第4章 总账管理

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1、用友财务软件实用教程,用友ERP861版,第4章 总账管理,【学习目标】掌握总账管理中系统初始化、日常业务处理和期末业务处理的内容、工作原理和应用方法。了解总账系统与其他子系统之间的关系、总账管理中错误凭证的修改方法、银行对账的方法和各种账表资料的作用和查询方法。,第4章 总账管理,第4章 总账管理,4.1 总账系统概述 4.1.1 总账系统的主要功能,第4章 总账管理,4.1.2 总账管理与其他子系统的关系 总账系统是财务管理系统的一个基本的子系统，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。总账系统概括地反映企业供产销等全部经济业务的综合信息，在财务管理系统中处于中枢地位。,工资管理,4.2 系

2、统初始化,第4章 总账管理,4.2.1 设置系统参数,工资管理,4.2 系统初始化,第4章 总账管理,4.2.1 设置系统参数,工资管理,第4章 总账管理,4.2.2 录入期初余额,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,第4章 总账管理,4.2.2 录入期初余额,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,第4章 总账管理,4.2.2 录入期初余额,工资管理,第4章 总账管理,4.2.2 录入期初余额,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,第4章 总账管理,4.2.2 录入期初余额,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4.3 日常业务处理,第

3、4章 总账管理,4.3.1 填制凭证,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4.3 日常业务处理,第4章 总账管理,4.3.1 填制凭证,工资管理,4.3 日常业务处理,第4章 总账管理,4.3.1 填制凭证,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4.3 日常业务处理,第4章 总账管理,4.3.1 填制凭证,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4.3 基础档案,第4章 总账管理,4.3.2 出纳信主管签字,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4.3 基础档案,第4章 总账管理,4.3.3 审核凭证,工资管理,【知识要点】,第4章 总账

4、管理,工资管理,4.3 基础档案,第4章 总账管理,4.3.4 记账,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4.3 基础档案,第4章 总账管理,4.3.4 记账,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4.4 会计账簿,第4章 总账管理,4.4.1 总账,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4.4 会计账簿,第4章 总账管理,4.4.2 余额表,工资管理,4.4 会计账簿,第4章 总账管理,4.4.3 明细账,工资管理,4.4 会计账簿,第4章 总账管理,4.4.4 多栏账,工资管理,4.4 会计账簿,第4章 总账管理,4.4.5 个人往来账,工资管理

5、,4.4 会计账簿,第4章 总账管理,4.4.5 部门账,工资管理,4. 5 出纳业务,第4章 总账管理,4.5.1 查询日记账,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4. 5 出纳业务,第4章 总账管理,4.5.1 查询日记账,工资管理,4. 5 出纳业务,第4章 总账管理,4.5.2 支票登记簿,【知识要点】,工资管理,4. 5 出纳业务,第4章 总账管理,4.5.3 银行对账,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4. 5 出纳业务,第4章 总账管理,4.5.3 银行对账,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4. 5 出纳业务,第4章 总账管理

6、,4.5.3 银行对账,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4. 5 出纳业务,第4章 总账管理,4.5.3 银行对账,工资管理,4. 5 出纳业务,第4章 总账管理,4.5.3 银行对账,工资管理,4. 5 出纳业务,第4章 总账管理,4.5.3 银行对账,工资管理,4. 5 出纳业务,第4章 总账管理,4.5.3 银行对账,工资管理,4. 6 期末业务处理,第4章 总账管理,4.6.1 定义转账凭证,工资管理,4. 6 期末业务处理,第4章 总账管理,4.6.1 定义转账凭证,工资管理,4. 6 期末业务处理,第4章 总账管理,4.6.1 定义转账凭证,工资管理,4. 6

7、期末业务处理,第4章 总账管理,4.6.2 生成转账凭证,工资管理,4. 6 期末业务处理,第4章 总账管理,4.6.2 生成转账凭证,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,4. 6 期末业务处理,第4章 总账管理,4.6.3 结账,工资管理,4. 6 期末业务处理,第4章 总账管理,4.6.3 结账,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,工资管理,【知识要点】,第4章 总账管理,第4章 总账管理,复习思考题 1. 何谓凭证的有痕迹修改和无痕迹修改？ 2已记账的凭证应如何进行修改？ 3. 在什么情况下不允许结账？ 4. 初次进行银行对账时应完成哪些主要工作？ 5. 应如何删除记账凭证？ 上机实验1实 验 二 总账系统初始化 2实 验 三 总账系统日常业务处理 3. 实 验 四 总账期末业务处理及账簿管理,