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1、XXXX 年水利财务工作总结报告年水利财务工作总结报告一、财务工作基本情况二 XX 年在局党组的正确领导下，在省厅、各县市(区)水利部门和兄弟科室的大力支持下，紧紧围绕局党组工作部署，在全体财务人员的共同努力下，较好地完成了一年来的各项目标任务。我科职能是负责全市水利系统贯彻实施有关水利的价格、税收、信贷、财务政策和会计法规;对全市水利资金拨付实施监管;组织水利规费的收缴;指导全市水利系统财务及国有资产的保值增值;指导局直单位财务与会计工作，对局直单位国有资产管理和保值增值实施监管。现有财务人员 5 人，学历：在职研究生 1 人、大专 2人、中专及高中 2 人，4 人具有会计中初级职称。(一)
2、积极组织收入，稳妥地执行部门预算今年我局共收取河道工程修建维护费和水资源费 1350万元，固定资产出租收入 65 万元(税前)。市本级财政共安排部门预算 3500 万元，其中专项资金 2853 万元(河费水资源费 1350 万元，水利基金 1503 万元)。我科围绕局中心工作，保证机关正常运转，合理调度资金，为水利工程建设提供有力支撑。进一步规范财经行为，全面实行国库集中支付，在确保资金安全的前提下，积极推行网上支付，提高办事效率;积极推行政府采购行为，稳妥地执行部门预算，达到了预期目标。(二)20XX 年度已完成的主要财务工作1.完成了 20XX 年度财务决算编制工作;2.认真编制 20XX
3、 度部门预算;3.制定了安庆市水利局财务管理办法(试行)并下发执行;4.积极配合安庆市审计局开展对我局及其下属企事业单 20XX-20XX 年财政财务收支审计;以上就是本人一年多来所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的公司领导和职工表示衷心的感谢，感谢公司领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。5.联合市财政对破罡湖新(老)站、鸭儿沟、窑沟站排涝电费和运行维护情况进行调研。6.配合局有关科室对三区市级水利基金安排项目进行核查;7.安排桐城六座和太湖五座
4、小(一)水库竣工财务审计工作;桐城 20XX 年农水重点县审计、花凉亭灌区续建配套与节水改造 5 个单项工程竣工审计并下达了审计意见;保安、司机的监督管理。对保安及司机上报的各种表格及日常工作、报表进行审核、查阅，对有异常的进行处理。8.配合局相关科室完成 20XX 年度农村饮水安全工程竣工验收工作;9.密切配合市财政做好中小河流治理和小型病险水库除险加固财政专项资金绩效评价工作;10.争取了水利普查专项资金;11.完成了花凉亭水电站划转华能集团的前期资产清查和财务审计工作;12.配合完成市水电工程公司和市水利水电规划设计院改制工作;(三)积极筹措和合理调度资金，为水利中心工作服务 坚持轻重缓
5、急的原则，合理安排调度资金，保证了重点工程建设，以及企事业单位改革与发展资金的需要，很大程度上缓解了资金供应不足的矛盾，取得了良好的效果。在推动水电公司改制过程中，积极配合有关部门，献计献策，减少改制过程中的失误，避免水利国有资产流失。(四)完善财务制度，加强资金监管修订完善了部份财务规章制度，规范和加强了水利基本建设资金管理，保证资金合理、有效使用，提高投资效益，确保工程、生产、资金、干部“四个安全” 。 认真贯彻执行国家有关法律、行政法规、方针政策;依法、合理、及时筹集、使用建设资金;做好基本建设资金的预算编制、执行、控制、监督和考核工作，严格控制建设成本，减少资金损失和浪费，提高投资效益
6、。(五)加强财会队伍建设，不断提高财会人员素质一是加强财会人员的继续教育，不断提高业务素质和知识水平;二是利用安徽水利财会这个平台，广泛开展理论研究和学术交流，提高财会人员理论与实践相结合的能力;三是强调和重视财会人员的职业道德教育，做到依法理财、廉洁奉公。二、贯彻落实省委 1 号文件和全省水利工作会议精神情况 为深入贯彻落实中央、全省水利工作会议和今年中央、省委两个 1 号文件精神，采取更加扎实有效的措施，加快推进全市水利改革发展取得新突破，安庆市政府出台关于加快水利改革发展若干措施的意见 ，明确从十个方面助推水利改革发展。一是加大公共财政投入。明确农田水利建设资金及时足额从土地出让收益中按
7、季提取 10%。若全年预计提数小于土地出让收入 2%，则按土地出让收入计提到 2%。二是充分调动各方面积极因素投入水利建设。大幅增加农田水利建设市、县两级奖补资金和“一事一议”财政奖补力度，并研究出台配套考评和奖补办法。市政府每年安排 XX 万元资金用于全市农田水利建设。三是加强农田水利建设。大力推进实施以农村沟(渠)河清淤、塘坝扩挖、小型集体泵站更新改造、千亩以上圩口达标和基层水利服务体系建设为重点的“4+1”工程，全面提高全市农业综合生产能力。能够严格按照国家有关国有资产、政府采购管理办法的规定配合计划科完成中心资产管理、政府采购管理工作。对报废资产及时作好财务下账处理,对按照国家相关规定
8、处置的资产及时入账。四是强化水利规划引领作用。建立健全前期工作协调推进机制，强力推进水利前期工作。五是深化水利工程建设与管理体制改革。加快推行专业化、集中建设管理模式，以县(市、区)为单位统一组建项目法人。强化质量与安全管理，全面组建县级质量安全监督机构，将工作经费全额纳入本级财政预算。明晰中小水利工程的所有权、使用权、管理权，明确管理单位性质，落实管理责任、管护人员和管理经费。六是加强基层水利服务体系建设。以乡镇或小流域为单元，合理设 Z 并建立健全基层水利管理服务机构，确保20XX 年底前全面实现“乡有水利站、村有水管员”和小型水利设施管理人员、管理责任、管理经费“三落实”的目标。七是提升
