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1、XBRLXBRL 信息披露系统用户使用手册信息披露系统用户使用手册编制人：余卓洋 编制日期：2009-11-30 审核人： 审核日期： 批准人： 批准日期：变更记录变更记录版本号修改原因内容修改人审核 批准人修改时间V1.0创建余卓洋2009-11-30V1.1增加 4.14 路径设置 3.1 环境要求中增加 IE 的设置侯仰如2010-03-22V1.2增加 4.15 取数说明唐春强2010-03-22V1.34.8 基金基本信息中增加模板设置 增加 4.16 年报处理 增加 4.17 月报处理 增加 4.18 临时公告处理余卓洋2010-07-01V1.4修改 4.2 系统参数设置的说明
2、增加 4.2 数据库设置说明 修改 4.13 路径设置说明 修改 4.4 角色权限管理说明 修改 4.5 基金管理人信息说明 修改 4.6 基金托管人信息说明 修改 4.7 节假日维护说明 修改 4.8 基金基本信息 修改 4.9 基金科目信息 修改 4.10 日报处理 修改 4.11 季报处理 删除双人复核 修改 4.14 取数说明 修改 4.20 年金基本信息石祖旭2014-10-29目录1前言前言61.1目的6 1.2读者对象6 1.3术语与缩略语6 1.4参考/引用文档72软件概述软件概述72.1系统简介7 2.2系统流程73软件配置软件配置113.1环境要求11 3.2参数配置114
3、使用说明使用说明144.1用户登录系统14 4.1.1功能描述14 4.1.2用户界面14 4.1.3操作方法15 4.2系统参数设置17 4.2.1功能描述17 4.2.2用户界面17 4.2.3操作方法17 4.3人员管理19 4.3.1功能描述19 4.3.2用户界面19 4.3.3操作方法19 4.4角色权限管理23 4.4.1功能描述23 4.4.2用户界面23 4.4.3操作方法23 4.5基金管理人信息25 4.5.1功能描述25 4.5.2用户界面26 4.5.3操作方法26 4.6基金托管人信息28 4.6.1功能描述28 4.6.2用户界面28 4.6.3操作方法28 4.
4、7节假日维护284.7.1功能描述29 4.7.2用户界面29 4.7.3操作方法29 4.8基金基本信息31 4.8.1功能描述31 4.8.2用户界面31 4.8.3操作方法31 4.9基金科目信息36 4.9.1功能描述36 4.9.2用户界面37 4.9.3操作方法37 4.10日报处理39 4.10.1功能描述39 4.10.2用户界面39 4.10.3操作方法39 4.11季报处理45 4.11.1功能描述45 4.11.2用户界面46 4.11.3操作方法46 4.12审核机制54 4.12.1功能描述54 4.12.2用户界面55 4.12.3操作方法55 4.13双人复核55
5、 4.13.1功能描述55 4.13.2用户界面56 4.13.3操作方法56 4.14路径设置57 4.14.1功能描述57 4.14.2用户界面57 4.14.3操作方法57 4.15取数说明59 4.15.1功能描述59 4.15.2操作方法60 4.16年报/半年报处理60 4.16.1功能描述60 4.16.2用户界面61 4.16.3操作方法61 4.17月报处理61 4.17.1功能描述61 4.17.2用户界面62 4.17.3操作方法62 4.18临时公告处理634.18.1用户界面64 4.18.2操作方法64 4.19年金投资管理人信息65 4.19.1功能描述65 4.
