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1、U821版本 年结流程,广州中鼎信息科技有限公司叶绵飞137107008912009年,注:该例子是2004年结转到2005年,年结流程,完成本年工作,备份数据,检查确认,建立新年度帐,起用新年度帐,一二三四五,结转完成后须检查余额是否与上年一致,结转上年数据,完成本年工作,对所启用的模块依次进行月末结帐：注：工资模块12月不能像其他模块进行月末结帐，只有在建立新年度帐后才可以结帐，它不影响其它模块的正常结帐。,业 务模 块,财 务模 块,最后结帐的为总帐模块,备份数据,备份准备： (1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等) 开始备份：,！备份数据在物理介质上保存后最好进行一次恢
2、复，以检查备份数据是否有效。,年结帐套,建立新年度帐,帐套主管进入系统管理(注意:我们是以2009年注册)图一,年结帐套,图二,图三,图四,年结帐套,年结帐套,建立2010年成功,结转上年数据,进入新年度帐,资金管理结转,供应链结转,固定资产结转,工资结转,应收应付结转,成本管理结转,总帐结转,对于水平方向的模块是不分先后顺序的，但对于垂直方向的顺序是自上而下的。无论您使用的模块是否齐全，只有您应用了其中的任意几个，就有依照此顺序执行。,流程图,帐套主管进入系统管理(我们是以2010年注册)图一,实例演示,年结帐套,图二,按顺序结转，如没有的可不结转,图三,图五,图四,依照前面的流程图依 次结转各个模块即可,起用新年度帐,年结帐套,全部模块结转完毕后，一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致。当发现问题要及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。对账内容举例 1、总账期初试算是否平衡，期初对账是否平衡，检查各科目及辅助核算期初余额是否等于上年期末余额，检查资产负债表年初数是否平衡。 2、应收应付期初是否和总帐一致。是否与上年期末余额一致 3、库存货位账台账对账是否平衡，库存存货对账是否平衡。 4、存货总账对账是否平衡。 5、库存、存货期初余额是否等于上年期末余额。,