9、依法管水能力。进一步理顺并明晰工作职能，优化并合理调整市水利部门现有内设机构。设立全市湖泊统一管理机构，推动湖泊流域综合管理和保护。建立健全市、县两级专职水政监察队伍，并逐步纳入公务员队伍或参照公务员法管理。八是加强水利队伍建设。 “十二五”期间，市水利部门将每年公开招聘(引进) 5 名以上事业编制的水利专业技术人员，并加强水利系统公务员队伍建设，充实技术力量。九是切实加强组织领导。成立市水利改革发展协调推进领导小组，建立健全考核奖惩机制，制定考核细则，把水利改革发展成效列入县(市、区)政府年度和任期目标考核的重要内容。要按时记收入支出流水帐，随时与中心小学对帐，经费收支要在学校进行公示。要定
10、期对学校帐目进行抽查或展评，接受教师的监督。十是建立健全工作机制。按照“政府主导、部门负责”的原则，合力推进全市水利改革发展。三、水利财务工作面临的形势、难点和制约因素当前水利事业面临着难得的发展机遇，同时对水利财务工作也是全新的挑战，中央和省里两个一号文件，明确提出加快水利改革发展目标任务、工作重点以及政策举措。随着国家对水利投入的加大，水利建设资金来源多样化、制度规范化、效益目标化的特点将更加突出。面对新形势下大规模的水利建设任务，以及水利建设点多、面广、与广大人民群众关系密切的特点，如何做好水利财务工作、是“十二五”期间水利建设管理工作的重要一环，也是摆在我们面前十分紧迫的任务和课题。下
11、面就水利基建财务管理工作谈几点体会和认识。(一)目前我市水利基建财务管理工作存在的主要问题1、部分项目法人和建设单位未按规定设 Z 会计机构或指定专人负责基本建设财务工作，未建立财务管理内控制度或执行不严和流于形式，未按规定单独建账核算。财务“收支两条线”就是所有的财务收入都必须入学院统一的财务账务，所有的支出都必须按学院事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必须按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府采购。财务“收支两条线”是学院所有财务工作都必须遵循的一个重要的财务纪律。做好学院的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线
12、”的源头控制工作，财务处正是从这一关键的源头控制入手，严格区分学院的收支，做到全年财务收支无差错。受到学院领导和有关上级主管部门领导的好评。2、资金没有实行专户存储，专账核算。在农村饮水安全工程项目检查中发现，怀宁 200 万元、望江 100 万元、枞阳 188 万元省级配套资金实行向财政报帐制，但项目安排其余资金都在县农饮办核算，造成项目法人不能按规定对资金实行统一核算和管理，削弱了对项目资金的监管。针对上述问题今后我一定会特别注意加强和改进，切实从以下方面做好本职工作：进一步培养自己的战略眼光，统筹安排，把握好全局;进一步增强法制观念，加强财务监督，提高依法理财的自觉性;注意调动员工积极性
13、，合理调配人手。3、很多项目在竣工验收后，未完工程及预留费用不能及时在规定时间内完成，而是长期挂在帐上，且未按未完工程及预留费用内容使用资金，致使项目不能销号和临时建设管理机构不能按规定撤销。4、已形成的固定资产没有移交给运行管理单位，造成建设单位和管理单位双方会计信息资料失真，资产账实不符，且极易造成国有资产流失。5、省以下地方配套资金未到位和到位不及时，据统计，至第三季度，20XX 年度水利基建项目下达市县配套资金计划 11378 万元，落实和到位数 6514 万元，占计划数%。其中落实数 4294 万元，年内能不能全部到位还存在不确定因素。6、会计核算水平还需要全面提高。各县、市、区基建
14、财务人员水平参差不齐，迎江、大观两区未配 Z 专职会计人员，会计电算化还没有全面普及，束缚降低了工作效率。存在成本类科目核算归集不科学，不能直观从账面上反映某一时段项目支出全貌。在编制竣工财务决算时不能直接对接，加大了分析填列工作量。7、目前，水利基建项目资金管理办法颁布的很多，比较杂，有财政部门制定的，有发改委部门制定的，也有行业主管部门制定的等等，主导性、权威性不明，由于对办法理解和执行不一，各部门时常相互扯皮，出现问题后互相之间推卸责任。资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在 1-7 月份项目
15、未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资亿元，偿还到期贷款 4500 万元。8、资金监管有待进一步加强 。存在多渠道分散、分层拨付、滞留、迟拨资金现象，影响了工程进度和工程价款的及时结算，虚列、挤占建设成本的现象时有发生。(二)下一步应采取几项措施 一是针对工作中的薄弱环节，进一
16、步修订、补充、完善各项财务管理规章制度，每个项目都要建立财务管理办法、工程价款结算管理办法、建设管理费使用管理办法、财务会计人员岗位管理办法等四项制度。使资金使用管理在各环节做到有据可依、有章可循，强化依法理财。二是切实加强对资金核算管理。所有项目资金由法人实行统一核算和管理，避免多头、紊乱现象。拨付资金时，必须按照基本建设程序、基本建设支出预算、项目建设进度、供货合同和相关程序以及国库集中支付管理规定进行，不允许偏慢或超量拨付资金，杜绝用大额现金支付工程款。要对水利建设项目实行专户存储、专账核算、专人负责，无法专账核算的，要专项核算，保证账款相符，确保资金安全和效益。要严格按照批复的资金使用范围和开支标准执行，不得超范围、超标准开支，需要进行招投标的和实行政府采购的，要严格按照相关程序进行。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申