6、19.2用户界面65 4.19.3操作方法65 4.20年金托管人信息66 4.20.1功能描述66 4.20.2用户界面66 4.20.3操作方法66 4.21年金基本信息68 4.21.1功能描述68 4.21.2用户界面68 4.21.3操作方法68 4.22年金科目信息72 4.22.1功能描述72 4.23年金估值库设置72 4.23.1功能描述72 4.23.2用户界面72 4.23.3操作方法72 4.24年金处理73 4.24.1功能描述73 4.24.2用户界面（图 4.4.23-1）.73 4.24.3操作方法73 4.25年金报表权限76 4.25.1功能描述76 4.2
7、5.2用户界面76 4.25.3操作方法775常见问题解答（常见问题解答（FAQ）.771 前言前言1.11.1 目的目的本文档说明系统的功能、作用，为用户提供安装和使用操作方面的指导。1.21.2 读者对象读者对象用户业务人员。1.31.3 术语与缩略语术语与缩略语Xbrl:可扩展商业报告语言，eXtensible Business Reporting Language，是 XML（可扩展 的标记语言，Extensible Markup Language）在财务报告信息交换方面的一种应用，是目前 应用于非结构化信息处理尤其是财务信息处理的最新技术。XBRL 是科技和报告术语的结 合体。XBR
8、L 以 XML 方式表述商业报告内容，因而它能够直接为使用者或其他软件所读 取，并被用于进一步的处理 标引规范（标引规范（Taxonomy）：指各国在应用 XBRL 技术规范时，根据本国的会计准则或 行业应用，定义的适用于本地区或本行业的词汇表，它是生成实例文档的关键，也是某一 行业开展 XBRL 工作的基础。标引规范由模式文件（Schema）和多个链接库（Linkbase） 组成。模式文件定义了所有相关元素、属性和简单关系，链接库定义了扩展关系，例如计 算、展示、外语标签和引用法规等。 实例文档（实例文档（Instant document）：指可由支持 XBRL 技术的计算机软件按照相关的标
9、 引规范生成的报告文件，例如企业的财务报表。因此，与普通文本文档相比，实例文档的 关键数据已被标引了计算机软件可以识别的标签。 角色角色：拥有一项或多项操作系统内容权限的集成体，通过关联角色将角色权限分配给 用户。 用户：用户：系统操作者在系统里的身份标识。 * * ：输入信息文本前有该符号，则表示文本内容不能为空。 数字证书：数字证书：数字证书是网络通讯中标志和鉴定通讯各方身份信息的一系列数据，其作 用类似于现实生活中的身份证。托管行使用数字证书生成与基金公司实例文档对应的数字 签名（.sign 文档） ，完成实例文件的复核工作。证书一般包括下列内容：证书公钥，用户 信息，公钥有效期限，发证
10、机构的名称，数字证书的序列号，发证机构的数字签名。运用 上述原理使用数字证书，可以建立一套严密的身份认证系统。数字签名：数字签名：利用数字证书人的私钥对实例文件数据校验和数据内容进行加密处理，完成对数据的合法“签名”，基金公司则利用公钥来解读收到的“数字签名”，并将解读结果用于对数据完整性的检验，以确认签名的合法性。数字签名技术是在网络系统虚拟环境中确认身份的重要技术披露规范：披露规范：上证所证券投资基金信息披露 XBRL 模板文件提供的报表内容规范信息。1.41.4 参考参考/ /引用文档引用文档标题版本号日期出版单位XBRL 信息披露系统维护手册V1.02009-12-4深圳赢时胜信息技术
11、有限公司赢时胜_XBRL_参数配置说明2014-09-30深圳赢时胜信息技术有限公司2 软件概述软件概述2.12.1 系统简介系统简介XBRL 信息披露系统实现了生成日报、季报、半年报、年报的实例文件，并将相应. sign 文件打包成 zip 文件，用于向证监会报送。 系统可以根据基金基本信息中的设置，创建日报、季报、半年报、年报从财务估值系 统中获取数据，校验功能可以对报表数据进行勾稽验证功能，检查报表数据的正确性。可 将生成的日报和季报导出为 xml 实例文件，支持导出 word 功能。2.22.2 系统流程系统流程整个操作系统流程分为三个主要方面初始化流程：1.使用超级用户 admin
