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1、旅游公司费用预算报告为积极有效组织经营好旅游公司，现将费用预算如下：一、成本预算（一）经营成本预算1、挂靠费：1800 元/月，每年 180012 个月=21600 元支出方式：按季度上交，每季度 18003 个月=5400 元 2、质保金：2 万元支出方式：与总公司签约后一次性交付 3、房租：2000 元/月，每年 200012 个月=24000 元支出方式：按季度核算，另预算 2 万元转让费。 4、装修费用：预计 5000 元支出方式：开业前一次性付清 5、办公费用：电脑 2 台2000 元/台=4000 元 办公桌椅 1 套经理办公桌沙发+茶几茶具 2000 元 计调办公桌一组：500
2、元凳子：500 元 传真机+电话 2 部：2500 元其他办公用品：500 元 小计：10000元支出方式：开业前一次性支出（二）管理成本预算 1、员工工资： 经理 1 人 2500 元/月+个人业务提成 30% 计调 1 人 1000 元/月+5%操作提成+个人业务提成 30% 业务员 1 人1000 元/月+协助业务提成 10%+个人业务提成 30% 前台接待 1 人 800 元/月+前台业务提成 20%+个人业务提成 30%小计：5300 元/月12 个月=63600 元/年 2、福利：过年过节红包 200 元/人4 人5 个节日=4000 元 聚餐 500 元/月12 个月=6000
3、元 小计：10000 元3、业务招待费保险费和交通费均在每个业务提成的 30%中提出 4、导游费用：三名导游：底薪 500 元/月+购物提成的 10% 3500 元/月12=18000 元 20 人/团20 个/月50 元/人12 个月10%=24000 元 第一年投入总成本合计：196200 元 注：质保金 2 万元+转让费 2 万元（共计 4 万元）为不动资金 前期实际投入成本合计为：7 万元，另加 3 万元作为流动资金，合计 10万元整二、收入预算 组团 20 人/团20 个/月240 元/人12 个月=1152000 元 第一年总收入：1152000 元 三、盈利 第一年盈利：1152000 元-196200 元=955800 元注：质保金 2 万元+转让费 2 万元共计 4 万元为不动资金
