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1、月（周）资金需求计划表月（周）资金需求计划表填报部门： 年 月 日 单位：万元序号收款单位付款项目合同总价累计付款金额本月预计付款备注分管领导： 部门负责人： 制表：会议预算审批表会议预算审批表年 月 日 单位:人.元会议名称 承办部门拟参会人数 地 点 时 间经 办 人会议内容办公费交通费 住宿费 场地费 就餐费 专家费 其它费经 费 预 算合 计大写： 小写： 承办部门负责人综合管理部分管领导总经理此表用于本公司举办的会议山西燃气产业集团有限公司管道分公司山西燃气产业集团有限公司管道分公司工程合同付款审批单工程合同付款审批单 编号：付款日期： 年 月 日合同名称合同编号收款单位合同性质开户
2、银行账号付款性质预付款 进度款 尾款 其他 原始合同金额变更金额合同合计金额累计已付金额本次付款 大写: 小写 _ 付款事由总经理：公司分管领导意见：总会计师意见：财务意见：部门负责人：经办人：备注：签批程序：经办人部门经理公司分管领导财务部总会计师总经 理山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产购置申请表申报部门购置原因及用途申报部门负责人承办人拟购资产名称数量型 号单价总价合计公司领导意见财务意见分管领导意见年 月 日年 月 日年 月 日山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产交付使用（验收）单固定资产交付使用（验收）单编号：编号：资产名称经办人规格型号购置/修理价格放置位置交付日期使
3、用部门责任人使用部门/生产技术部门/验收意见：验收人签字：使用部门资产管理员：公司固定资产管理员：使用部门负责人：审批完成后，将此表交财务部资产管理员备档，使用部门留存复印件。山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产调拨单固定资产调拨单年 月 日资产编号资产名称原使用部门现使用部门转移时间原责任人现责任人备注备注（原件财务存档，转移双方各执一份复印件）：原责任人： 转出部门固定资产管理员： 转出部门负责人：现责任人： 转入部门固定资产管理员： 转入部门负责人：财务部资产管理员： 山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产处置申请表固定资产处置申请表申请部门：申请部门： 填报时间：填报时间：资
4、产编号资产名称规格型号购置时间数量账面原值累计折旧预计残值备注报废原因：申请人签字：生产技术部门鉴定意见：鉴定人签字：使用部门负责人： 财务部负责人： 分管副总经理： 总会计师：总经理审批：填报说明：1、固定资产处置形式包括：无偿调出、出售、报废、报损等；2、已批准报废的资产，应保持其完整性，并上交资产主管部门统一处理；3、使用部门填写一式二份，报财务备案一份。山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产修理申请表固定资产修理申请表申请部门：申请部门： 填报时间：填报时间：资产编号资产名称规格型号上次修理时间修理规模预计修理时间费用概算修理原因：申请人签字：生产技术部门鉴定意见：鉴定人签字：使用
5、部门负责人：资产管理部门负责人：分管副总经理：总会计师：总经理审批：填报说明：1、固定资产修理规模分为“大修”、“中修”、“小修”；2、固定资产的日常维护和修理不用填写此表；3、此表是财务部申请资金和供应部门采购备件的依据。山西燃气产业集团有限公司管道分公司固定资产盘点情况表固定资产盘点情况表部门：盘点截至日期：账实计价手续 序号名称购置时间规格型号/结构账面原值账面数量实盘数量相符正确完备使用状况备注12345678部门资产管理员： 查验人： 监盘人： 部门负责人：山西燃气产业集团有限公司管道分公司银行保函退还申请表合 同 名 称合同订立单位名称保 函 金 额退还理由：经办人：接收人：保 函
6、 履 行 期物资采购部门意见：年 月 日基建部门经理意见：年 月 日会签部门和财务部意见：年 月 日分管领导意见：年 月 日总经理审批意见：年 月 日 低值易耗品台帐低值易耗品台帐使用部门：使用状况 名称购置时间生产厂家规格型号/结构数量单价金额使用责任人 良好一般毁损备注部门资产管理员： 部门负责人：出差审批单出差审批单姓名职务/岗位部门出差事由出差地点出差时间自 月 日 至 月 日随同人员往：自带车 返：自带车客车（火车、汽车、轮船） 客车（火车、汽车、轮船）拟采用的交通方式飞机 飞机一般人员乘坐飞机原因说明出差注销记录 签字： 年 月 日总经理： 分管领导： 部门负责人：说明：请按职级和
7、权限履行出差审批手续，此审批单为报销差旅费的必备附件。1、总经理助理、部门负责人出差一律由总经理批准。2、其它人员出差 1 天以内由部门负责人审批，1 天以上 3 天以下由分管领导审批，超过 3 天由总经理批准。3、其它人员因特殊情况乘坐飞机的，需总经理批准。车辆派修单车辆派修单 年 月 日 车号车型送修人维修项目：指定修理厂：行车公里数： 距上次保养行车公里数：预计费用：大写： 小写： 分管领导综合管理部车辆主管驾驶员附件 4实物验收领用单实物验收领用单年 月 日使用（管理）部门：序号商品名称规格型号单位数量单价安放位置或用途验收部门负责人： 验收人： 经办人：注：此单适用于不用办理出入库手
8、续的实物。附件 5办公用品入库单办公用品入库单编号： 年 月 日 单位：元 序号品名规格单位数量单价金额合计综合管理部负责人：验收保管：经办人：附件 6劳保用品入库单劳保用品入库单编号： 年 月 日 单位：元 序号品名规格单位数量单价金额合计综合管理部负责人：验收保管：经办人：附件 7办公用品出库单办公用品出库单领用部门： 年 月 日 编号： 序号品名规格单位单价数量金额使用人或保管人备注综合管理部负责人：保管：领用部门负责人：领用人：附件 8劳保用品出库单劳保用品出库单领用部门： 年 月 日 编号： 序号品名规格单位单价数量金额使用人或保管人备注综合管理部负责人：保管：领用部门负责人：领用人：