12、登陆系统2.建立新的用户3.为新用户分配权限、关联套帐4.基金基本信息设置：维护管理人、托管人、基金基本信息、节假日、基金科目信息生成日报流程：1.创建日报2.日报取数3.日报修改4.日报校验5.日报审核6.日报生成实例文件7.日报复核8.数字签名9.日报报送生成季报流程：10. 创建季报11. 季报取数12. 季报修改13. 季报校验14. 季报审核15. 季报生成实例文件16. 季报复核17. 数字签名18. 季报报送 基金公司实例文件流程图基金公司实例文件流程图基基金金基基本本信信息息设设置置 披披露露日日信信息息设设置置创创建建日日报报取取数数编编辑辑提提示示日日报报生生成成并并开开始
13、始校校验验净净值值校校验验 是是否否通通过过导导出出X XB BR RL L实实例例文文件件 生生成成. .o ok k文文件件校校验验日日报报 是是否否通通过过审审核核显显示示错错误误信信息息基基金金公公司司实实例例文文件件流流程程图图显显示示错错误误信信息息前前置置条条件件前前台台输输出出流流程程功功能能输输出出判判断断外外部部进进程程控控制制次次级级进进程程循循环环进进程程主主进进程程浏浏览览审审 核核 流流 程程手手工工处处理理数数据据后后 台台 处处 理理 数数 据据审审核核公公告告信信息息 是是否否通通过过Y Ye es sN No oN No oY Ye es sY Ye es
14、sN No o 托管行数字签名流程图托管行数字签名流程图复复核核托托管管行行数数字字签签名名流流程程图图读读取取实实例例文文件件解解析析X XB BR RL L文文件件提提取取本本地地数数据据数数字字签签名名核核对对内内容容 复复核核结结果果下下载载签签名名文文件件 并并生生成成. .o ok k文文件件保保存存错错误误信信息息后后 台台 复复 核核 流流 程程读读取取本本地地数数字字证证书书生生成成密密钥钥文文件件并并解解密密解解析析证证书书 获获取取证证书书I ID D、口口令令获获得得签签名名信信息息文文件件内内容容与与本本地地数数据据 进进行行核核对对检检查查证证书书信信息息 是是否否
15、有有效效完完成成本本地地净净值值日日报报制制作作基基金金公公司司发发送送 X XB BR RL L实实例例文文件件加加载载数数字字证证 书书生生成成数数字字签签名名、* *. .o ok k文文件件后后 台台 数数 字字 签签 名名 流流 程程初初始始状状态态前前台台功功能能后后台台流流程程输输出出判判断断外外部部进进程程控控制制后后台台进进程程循循环环进进程程流流程程控控制制读读取取信信息息 是是否否正正确确实实例例文文件件 本本地地路路径径发发 送送 消消 息息Y Ye es sY Ye es sN No oN No oN No oY Ye es s3 软件配置软件配置3.13.1 环境要
16、求环境要求系统环境系统环境资源资源名称名称/类型类型数据库服务器和 WEB 应用服务器CPU 专用服务器内存 4 G硬盘 80 G客户端测试 PCCPU 奔腾 4 或以上内存 1 G 或以上硬盘 80 G 或以上服务器软件数据库：Oracle9i中间件：tomcat6，WebLogic，WebSphere客户端软件操作系统：windows XP浏览器：IE6.0客户端 IE 设置： 1.把网站加入到可信任站点 2.打开可信任站点的安全设置进行自定义级别 3.设置“对没有标记为安全的 ActiveX 控件进行初始化和脚本运行”为启动 4.设置”运行 ActiveX 控件和插件”为启用 5.设置“跨域访问数据源”为启用 6.设置“文件下载自动提示”为启用 重设后需要重启浏览器3.23.2 参数配置参数配置中间件安装与配置：中间件安装与配置： 见XBRL 系统维护手册 。 配置系统数据库：
