二：查看报表，报表前端选项条件要一致,进耗存统计表：,科目余额表：,步骤三：用SQL语句查询对应数据导到EXCEL 步骤四：根据对应关系，对比存货和分录、分录和总帐是否一致，分析数据找出不一致地方,* 对比INV,AJS和ACT中该科目余额是否一致 -ACT系统中科目余额（不含手工录入部分） SELECT T
3、B005,SUM(TB007*TB004) FROM ACTTB LEFT JOIN ACTTA ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE TA0031 GROUP BY TB005 -AJS系统中科目余额 SELECT TB005,SUM(TB004*TB007) FROM AJSTB LEFT JOIN AJSTA ON TA001=TB001 AND TA002=TB002 WHERE TB005=140307 AND TA006=20100731 AND TA014=Y GROUP BY TB005 -INV系统中的科目余额 SELECT SUM(LA0
4、13*LA005) FROM INVLA INNER JOIN INVMB ON MB001=LA001 INNER JOIN CMSMC ON MC001=LA009 LEFT JOIN INVMA ON MA002=MB005 WHERE LA004=20080301 AND LA004=20080301 AND TA006= 20080301) AND (ACTTA.TA003 =20100701 AND LA004=20100701 AND TA006=20100701 AND LA004=20100701 AND TA006= 20100701) -日期 AND (ACTTA.TA0
5、03 = 20100701 AND LA004=20100701 AND TA006=20100701 AND LA004=20100731 AND MA004=140307 AND MC004=1 AND MA001=1 AND LA006 IN(3404,3406,3501) GROUP BY LA006,LA007,LA008 ORDER BY LA006,LA007,LA008,具体又如何核对呢？,B：价差部分-采购发票明细表价差一列，与价差调整单需一致 C: 本月开票-采购发票明细表本币未税金额-与AJS部分需一致注：若发票种类为普通发票，则抓取价税合计, 如何处理采购发票明细取得所
6、需的信息？第一步：筛选会计科目=140307第二步：删除多余列，保留相应列信息税前金额合计值=AJS部分7101的汇总值（若发票种类为普通发票则为价税合计值汇总）本币价差=INV部分价差调整单1704的汇总值第三步：B价差部分取来源单号，序号，本币税前金额信息第四步：C本月开票部分取来源单号，序号，本币价差信息,D：本月暂估部分，通过拉暂估成本核算明细表可得，只保留来源单号和本币未税金额注意这个数值和存货对总账拉出来的AJS里面7G01的数据如果可以对上(包含回冲部分),* 也可通过语句查询暂估： SELECT TQ025,TQ010,TQ011,TQ012 FROM ACPTQ INNER JOIN INVMB ON MB001=TQ007 INNER JOIN CMSMC ON MC001=TQ017 LEFT JOIN INVMA ON MA002=MB005 LEFT JOIN ACPTP ON TQ001=TP001 AND TQ002=TP002 WHERE TP004=核算年月 AND MA004=会计科目 AND MC004=1 AND MA001=1 ORDER BY TQ010,TQ011,TQ012,
